Tại sao chúng ta quan tâm đến các khoản lỗ tạm thời?

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao việc theo dõi các khoản lỗ tạm thời lại quan trọng đối với các nhà đầu tư, tại sao đường cong vốn chủ sở hữu lại quan trọng đối với các nhà giao dịch hơn là đường cong số dư tài khoản và tại sao họ không nên tính đến các báo cáo từ MetaTrader, myFXbook hoặc các nguồn bên ngoài khác.

Một nhà giao dịch tham gia Thử Thách FTMO với số dư tài khoản giao dịch ban đầu là €20.000. Kết quả thu được từ các giao dịch đã được đóng của nhà giao dịch này chưa bao giờ vượt quá mức lỗ tối đa là -€2.000. Với giao dịch cuối cùng của mình, anh ấy thậm chí đã đạt được mục tiêu lợi nhuận mong muốn. Chúng ta có thể đưa ra giả thiết rằng nhà giao dịch này có một hệ thống giao dịch theo xu hướng và anh ta luôn chờ đợi sự đột phá. Các chiến lược giao dịch này có điểm chung. Chúng thường có các khoản lỗ nhỏ hơn, nhưng sau đó lợi nhuận tiềm năng thực sự cao. Nếu không theo dõi các khoản lỗ tạm thời, chúng ta có thể cho rằng nhà giao dịch này đã vượt qua Thử thách FTMO và sẽ bước sang giai đoạn hai Xác minh FTMO.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét các khoản lỗ tạm thời, chúng ta sẽ thấy một hiện tượng thú vị. Nhà giao dịch này đã có 92,6% tài khoản của mình trong tình trạng lỗ tạm thời, tương đương với số tiền lỗ tạm thời là -€18.524,11. Điều này đồng nghĩa với giá trị vốn chủ sở hữu của nhà giao dịch tại thời điểm đó đã giảm xuống còn €1.475,89, thấp hơn rất nhiều so với giá trị €20.000 ban đầu.

Chúng tôi thường nhận được các phàn nàn từ các nhà giao dịch mới bắt đầu vào nghề, rằng họ đã đạt được lợi nhuận mục tiêu, vậy thì tại sao các Thử thách FTMO của họ bị đánh giá là không thành công? Câu trả lời hết sức đơn giản là họ đã không có sự kiểm soát tốt đối với sự sụt giảm vốn chủ sở hữu của tài khoản của họ. Có thể nói rằng, các nhà giao dịch này đã không coi trọng việc quản lý rủi ro và cũng không có đủ tính kỷ luật để coi giao dịch là một công việc nghiêm túc. Chúng tôi hy vọng bài viết ngắn này giải thích rõ ràng rằng các nhà đầu tư nghiêm túc sẽ không bao giờ chỉ quan sát đường cong số dư tài khoản (chỉ hiển thị các giao dịch đã được đóng) mà họ luôn chú trọng tới giá trị hiện tại của các tài sản của họ được biểu thị dưới dạng đường cong vốn chủ sở hữu.

Vì những lý do trên, các nhà đầu tư cũng không chấp nhận các báo cáo từ MetaTrader, myFXbook hay các nguồn bên ngoài khác. Bởi vì chúng không hiển thị quá trình của đường cong vốn chủ sở hữu và độ tin cậy của chúng không phải lúc nào cũng được đảm bảo.