Porque nos preocupamos com perdas em execução

No exemplo seguinte, veremos porque é que é tão importante para os traders acompanharem as perdas em aberto, porque é que a curva de equidade é mais importante para os traders do que a curva de saldo e porque é que não devem ter em conta os extractos do MetaTrader, os extractos do myFXbook ou outras fontes externas.

Este trader nunca ultrapassou a perda máxima nas suas posições fechadas. A sua última transacção até atingiu o objectivo de lucro desejado. Poderíamos dizer que este trader observa a tendência seguindo um sistema em que aguarda break-outs. Estas estratégias de negociação têm algo em comum. Muitas vezes têm perdas menores, mas os lucros potenciais são realmente elevados. Se não estivéssemos a seguir as perdas em aberto, poderíamos considerar que este FTMO Challenge estava a ser aprovado e o trader avançaria normalmente para a fase de Verification.

No entanto, se olharmos para as perdas em aberto, observamos um fenómeno interessante. Este trader tinha 92,6% da sua conta em perdas flutuantes, provavelmente na esperança de que as condições do mercado pudessem reverter as suas perdas um dia. Ou não… A sua perda total em aberto era de -18.524,11 euros num FTMO Challenge de 20.000 euros. Num momento, o capital próprio do trader chegou a ser de 1.475,89 euros, abaixo dos 20.000 euros iniciais.

É frequente os traders iniciantes queixarem-se com o argumento de que as condições do mercado acabarão por mudar e, por isso, porque é que o seu FTMO Challenge está marcado como violado? Por outras palavras, se um trader não tem um controlo adequado do capital da sua conta e dos riscos assumidos, provavelmente não tem disciplina suficiente para considerar trading um negócio sério. Esperamos que este pequeno artigo explique claramente que nenhum trader sério observa a curva de saldo que mostra apenas as transacções fechadas, mas os activos actuais sob a forma de curva de capital líquido (equidade).

Pelas razões acima referidas, os investidores também não aceitam as declarações do MetaTrader, do myFXbook ou de outras fontes externas que não provem o progresso da curva de equidade e a confiabilidade nem sempre é garantida.

Na FTMO, compreendemos que as condições de mercado podem variar e é por isso que oferecemos aos nossos trader um generoso limite de 10% de drawdown e 5% de perda máxima diária. Estas condições estão num rácio de 1:1 (perda para lucro) e este é provavelmente o melhor ambiente de prop trading que existe. O nosso principal objectivo é que os nossos operadores sejam experientes e é também por isso que introduzimos os parâmetros de risco acima referidos que devem manter os traders no jogo.