Sfrutta l’inversione: fare trading con la strategia Inverse Fair Value Gap (IFVG)

Hai già imparato a padroneggiare il classico Fair Value Gap (FVG), ma ti ritrovi spesso stoppato quando il mercato inverte improvvisamente la direzione? Quando un FVG tradizionale fallisce, non significa necessariamente che la tua analisi sia sbagliata. Molto spesso, è il segnale di una grande opportunità. È qui che entra in gioco la strategia Inverse Fair Value Gap (IFVG), un potente concetto di price action che aiuta i trader a individuare importanti inversioni di mercato e cambiamenti nell’order flow.

Cos’è l’Inverse Fair Value Gap (IFVG)?

La strategia IFVG si basa direttamente sul noto concetto di Fair Value Gap. Un classico FVG è una formazione a 3 candele che crea uno squilibrio di prezzo, attirando il mercato verso quell’area. Tuttavia, un Inverse Fair Value Gap si verifica quando il prezzo ignora completamente un FVG già esistente.

Invece di reagire e rimbalzare sul gap, una candela forte attraversa completamente l’area e chiude nettamente sopra o sotto di esso. Questo “inverte” il gap, segnalando che la precedente struttura di mercato è stata rotta e che l’order flow istituzionale ha ufficialmente cambiato direzione.

• Bearish FVG che diventa Bullish IFVG: Un gap ribassista viene rotto al rialzo. Quella che prima era considerata una resistenza ora diventa un forte supporto.
• Bullish FVG che diventa Bearish IFVG: Un gap rialzista viene rotto al ribasso. Quella che prima era considerata un supporto ora diventa una forte resistenza.

Analisi del grafico: l’IFVG in azione

Osservando il grafico XAUUSD a 30 minuti, possiamo vedere un esempio perfetto di setup bullish IFVG che intercetta una forte inversione di mercato.

• Il setup: Il mercato si trova inizialmente in un forte downtrend, creando una struttura di mercato ribassista. Durante questa discesa si forma un gap di Fair Value in ribasso (evidenziato dal rettangolo blu e arancione). In condizioni normali, i trader si aspetterebbero che il prezzo tornasse verso quest’area per poi continuare a scendere.
• L’inversione: Invece di agire come resistenza, entra in gioco una forte pressione rialzista. Una candela bullish molto forte ignora completamente la struttura ribassista, attraversa il FVG e chiude con decisione sopra di esso. L’order flow ha ufficialmente cambiato direzione.
• L’ingresso: l’inversione viene confermata esattamente nel momento in cui la candela forte si chiude. Poiché il momentum è elevato e non è garantito un pullback
• Il risultato: Spinto dall’improvviso cambio nell’order flow e dai venditori intrappolati, il prezzo parte con un forte trend rialzista fin dalla chiusura della candela.

Come fare trading con la strategia IFVG

Fare trading con l’IFVG richiede soprattutto pazienza e la capacità di aspettare la conferma che il mercato abbia chiaramente mostrato la propria intenzione.

Esempio di regole di ingresso per un Bullish IFVG:

1. Identificare il FVG: individua un classico FVG bearish (uno squilibrio a 3 candele durante un downtrend).
2. Aspettare l’inversione: Non cercare di anticipare se il FVG terrà o verrà rotto. Aspetta che una forte candela bullish attraversi completamente il FVG e chiuda al di sopra del suo limite superiore. A questo punto il gap è invertito.
3. Entrare sul retest: Posiziona un ordine limite sopra la candela di breakout oppure entra a mercato dopo la chiusura della candela di breakout.
4. Ingresso non valido: Se il prezzo chiude nuovamente sotto la parte inferiore dell’IFVG, il setup viene invalidato e il mercato probabilmente tornerà al trend originale.

Esempio di regole di uscita: Stop Loss & Target

• Stop Loss: Posiziona lo stop loss appena sotto la candela di breakout oppure, per un approccio più prudente, sotto il recente swing low che ha dato origine al breakout (cerchio giallo sul grafico).
• Target di profitto: Punta inizialmente a un rapporto Reward-to-Risk di 2:1 o 3:1, oppure utilizza come target i recenti swing high e le aree di liquidità precedenti.
  • Una volta raggiunto il primo target, sposta lo stop loss a break even e continua a trailing gli stop dietro ai nuovi FVG standard che si formano, così da sfruttare il resto del trend.

Perché utilizzare la strategia IFVG?

• Fai trading insieme agli smart money: Aspettando che un FVG venga rotto e confermato dalla chiusura di una candela, operi seguendo un deciso cambiamento nell’order flow istituzionale.
• Partecipazione al movimento: Entrando immediatamente alla chiusura della candela, elimini il rischio di perdere il trade. Le inversioni forti spesso esplodono dall’IFVG senza mai tornare indietro per offrire un retest.
• Sfruttare i trader intrappolati: Un IFVG funziona così bene perché intrappola i trader che cercavano di operare sul classico FVG. Quando i loro stop vengono colpiti proprio mentre la tua candela d’ingresso si chiude, aggiungono immediatamente forza nella direzione del tuo trade.