Những điều cần lưu ý khi nói đến RRR

Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro (RRR) là một trong những yếu tố quan trọng của lợi nhuận, nhưng vẫn thường bị nhiều nhà giao dịch mới bỏ qua. Và tệ hơn nữa, định nghĩa và phép tính của nó có thể gây ra sự nhầm lẫn thực sự giữa các nhà giao dịch. Không phải tất cả các RRR đều có cùng một ý nghĩa.

RRR thoạt đầu có vẻ như là một công cụ không gây được sự chú ý, nhưng thực ra nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn. Đây là một trong những công cụ quản lý tiền thiết yếu của bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào. Kết hợp với tỷ lệ phần trăm thành công của chiến lược, RRR cho phép các nhà giao dịch ước tính trước lợi nhuận có thể mong đợi trong dài hạn.

Cẩn thận đọc ngược tỉ lệ RRR

Trước khi nói về RRR và cách tính của nó, chúng ta cần làm rõ sự không nhất quán trong mô tả của nó từ các nguồn khác nhau trên Internet. Trong một số bài viết hoặc sách, chúng ta đọc rằng RRR là viết tắt của tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Trong trường hợp này, RRR thường được mô tả là một tỷ lệ, ví dụ 1:2, khi lợi nhuận dự kiến ​​gấp đôi tổn thất. Giá trị 2:1 khi đó có nghĩa là tổn thất cao gấp đôi lợi nhuận, điều này không tốt về lâu dài.

Cách giải thích thứ hai (được sử dụng trong các blog của FTMO) RRR được hiểu là tỷ lệ phần thưởng/rủi ro (hoặc tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro). Trong trường hợp này, RRR lớn hơn 1 có nghĩa là lợi nhuận của các giao dịch thành công lớn hơn thua lỗ của các giao dịch không thành công. Điều này có thể hơi khó hiểu đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới bắt đầu, và cần lưu ý.

Vì vậy, trong tất cả các bài viết của chúng tôi trên blog này và trong ứng dụng Metrix trong Khu vực khách hàng, chúng tôi tính RRR là tỷ lệ lợi nhuận dự kiến ​​so với thua lỗ tiềm ẩn, nói cách khác, tỷ lệ phần thưởng so với rủi ro. Do đó, RRR càng cao thì càng tốt cho nhà giao dịch, vì ngay cả một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn của các giao dịch có lợi nhuận tiềm năng cũng có thể đủ để đạt được lợi nhuận dài hạn.

RRR càng cao, cơ hội lợi nhuận càng cao

Nếu một nhà giao dịch muốn thành công trong dài hạn, tỷ lệ phần thưởng/rủi ro của anh ta không được giảm xuống dưới 1. Điều này có nghĩa là lợi nhuận trung bình dự kiến ​​phải ít nhất bằng mức lỗ trung bình. Đối với RRR là 1, tỷ lệ thành công 50% có nghĩa là nhà giao dịch vẫn hòa vốn trong dài hạn.

Nếu RRR nhỏ hơn 1, bạn cần đạt được tỷ lệ thành công hơn 50%. Mặc dù điều này có thể không phải là vấn đề, nhưng chiến lược của nhà giao dịch có RRR thấp hơn một phải tính đến mức sụt giảm vốn tương đối thấp. Điều này là do mức thua lỗ mà nhà giao dịch phải bù đắp càng lớn thì càng khó khăn. Ví dụ, nếu tỷ lệ phần thưởng/rủi ro là 0,5, nhà giao dịch cần 67% các giao dịch thành công để duy trì ít nhất là hòa vốn trong dài hạn, trong khi ở RRR là 0,2, tỷ lệ này đã cần đạt 83% của tất cả các giao dịch. Và đối với các nhà giao dịch FTMO, quy tắc Lỗ tối đa 10% đủ nghiêm ngặt để ngăn các nhà giao dịch thử một chiến lược nguy hiểm như vậy.

RRR cao hơn mang lại cho nhà giao dịch cơ hội thành công lâu dài tốt hơn. Giá trị RRR bằng 2 đủ để nhà giao dịch có 33% các giao dịch thành công có thể kết thúc ít nhất với số dư ban đầu của mình.

Trong trường hợp này, chỉ cần 3 giao dịch có lãi là có thể xóa sạch khoản lỗ từ 5 giao dịch không thành công và mang lại lợi nhuận cho nhà giao dịch. Nếu nhà giao dịch tính toán mức Cắt lỗ là 100$ và mức Chốt lời là 200$ khi mở mỗi giao dịch thì sau năm giao dịch thua lỗ, anh ta sẽ lỗ 500$ (5x100$). Tuy nhiên, sau ba giao dịch có lãi tiếp theo (3x200$), anh ta sẽ chuyển sang có được mức lợi nhuận là 100$ (sau khi trừ hoa hồng, lợi nhuận có thể thấp hơn một chút, nhưng nhà giao dịch sẽ vẫn có lãi).

RRR càng cao, nhà giao dịch sẽ cần tỷ lệ phần trăm thấp hơn của các giao dịch thành công để có được lợi nhuận trong dài hạn. Với một chiến lược có RRR cao, nhà giao dịch thậm chí có thể chịu được một loạt các giao dịch thua lỗ khá dài. Để duy trì ở mức hòa vốn, chỉ cần tỷ lệ thành công 25% là đủ với giá trị tỷ lệ phần thưởng/rủi ro là 3. Với RRR là 5, bạn chỉ cần tỷ lệ thành công 17% và với RRR là 10, chỉ cần 9% các giao dịch thành công là đủ.

Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro cao không dành cho tất cả mọi người

Mặt khác, phương pháp giao dịch với một RRR cao có thể sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Tỷ lệ phần thưởng/rủi ro cao có nghĩa là nhà giao dịch phải đặt mức Chốt lời của mình ở rất xa (và cần phải có một biến động rất đáng kể theo hướng mong muốn để đạt được điều đó) hoặc đặt mức Cắt lỗ rất chặt chẽ. Trong cả hai trường hợp, khả năng cao anh ta sẽ phải cắt lỗ nhiều hơn.

Để có thể chịu đựng một chuỗi thua lỗ dài, ngay cả khi nhà giao dịch đã thử nghiệm chiến lược của mình, đòi hỏi khả năng phục hồi tinh thần rất mạnh mẽ. Một lần nữa, đối với các nhà giao dịch FTMO, giới hạn lỗ tối đa 10% sẽ là động lực đủ để không lạm dụng các giao dịch thua lỗ. Và do đó, trước khi tham gia thị trường Forex, mọi nhà giao dịch trước tiên nên tìm và thử nghiệm một chiến lược mà người đó có thể tuân theo và phù hợp với phong cách giao dịch của mình.