Bốn sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải khi đặt lệnh Cắt lỗ (Hãy tránh những sai lầm này bằng mọi giá!)

Bạn đã bao giờ mở một lệnh giao dịch với lệnh Cắt lỗ (Stop Loss) và ngay sau đó lệnh này bị đóng do lệnh Cắt lỗ này được kích hoạt và thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho bạn chưa? Đây là tình huống phổ biến mà các nhà giao dịch thường gặp phải khi đặt lệnh Stop Loss. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích một số lỗi thường gặp và cũng chia sẻ một số lời khuyên hữu ích về cách tránh chúng.

Lệnh Stop Loss quá chặt chẽ

Đây thường là trường hợp thị trường loại bỏ các nhà giao dịch trước khi nó di chuyển theo hướng mà họ mong muốn.

Nếu bạn có một tỷ lệ thắng tốt, và có một lệnh Stop Loss chặt chẽ, bạn có thể tăng quy mô của lệnh giao dịch.

Mặc dù điều này đôi khi có thể đúng, nhưng chúng ta không thể để lòng tham lợi nhuận trở nên quá lớn và làm lu mờ khả năng phân tích thị trường của bản thân.

Để giải quyết vấn đề này, bạn không bao giờ được để lòng tham lấn át khi tính toán quy mô lệnh giao dịch của mình và đặt lệnh Cắt lỗ ở mức kỹ thuật mà bạn biết mình đã sai.

Nếu không, bạn sẽ có kết cục giống như những nhà giao dịch luôn bị dừng giao dịch trước khi thị trường diễn biến theo hướng họ kỳ vọng, và đây là điều không ai mong muốn cả!

Lệnh Stop Loss quá rộng

Ngược lại với lệnh Stop Loss chặt chẽ là lệnh Stop Loss quá rộng.

Có rất nhiều nhà giao dịch sợ mất tiền nên mỗi khi tham gia giao dịch, họ sử dụng các lệnh Stop Loss rất rộng để tránh bị ngừng giao dịch.

Vấn đề ở đây là RRR của bạn sẽ bị lệch rất nhiều vì bạn chỉ có thể mở những lệnh giao dịch rất nhỏ.

Làm sao để khắc phục lỗi này?

Câu trả lời cho điều này là viết nhật ký và ghi chú về chỉ số MAE (Maximum Adverse Excursion).

Thua lỗ tạm thời cao nhất hay Maximum Adverse Excursion (MAE) đo lường mức thua lỗ lớn nhất mà một giao dịch nào đó phải chịu khi nó đang trong trạng thái mở.

Vì vậy, nếu bạn vào lệnh giao dịch với mức cắt lỗ là 40 pip, mục tiêu lợi nhuận là 100 pip và lúc đầu giao dịch đi ngược với suy đoán của bạn là 20 pip, thì MAE của bạn là 20 pip.

Bằng cách ghi chú vào nhật ký về MAE, bạn có thể dễ dàng tìm ra MAE của mình và thắt chặt lệnh Cắt lỗ.

Không nên đặt lệnh quá chặt mà hãy điều chỉnh dựa trên các kết quả giao dịch của bạn.

Đặt lệnh Stop Loss ở mức mà mọi người khác đều làm

Các kiến thức về giao dịch theo phân tích kỹ thuật vẫn như vậy trong nhiều năm. Các mẫu biểu đồ, hai đỉnh, hai đáy, vai đầu vai, v.v.

Rất nhiều nhà giao dịch biết và sử dụng những điều này trong quyết định của họ hàng ngày.

Điều này đặt ra câu hỏi khi có thứ gì đó mà mọi người đều sử dụng, thì liệu có quá hiển nhiên không?

Bạn thường thấy những mô hình này được hướng dẫn trong sách và video về phân tích kỹ thuật để tìm hiểu trước khi giao dịch thực chiến.

Bài học rút ra là gì? Hãy chú ý đến những khu vực có khả năng cao là các nhà giao dịch khác cũng bị ngừng giao dịch và cố gắng điều chỉnh mức Cắt lỗ của bạn theo đó.

Nếu không, bạn có thể sẽ có kết cục giống như các nhà giao dịch vào lệnh dựa trên hiện tượng phá vỡ mức giá vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ trong ví dụ mô hình hai đáy (Double Bottom) được minh họa dưới đây.

Lệnh Stop Loss dựa trên số pip/đô la cố định

Hầu hết các nhà giao dịch đều sử dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch của họ. Một trong những điều không mang tính kỹ thuật nhất là đặt lệnh Cắt lỗ ở mức ngẫu nhiên dựa trên giá trị pip hoặc đô la.

Trên thực tế, hãy tưởng tượng bạn mở 1 lô EURUSD và 1 pip tương đương với $10. Thay vì tìm một điểm kỹ thuật tuyệt vời để đóng lệnh giao dịch, bạn chỉ tự nhủ rằng mình không muốn mạo hiểm nhiều hơn $50, do đó mức Cắt lỗ của bạn là 5 pip. Như bạn có thể thấy, thị trường không quan tâm bạn có mức Cắt lỗ với 5 hay 10 pip. Do đó, có thể nói bạn đã đặt lệnh Stop Loss ở nơi mà về mặt kỹ thuật bạn đã sai về ý tưởng.

Kết luận

Chúng tôi hy vọng bạn thích bài viết này và nó sẽ giúp bạn đặt lệnh Cắt lỗ hiệu quả hơn.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc đặt lệnh Cắt lỗ, không có cách nào tốt hơn để khắc phục bằng cách ghi nhật ký giao dịch hợp lý.

Bằng cách này, bạn sẽ thấy được các giao dịch trước đây của mình và có thể nhanh chóng phân tích xem điều gì không đúng, từ đó điều chỉnh và khắc phục các giao dịch trong tương lai trở nên hiệu quả hơn.

Tất cả thông tin liên quan đến giao dịch trên các thị trường tài chính được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và không mang tính chất như một khuyến nghị đầu tư, kinh doanh cụ thể. Nó cũng không đóng vai trò như một phân tích cơ hội đầu tư hay một khuyến nghị chung có liên quan đến giao dịch của các công cụ đầu tư. Nội dung của chúng là những ý kiến ​​riêng của FTMO và chỉ nhằm mục đích giáo dục. Các kết quả lịch sử và/hoặc thành tích hay thất bại trong quá khứ không ngụ ý rằng một tiến trình như vậy sẽ có thể lặp lại và chúng cũng không đảm bảo lợi nhuận hoặc hồ sơ giao dịch có lợi nhuận trong tương lai hoặc bất kỳ lời hứa nào. Giao dịch trên thị trường tài chính là một hoạt động có rủi ro cao và được khuyến cáo không nên mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể để mất!