5 quy tắc để tránh vi phạm quy định của Thử thách

Hầu hết các nhà giao dịch thất bại trong Thử thách FTMO không phải do chiến lược của họ có vấn đề. Họ thất bại là vì một quyết định được đưa ra chỉ trong vài giây, thường là ngay sau khi vừa chịu một khoản lỗ. Bản thân việc thiết lập giao dịch hiếm khi là nguyên nhân gây thất bại; chính cách phản ứng với nó mới là vấn đề.

Dưới đây là 5 quy tắc giúp ngăn chặn điều đó xảy ra.

1. Chỉ giao dịch với chiến lược đã được kiểm chứng. Tuyệt đối không giao dịch dựa trên cảm tính.

Nếu bạn không thể giải thích lý do thực hiện một giao dịch chỉ trong một câu, thì bạn đang giao dịch dựa trên cảm tính chứ không phải chiến lược. Cảm tính không mang lại lợi thế trong giao dịch.

Một chiến lược đã được kiểm chứng là chiến lược đã trải qua quá trình kiểm tra dữ liệu lịch sử (backtesting), thử nghiệm trên tài khoản demo hoặc có hồ sơ kết quả thực tế, đi kèm với các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh cụ thể. Chiến lược này sẽ không thay đổi chỉ vì cảm nhận về thị trường có phần khác biệt vào sáng nay.

Giao dịch dựa trên sự chủ động vẫn được chấp nhận, miễn là sự chủ động đó tuân theo các quy tắc mà bạn có thể xác định trước, chứ không phải là phản ứng chỉ có thể giải thích sau khi sự việc đã xảy ra.

2. Hãy xác định điểm dừng và mục tiêu trước khi vào lệnh, chứ không phải sau đó

Hãy quyết định xem bạn sai ở đâu và chốt lời ở đâu trước khi vào lệnh, trong khi bạn vẫn còn bình tĩnh và giao dịch mới chỉ là một giả định. Đừng đợi đến khi lệnh đã được mở và phán đoán của bạn không còn khách quan nữa.

Khi suy nghĩ sáng suốt, các nhà giao dịch hiếm khi nới rộng mức cắt lỗ. Họ thường nới rộng nó ngay trong lúc giao dịch và chịu áp lực, với hy vọng thị trường sẽ đảo chiều. Chính quyết định đơn lẻ đó là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các trường hợp vi phạm Mức lỗ tối đa trong ngày.

Hãy thiết lập cả hai mức giá này trước khi nhấp vào lệnh mua hoặc lệnh bán. Một khi đã vào lệnh, nhiệm vụ của bạn là tuân thủ kế hoạch chứ không phải thay đổi nó.

3. Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể thua trong một giao dịch

Không có chiến lược nào thắng được mọi giao dịch, kể cả chiến lược của bạn. Nếu một khoản lỗ có thể chiếm một phần đáng kể trong hạn mức sụt giảm vốn tối đa, thì chỉ cần một giao dịch thất bại cũng đủ để chấm dứt thử thách trước khi chiến lược của bạn kịp có cơ hội chứng minh hiệu quả.

Hãy kiểm tra nhanh: thử tính xem chuyện gì sẽ xảy ra với quy mô giao dịch hiện tại nếu bạn thua lỗ 5 lần liên tiếp. Nếu mức lỗ đó vượt quá giới hạn Mức lỗ tối đa trong ngày hoặc tiến sát đến Mức sụt giảm vốn tối đa, thì quy mô lệnh giao dịch của bạn đang quá lớn, bất kể thiết lập giao dịch đó có vẻ tốt đến đâu.

4. Đừng bao giờ tăng quy mô lệnh giao dịch để gỡ lỗ

Thói quen này gây ra nhiều vi phạm hơn hầu hết các thói quen khác, bởi vì nó hiếm khi mang lại cảm giác như một sai lầm. Thay vào đó, nó tạo ra cảm giác quyết liệt. Bạn vừa thua lỗ, nhưng lại tin chắc rằng giao dịch tiếp theo sẽ thành công, nên bạn quyết định tăng khối lượng giao dịch để gỡ gạc khoản lỗ nhanh hơn.

Tuy nhiên, một khoản lỗ không làm thay đổi xác suất thắng thua của giao dịch tiếp theo; nó chỉ thay đổi tâm lý của bạn đối với giao dịch đó. Việc tăng khối lượng giao dịch sau khi thua lỗ là một quyết định mang tính cảm xúc, và chính điều này có thể khiến một khoản lỗ đơn thuần trở thành hành vi vi phạm giới hạn lỗ tối đa trong ngày.

Hãy thực hiện giao dịch tiếp theo đúng như kế hoạch đã đề ra, chứ không phải coi đó là cơ hội để gỡ gạc.

5. Hãy tự thiết lập giới hạn dừng giao dịch của riêng bạn, thay vì chỉ dựa vào giới hạn của tài khoản

Mức lỗ tối đa trong ngày và mức sụt giảm vốn tối đa là những giới hạn cuối cùng—thời điểm hệ thống sẽ buộc tài khoản phải dừng giao dịch. Việc chờ đợi cho đến khi chạm tới các ngưỡng này đồng nghĩa với việc bạn đang giao dịch ngay sát ranh giới vi phạm, cũng là lúc khả năng ra quyết định của bạn ở mức thấp nhất.

You have to.Hãy tự đặt ra một giới hạn chặt chẽ hơn cho bản thân. Hãy dừng giao dịch trong ngày sau khi thua lỗ 3 lần liên tiếp, hoặc khi đã chạm mức một nửa giới hạn lỗ tối đa trong ngày, bất kể cơ hội giao dịch tiếp theo hấp dẫn đến đâu. Hệ thống tài khoản sẽ không tự động thực thi quy tắc này; bạn phải tự tuân thủ.

Hãy thử nghiệm năm quy tắc này

Một chiến lược đã được kiểm chứng. Điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận được xác định trước. Quy mô lệnh giao dịch hợp lý. Không giao dịch trả đũa. Một giới hạn cá nhân chặt chẽ hơn so với quy định của tài khoản. Bản thân mỗi yếu tố này đều không phức tạp, nhưng khi kết hợp lại, chúng chính là những yếu tố thường quyết định việc vượt qua thử thách hay việc tài khoản bị vi phạm quy tắc.

Bạn không cần phải tin tưởng các quy tắc này một cách mù quáng. Hãy thử sức với một đợt thử thách và để kết quả thực tế chứng minh giá trị của chúng. Thử thách FTMO chính là nơi bạn kiểm chứng xem chiến lược và tính kỷ luật của mình có đứng vững trước những ràng buộc thực tế hay không.