Worauf Sie bei der Auswahl eines automatischen Handelssystems achten sollten

Automatische Handelssysteme bzw. Forex-Roboter sind ein beliebtes Werkzeug für Trader, die den Einfluss der Psychologie auf den Handel eliminieren möchten. Es ist jedoch kein autarkes Werkzeug und FTMO Trader müssen bei der Auswahl auf mehrere wichtige Faktoren achten.

Vielleicht ist jeder Trader schon einmal auf den Begriff “automatisches Handelssystem” oder “Forex-Roboter” gestoßen. Wir haben in unserem Blog auch über automatisierte Handelssysteme und algorithmischen Handel geschrieben. In einem Artikel haben wir mehrere Systeme getestet, im nächsten Artikel haben wir eine vollständige Anleitung zur Programmierung in MQL gebracht, dank der Trader ihr eigenes automatisiertes Handelssystem im MetaTrader-Programm erstellen können. Trader haben auch eine ähnliche Möglichkeit mit der cTrader Plattform.

Psychologie, Disziplin und Zeit

Die Verwendung eines automatisierten Handelssystems wird oft von Tradern in Betracht gezogen, die ein Problem mit der psychologischen Seite des Handels haben. Der häufigste Vorteil, der im Zusammenhang mit der Verwendung von AHS (automatisierte Handelssysteme) genannt wird, ist die Eliminierung des Einflusses von Emotionen auf die Ergebnisse. AHS hat klare Regeln für die Umsetzung von Anweisungen, sodass Stress, unnötige Trades und Disziplinprobleme vermieden werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis, insbesondere in Fällen, in denen AHS ausreichend getestet und abgestimmt sind (das Testen selbst kann natürlich einige Zeit dauern und der Trader sollte es nicht unterschätzen, aber AHS kann dies viel schneller tun, als wenn der Trader es manuell tut).

In die Funktionsweise des AHS muss der Trader praktisch nicht eingreifen, da das System die Order selbst nach vordefinierten Regeln öffnen und schließen kann. Das hängt auch mit der Geschwindigkeit von AHS zusammen, die wesentlich schneller auf Marktentwicklungen reagieren kann und der Trader es schafft, Trades auszuführen, auch wenn er tagelang nicht an einer geöffneten Handelsplattform sitzt. Je kürzer der Zeitrahmen ist, den der Trader nutzt, desto größer ist der Geschwindigkeitsvorteil.

Wenn der Trader zumindest eine gewisse Kontrolle über den Betrieb des Systems haben möchte, kann er AHS verwenden, um Signale zu generieren und Trades selbst auszuführen, aber diese Zeit ist etwas begrenzt und auch hier gibt es Raum für Fehler des Traders selbst.

Der Hauptnachteil der meisten AHS ist die Unfähigkeit, auf die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Berichte zu reagieren. Wenn der Trader nicht selbst in den Betrieb von AHS eingreift, kann das System die erhöhte Volatilität auf den Märkten falsch einschätzen und Trades ausführen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu unnötigen Verlusten führen.

Aufpassen auf makroökonomischen Nachrichten

Neben der Möglichkeit, ein eigenes AHS zu programmieren, haben Trader große Möglichkeiten, eine fertige Lösung online zu erwerben, was jedoch zu Problemen führen kann. Dass sich die Autoren dieser Fertiglösungen ihre Produkte bezahlen lassen, ist an sich kein Problem, denn ein funktionierendes AHS, das auf Dauer genügend profitable Trades generiert, kann nicht kostenlos sein. Der Preis ist also kein Nachteil von AHS (obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis manchmal wirklich nichts Besonderes sein kann).

Viele der Produkte, die ein Trader kaufen kann, geben relativ wenig Auskunft darüber, wie sie tatsächlich funktionieren. Der Trader kann bestenfalls die Historie der Trades, die Saldo-Entwicklung und die Equity auf dem Konto, auf dem das System arbeitet, oder Drawdown usw. einsehen, aber die Details des Systems sind oft nicht bekannt.

Was Drawdowns angeht, sollten sich Trader, die FTMO Dienstleistungen nutzen möchten, besonders darauf konzentrieren. Da unsere Handelsregeln für maximale Verluste relativ streng sind, müssen Trader darauf achten, kein AHS zu wählen, das normalerweise mit mehr als 10 % Drawdown arbeitet.

Man muss auch bedenken, dass es möglicherweise bereits andere Trader gibt, die denselben EA und daher genau dieselbe Strategie verwenden, wenn sie EA von einem Drittanbieter verwenden. Durch die Verwendung von EAs von Drittanbietern laufen Trader Gefahr, dass ihnen ein FTMO Account verweigert wird, weil sie die maximale Kapitalallokationsregel überschreiten.

Übertriebene Optimierung

Sobald der Trader zur Historie der Trades gelangt, muss er auf andere Details achten. Viele AHS bieten einen Blick auf die Historie der Trades, die irgendwie optimiert ist, damit die Ergebnisse gut aussehen. Aber die Ergebnisse selbst sind nicht das Wichtigste, worauf sich ein Investor konzentrieren sollte. Die Entwicklung der Bilanz und der Equity haben wir bereits erwähnt, bzw. Drawdown, aber wichtig ist zum Beispiel eine Information darüber, wie große Positionen AHS öffnet, um die Ergebnisse zu erzielen.

In einem unserer Artikel haben wir über Martingale-basierte Systeme geschrieben, bei denen das System im Falle eines gescheiterten Trades eine Doppelposition eröffnet. Bei solchen Systemen kann es erforderlich sein, so viel Kapital zu haben, um eine Position zu eröffnen, das ein normaler Trader nicht einmal auf seinem Konto hat.

Scalping-basierte Systeme können ebenfalls unter einem ähnlichen Problem leiden. Neben der Größe der Positionen ist das Problem die Anzahl der offenen Trades, die oft nur wenige Sekunden dauern. In der Ergebnistabelle mag das gut aussehen, allerdings gilt es eventuelle Gebühren beim Broker oder Spreads zu berücksichtigen. Bei einer großen Anzahl offener Positionen können diese das Konto des Traders stark belasten, und eine Strategie, die bei einem Brokerunternehmen funktioniert, kann für einen anderen Broker deutlich verlustbringend sein.

Ein weiteres Extrem im Bestreben, optimale Ergebnisse zu erzielen, können zu lange Dauer der Trades sein. Wenn sich der Trader die Historie des ausgewählten AHS ansieht, stellt er fest, dass einige Trades mehr als ein paar Monate (im Extremfall sogar Jahre) gedauert haben, wird ihm wahrscheinlich klar sein, dass dies kein geeignetes System für das Forex Trading, bzw. durch CFDs sein wird.  Der Versuch, in einem solchen Fall um jeden Preis Gewinn zu machen, ergibt keinen Sinn, insbesondere wenn der Trader mit Gebühren in Form von Swaps etc. rechnen muss.

Nicht zuletzt müssen Trader bei Strategien aufpassen, die Stop Loss überhaupt oder nur in geringem Umfang verwenden. Obwohl es viele Trader gibt, die Stop Loss aus irgendeinem Grund nicht verwenden, und selbst dieser Ansatz für AHS einige Zeit funktionieren kann, wird es früher oder später zu einer unvorhergesehenen Situation kommen, die einen großen Verlust bedeuten kann.