Hãy lưu ý các khoản lỗ mở: tại sao Vốn chủ sở hữu quan trọng hơn Số dư

Mặc dù chúng tôi đã cung cấp Tài khoản FTMO cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ trong nhiều năm, nhưng chúng tôi thường thấy có sự nhầm lẫn xoay quanh một trong những chỉ số quản lý rủi ro quan trọng nhất: quy định về Mức lỗ tối đa trong ngày.

Để vượt qua Thử thách FTMO và giao dịch thành công, điều cần thiết là phải hiểu sự khác biệt giữa số dư tài khoản và vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn và tại sao vốn chủ sở hữu thấp nhất của bạn lại là con số duy nhất thực sự quan trọng khi quản lý rủi ro.

Vốn chủ sở hữu là gì và tại sao nó khác biệt so với số dư?

Nói một cách đơn giản:

• Số dư là giá trị tài khoản của bạn, chỉ tính các giao dịch đã đóng. Nó không thay đổi khi một giao dịch đang mở và vẫn đang diễn ra.
• Vốn chủ sở hữu là giá trị tài khoản thực tế của bạn tại thời điểm hiện tại. Nó bao gồm số dư tài khoản cộng với khoản lãi hoặc lỗ thả nổi của tất cả các giao dịch đang mở.

Nếu bạn có số dư $100,000 nhưng các lệnh đang mở của bạn hiện đang lỗ -$2,000, thì vốn chủ sở hữu theo thời gian thực của bạn là $98,000. Vốn chủ sở hữu là trạng thái tài chính thực tế của tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào.

Nguy cơ khi bỏ qua các khoản lỗ mở (Khái niệm Vốn chủ sở hữu thấp nhất)

Chúng ta thường thấy các nhà giao dịch áp dụng chiến lược theo xu hướng hoặc đột phá. Họ có thể nắm giữ các lệnh giao dịch bị lỗ nặng trước khi giá hồi phục trở lại, giúp họ chốt lời.

Mặc dù đường số dư trông rất đẹp vào cuối ngày, nhưng đường vốn chủ sở hữu lại phản ánh một thực tế khác. Nếu không theo dõi các khoản lỗ từ những lệnh giao dịch đang mở, một nhà giao dịch có thể nắm giữ một lệnh giao dịch thua lỗ nặng nề—với nguy cơ cháy toàn bộ tài khoản—nhưng vẫn vượt qua Quy trình đánh giá chỉ vì lệnh giao dịch đó cuối cùng đã đảo chiều sang lãi.

Đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào mức vốn chủ sở hữu thấp nhất của bạn. Quy tắc Mức lỗ tối đa trong ngày theo dõi điểm thấp nhất mà vốn chủ sở hữu của bạn chạm tới trong ngày, dù chỉ trong tích tắc. Nếu các khoản lỗ thả nổi (từ các lệnh đang mở) khiến vốn chủ sở hữu theo thời gian thực của bạn giảm xuống dưới hạn mức cho phép trong ngày, thì quy tắc này bị vi phạm, bất kể các lệnh giao dịch đó có thể phục hồi và sinh lời sau đó hay không.

Lý do chúng tôi áp dụng quy tắc này

Việc mở các lệnh giao dịch lớn mà không đặt lệnh cắt lỗ, với hy vọng rằng thị trường “chắc chắn sẽ đảo chiều”, cho thấy sự thiếu kỷ luật và những vấn đề nghiêm trọng trong khâu quản lý rủi ro. Việc dựa vào hy vọng thay vì tuân thủ quy tắc cắt lỗ chặt chẽ khiến tài khoản có nguy cơ cao bị xóa sạch do những biến động bất ngờ của thị trường.

Việc theo dõi mức vốn chủ sở hữu thấp nhất giúp đảm bảo các nhà giao dịch không đưa ra rủi ro liều lĩnh hoặc tiềm ẩn. Đây là một biện pháp bảo vệ được thiết kế nhằm hình thành thói quen kỷ luật và duy trì sự ổn định.

Biết rõ giới hạn của bản thân

Tại FTMO, chúng tôi hiểu rằng các điều kiện thị trường luôn biến động; chính vì vậy, chúng tôi cung cấp hạn mức Mức lỗ tối đa và Mức lỗ tối đa trong ngày ở mức rất thuận lợi. Các quy tắc này được thiết lập nhằm giúp bạn quản lý rủi ro và bảo vệ nguồn vốn của mình.

Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các Mục tiêu giao dịch cụ thể của mình trước khi mở lệnh giao dịch. Để biết thông tin chi tiết về cơ cấu các giới hạn, vui lòng xem các quy định trực tiếp trên trang các Mục tiêu giao dịch của chúng tôi.

---

Mọi thông tin được cung cấp tại đây chỉ nhằm mục đích giáo dục liên quan đến hoạt động giao dịch trên các thị trường tài chính, và không phải lời khuyên đầu tư hay đóng vai trò như bất kỳ khuyến nghị đầu tư cụ thể nào dưới bất kỳ hình thức nào. Vui lòng đọc toàn bộ bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bằng cách nhấn vào đây.