Những chiến lược tốt nhất để tồn tại và kiếm lời trong lúc thị trường đi ngang

Mỗi chiến lược đều có những giai đoạn hiệu quả và kém hiệu quả. Đã có rất nhiều tài liệu viết về giao dịch theo xu hướng, nhưng thị trường ngoại hối không chỉ xoay quanh các xu hướng. Sớm hay muộn, mọi thị trường đều sẽ ngừng di chuyển theo một hướng nhất định và chuyển sang trạng thái đi ngang.

Khi tình huống đó xảy ra, các nhà giao dịch theo xu hướng có 2 lựa chọn: kiên nhẫn chờ đợi hoặc thích nghi. Hướng dẫn này tập trung vào lựa chọn thứ hai: cách nhận biết thị trường đi ngang và các chiến lược giúp bạn giao dịch một cách kỷ luật trong điều kiện thị trường này.

Thị trường đi ngang là gì?

Thị trường đi ngang (hay còn gọi là thị trường dao động trong biên độ) là giai đoạn giá di chuyển giữa hai vùng nằm ngang thay vì hình thành xu hướng tăng hoặc giảm:

• Mức hỗ trợ: vùng giá thấp hơn, nơi lực cầu có xu hướng đẩy giá tăng trở lại.
• Kháng cự: vùng phía trên, nơi áp lực cung có xu hướng đẩy giá giảm trở lại.

Giá dao động giữa các vùng này cho đến khi bên mua hoặc bên bán giành quyền kiểm soát và tạo ra sự bứt phá.

Tại sao thị trường đi ngang lại quan trọng hơn bạn nghĩ

Người ta thường nói rằng thị trường chỉ hình thành xu hướng trong khoảng 30% thời gian. Thêm vào đó, hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ tận dụng trọn vẹn xu hướng. Nếu chiến lược của bạn chỉ hiệu quả trong điều kiện thị trường có xu hướng, thì bạn sẽ phải đứng ngoài quan sát trong phần lớn thời gian hoạt động của thị trường.

Các vùng dao động có xu hướng hình thành:

• Vào cuối một xu hướng, khi thị trường chững lại trước khi đảo chiều.
• Khi bắt đầu một xu hướng mới, trong lúc thị trường đang xác định hướng đi
• Trong khuôn khổ một xu hướng dài hơn, ở các giai đoạn tích lũy

Việc có thể giao dịch trong các giai đoạn này mang lại cho bạn nhiều cơ hội hơn và giảm sự phụ thuộc vào một điều kiện thị trường duy nhất.

Chiến lược 1: Giao dịch trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự

Giao dịch trong vùng giá là cách tiếp cận trực tiếp nhất đối với thị trường đi ngang. Logic của phương pháp này rất đơn giản:

• Mua vào khi giá bật lên khỏi vùng hỗ trợ
• Bán khống khi giá bị từ chối tại ngưỡng kháng cự
• Đặt lệnh cắt lỗ ngay phía trên mức giá bạn đã vào lệnh
• Hãy đặt mức chốt lời gần phía đối diện của vùng giá đi ngang

Hãy xem các mức giá là những vùng, thay vì các mức giá cố định

Ưu điểm lớn nhất của giao dịch trong vùng giá là sự rõ ràng. Các điểm vào lệnh, thoát lệnh và mức rủi ro đều được xác định ngay trên biểu đồ, giúp bạn dễ dàng lên kế hoạch giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (RRR) hợp lý trước khi thực hiện lệnh.

Hãy coi các mức giá như các vùng, thay vì các mức giá cụ thể.

Các mức hỗ trợ và kháng cự không bao giờ là một mức giá chính xác duy nhất; chúng là các vùng giá. Hãy chừa đủ khoảng trống cho lệnh cắt lỗ để tránh bị thoát lệnh do những biến động giá thông thường, đồng thời điều chỉnh quy mô lệnh giao dịch cho phù hợp.

Sử dụng các mức giá bên trong để chốt lời một phần

Trên các khung thời gian lớn hơn, một vùng giá thường bao gồm các nhịp biến động nhỏ hơn với các mức hỗ trợ và kháng cự riêng. Những mức giá nằm trong phạm vi này là các điểm chốt lời hữu ích trong quá trình giao dịch.

Chiến lược 2: Giao dịch theo xu hướng đột phá

Một vùng giá đi ngang không thể kéo dài mãi. Khi giá cuối cùng cũng phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, điều đó có thể báo hiệu:

• Sự khởi đầu của một xu hướng mới, hay
• Sự tiếp nối của một xu hướng đã được củng cố

Điều này cũng khiến các thị trường đi ngang trở nên có giá trị đối với các nhà giao dịch theo xu hướng. Khoảng giá này cung cấp một điểm tham chiếu rõ ràng để đặt lệnh dừng lỗ; đồng thời, nếu cú phá vỡ phát triển thành một xu hướng dài và bạn vẫn giữ được vị thế, thì tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (RRR) có thể rất hấp dẫn.

Chiến lược 3: Giữ mọi thứ đơn giản với hành động giá (Price Action)

Phương pháp Price Action thuần túy hoạt động rất hiệu quả trong trường hợp này, bởi vì những thông tin quan trọng nhất đã hiển thị ngay trên biểu đồ: đó là các vị trí giá phản ứng và các điểm giá bị từ chối.

Các chỉ báo dao động có thể giúp bạn nhận biết trạng thái quá mua hoặc quá bán ở gần các biên độ của vùng giá đi ngang. Tuy nhiên, các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động lại ít mang lại giá trị trong thị trường đi ngang và có thể tạo ra những tín hiệu gây hiểu lầm.

Ví dụ thực tế: Biên độ dao động của EURUSD trong năm 2020

Vào đầu tháng 4 năm 2020, cặp EUR/USD đã hình thành một vùng dao động và duy trì trong suốt tháng 5. Trong khoảng thời gian đó, cặp tiền này đã mang lại nhiều cơ hội giao dịch theo cả hai chiều.

Sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự, thị trường đã hình thành một xu hướng mạnh mẽ kéo dài đến cuối năm 2020, xen kẽ là một giai đoạn tích lũy kéo dài hơn (và cũng là một vùng giá có thể giao dịch). Trong trường hợp này, vùng giá hình thành từ tháng 4 đến tháng 5 đóng vai trò là tín hiệu sớm báo hiệu sự đảo chiều xu hướng và mở ra cơ hội cho một xu hướng mới.

Lời kết

Bạn không nhất thiết phải đứng ngoài thị trường khi giá đi ngang. Giao dịch trong vùng giá mang lại các mức giá rõ ràng cùng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (RRR) được xác định cụ thể, và cú phá vỡ có thể đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng mới. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các tín hiệu phá vỡ giả: hãy chờ xác nhận, nới rộng khoảng cách đặt lệnh cắt lỗ và duy trì mức rủi ro ổn định. Khi thị trường không còn hình thành xu hướng rõ ràng, kỷ luật sẽ giúp bạn trụ vững trong cuộc chơi.