Tại sao nên đặt lệnh Cắt lỗ khi giao dịch

Nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ không thể tưởng tượng được việc giao dịch mà không có lệnh Cắt lỗ (Stop Loss - SL), tuy nhiên có một lượng lớn nhà giao dịch đã không sử dụng lệnh Stop Loss trong giao dịch của họ. Đối với các nhà giao dịch tổ chức lớn, điều này có thể không phải là vấn đề lớn do khả năng của họ, nhưng các nhà giao dịch nhỏ lẻ nên cân nhắc kỹ trước khi giao dịch mà không có lệnh Cắt lỗ. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về chủ đề này trong bài viết mới nhất của mình.

Mặc dù Stop Loss được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được lợi nhuận bền vững đối với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, vẫn còn nhiều nhà giao dịch không sử dụng Stop Loss mà không có bất kỳ lý do gì. Thậm chí còn có nhiều bài viết và video trên internet rõ ràng không khuyến khích sử dụng Stop Loss.

Sự kiên nhẫn so với những biến động ngắn hạn

Lập luận phổ biến nhất được đưa ra bởi những người ủng hộ phương pháp không có lệnh Cắt lỗ là nếu không có SL, nhà giao dịch đang cho thị trường cơ hội để thở, hoặc cho phép giá di chuyển theo hướng sai trước khi đi theo hướng mà nhà giao dịch mong muốn. Nói tóm lại, giao dịch không có SL bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất do biến động ngắn hạn trên thị trường gây ra. Tuy nhiên, điều này có thể được giải quyết bằng cách nhà giao dịch kiên nhẫn và không mở các lệnh giao dịch quá vội vàng hoặc đặt lệnh Cắt lỗ quá chặt chẽ.

Một lý lẽ khác cho việc không sử dụng lệnh Cắt lỗ, được biết đến với cái tên là "Stop Loss hunting", trong đó, theo giả thuyết, các nhà giao dịch hoặc nhà môi giới lớn cố tình thao túng giá theo cách "đẩy" các nhà giao dịch nhỏ lẻ ra khỏi thị trường và kiếm lợi nhuận từ đó. Nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nhà giao dịch thiết lập lại Stop Loss của họ. Những thao túng này có thể xảy ra gần các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Điều duy nhất mà nhà giao dịch phải làm là chờ đợi một đợt thoái lui hoặc thiết lập Stop Loss phù hợp để tránh những thao túng thị trường này. Khi một mức quan trọng thực sự bị phá vỡ, lệnh Stop Loss sẽ thực hiện đúng mục đích của nó là bảo vệ vốn. Nếu không có nó, thiệt hại có thể sẽ rất lớn, đặc biệt là nếu nhà giao dịch không thể phản ứng đủ nhanh và vẫn hy vọng vào sự đảo ngược xu hướng.

Một ý chí mạnh mẽ và áp lực

Khi một nhà giao dịch không có đủ ý chí mạnh mẽ để chấp nhận các giao dịch thua lỗ, đó có thể là một vấn đề lớn. Đặc biệt nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu thường là tự tin không đặt SL và khi nào cảm thấy bất ổn, họ có thể dễ dàng đóng lệnh mà không mất nhiều tiền. Trên thực tế, điều ngược lại mới đúng. Việc đưa ra quyết định căng thẳng như vậy thường không dẫn đến những quyết định đúng đắn. Hầu hết thời gian, nhà giao dịch tự nhủ với bản thân trong một thời gian dài rằng giá chắc chắn sẽ quay trở lại có lợi cho họ cho đến khi cuối cùng thì quá muộn. Chưa kể đến việc nếu một số sự kiện hoặc tin tức bất ngờ xuất hiện trên thị trường, thì cơ hội cho họ đóng lệnh một cách thủ công có lẽ sẽ còn bất khả thi hơn.

Đối với hầu hết các nhà giao dịch giao dịch có đặt SL, lý do chính chỉ là sự thoải mái về mặt tâm lý. Tóm lại, nhà giao dịch đã biết ngay từ khi mở giao dịch rằng mình sẽ mất bao nhiêu tiền nếu thị trường không tiến triển theo đúng hướng. Anh ta không cần phải dán mắt vào màn hình để theo dõi xem giá đã đạt đến mức mà mức lỗ đã quá cao hay chưa. Giao dịch chỉ toàn thắng mà không có thua lỗ gần như không tồn tại, và khi một nhà giao dịch chấp nhận được sự thật này trước khi vào lệnh, anh ta sẽ bớt đi rất nhiều áp lực và quản lí rủi ro hiệu quả hơn.

Phòng ngừa rủi ro không phải dành cho tất cả mọi người

Một cách để tránh đặt lệnh Stop Loss tất nhiên là phòng ngừa rủi ro (Hedging). Các nhà giao dịch có thể vào các lệnh đối lập trên cùng một cặp tiền tệ hoặc tận dụng mối tương quan trong một số cặp tiền tệ nhất định, tạm thời hạn chế thua lỗ theo cách này. Tuy nhiên, thị trường là bất biến và không thể dự đoán đúng diễn biến của nó 100%, trong trường hợp xấu nhất, cả hai lệnh mở của một nhà giao dịch đều có thể là những khoản lỗ lớn. Điều này một lần nữa sẽ dẫn đến việc đưa ra quyết định rất khó khăn trong tình trạng căng thẳng, và sẽ thường dẫn đến thua lỗ.

Tất nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có đủ vốn có thể hạn chế thua lỗ bằng cách giảm đòn bẩy, nhưng trong trường hợp của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đòn bẩy chính là công cụ cho phép họ kiếm được lợi nhuận hấp dẫn ngay cả với số vốn tương đối nhỏ trên tài khoản giao dịch mà họ tự cấp vốn.

Trong trường hợp các nhà giao dịch cố gắng có được Tài khoản FTMO demo hoặc đã vượt qua giai đoạn Xác minh, việc sử dụng lệnh Cắt lỗ gần như là điều cần thiết. Các Mục tiêu giao dịch xác định mức lỗ tối đa và mức lỗ tối đa hàng ngày là vô cùng quan trọng và những người không sử dụng lệnh Cắt lỗ rất có khả năng đánh mất tài khoản, dù sớm hay muộn. Đó là các quy tắc nghiêm ngặt đảm bảo rằng các nhà giao dịch sẽ đủ thận trọng bất kể tại vòng Thử thách FTMO, Xác minh hoặc đang nắm giữ Tài khoản FTMO demo để không cố gắng thực hiện các giao dịch có rủi ro cao, mà thay vào đó tập trung vào lợi nhuận ổn định.