5 Regras Para Parar de Perder o Seu Challenge

A maioria dos traders não falha o FTMO Challenge porque a sua estratégia falhou. Falham devido a uma decisão tomada em poucos segundos, geralmente após uma perda. Raramente o problema era a configuração da posição; o problema estava na reação a ela.

Eis as cinco regras que impedem que isso aconteça.

1. Opere Apenas Com Uma Estratégia Validada. Nunca Opere Com Base num Sentimento.

Se não consegue explicar numa única frase porque está a realizar uma posição, está a operar com base em sentimentos, e não numa estratégia. Os sentimentos não oferecem vantagem competitiva.

Uma estratégia validada é aquela que foi testada através de backtesting, conta de demonstração ou histórico de desempenho, com regras de entrada e saída definidas. Não muda só porque o mercado pareceu diferente esta manhã.

O trading discricionário também é válido, desde que a discricionariedade siga regras que possa definir previamente, e não uma reação que só consiga explicar depois de a posição já ter ocorrido.

2. Defina o Seu Stop e o Seu Target Antes de Entrar, e Não Depois.

Defina onde está errado e onde irá realizar o lucro antes de entrar na posição, enquanto estiver calmo(a) e a posição for apenas uma hipótese. Não depois, quando a posição já estiver em aberto e o seu juízo já não for imparcial.

Os traders raramente ampliam um stop loss quando estão a pensar com clareza. Fazem-no a meio da posição, sob pressão, na esperança de que o mercado reverta. Esta decisão isolada é responsável por uma grande parte dos casos em que o limite de Perda Máxima Diária é excedido.

Defina ambos os níveis antes de clicar em comprar ou vender. Uma vez dentro da posição, a sua função é seguir o plano, e não renegociá-lo.

3. Nunca Arrisque Mais Numa Operação do Que Pode Perder.

Nenhuma estratégia ganha todas as posições, incluindo a sua. Se uma única perda puder consumir uma parte significativa do seu Max Drawdown, uma má posição poderá terminar o Challenge antes que a sua estratégia tenha uma oportunidade justa de provar o seu valor.

Uma verificação rápida: calcule o impacto de cinco perdas consecutivas com o tamanho de posição que utiliza atualmente. Se este ultrapassar o seu limite de Perda Máxima Diária ou se aproximar do seu Max Drawdown, o tamanho da sua posição é excessivo, independentemente de quão promissor o setup possa parecer.

4. Nunca Aumente o Tamanho da Sua Posição Para Recuperar uma Perda.

Isto causa mais violações de regras do que quase qualquer outro hábito, pois raramente parece um erro; parece convicção. Teve uma perda, mas está confiante de que a próxima posição vai correr bem, por isso aumenta o tamanho da posição para recuperar o prejuízo mais rapidamente.

No entanto, uma perda não altera as probabilidades da sua próxima posição. Ela muda apenas a forma como se sente em relação a ela. Aumentar o tamanho da posição após uma perda é uma decisão emocional, e é exatamente isso que transforma uma perda isolada numa violação do limite de Perda Máxima Diária.

Trate a próxima posição exatamente como o seu plano determina. Não a encare como uma oportunidade para recuperar o prejuízo.

5. Defina o Seu Próprio Limite de Interrupção de Posições, e Não Apenas o da Conta.

A Perda Máxima Diária e o Max Drawdown são os limites extremos, o ponto em que a conta interrompe as suas posições. Esperar até os atingir significa operar no limite de uma violação, altura em que a sua capacidade de decisão está mais comprometida.

Defina o seu próprio limite, mais rigoroso. Deixe de operar no dia após três perdas consecutivas, ou assim que tiver utilizado metade da sua Perda Máxima Diária, independentemente de quão promissora possa parecer a próxima oportunidade de trading (setup). A conta não imporá esta regra; é você que o deve fazer.

Ponha Estas Cinco Regras à Prova

Uma estratégia validada. Um stop e um target definidos antecipadamente. Dimensionamento de posição sensato. Nada de operar por vingança. Um limite pessoal mais rigoroso do que o da própria conta. Isoladamente, nenhum destes pontos é complicado, mas, em conjunto, são eles que geralmente determinam se será aprovado no Challenge ou não por violação das regras.

Não precisa de confiar cegamente nessas regras. Realize um Challenge e deixe que elas comprovem a sua eficácia com base nos seus próprios resultados. O FTMO Challenge é aquele em que descobre se a sua estratégia e a sua disciplina resistem a condições reais de mercado.