Cổ phiếu tăng 19% trong hai tuần? Tại sao không?

Phần tiếp theo trong loạt bài về các nhà giao dịch FTMO thành công, hôm nay chúng ta sẽ xem xét một trader đã kiếm được gần 20% chỉ trong hai tuần bằng cách giao dịch các chỉ số chứng khoán. Nghe có vẻ khó tin phải không? Vậy thì hãy đọc tiếp nhé.

Các nhà đầu tư cổ phiếu đã thực sự “chảy máu” trong vài tuần gần đây, nhưng điều đó không có nghĩa là giao dịch chỉ số chứng khoán phải là một trò chơi thua lỗ. Điều này càng đúng hơn nếu bạn biết chọn đúng thời điểm để vào lệnh và rút khỏi thị trường đúng lúc. Đúng là việc dự đoán những cú sụt mạnh như chúng ta đã thấy vào cuối tuần trước là khá khó. Tuy nhiên, việc Donald Trump áp đặt các mức thuế vô lý không phải là điều bất ngờ; các mức thuế này đã được công bố từ sớm. Vấn đề nằm ở chỗ không ai ngờ rằng quy mô của chúng lại lớn đến vậy, và phản ứng của các nhà đầu tư có thể đã quá mạnh.

Tuy nhiên, điều đó không thay đổi thực tế rằng trader của chúng ta đã kiếm được gần 20% chỉ trong hai tuần bằng cách giao dịch các chỉ số chứng khoán. Đường cong lợi nhuận cho thấy rõ rằng anh ta đã có lãi ngay từ đầu giai đoạn giao dịch, và dù có khá nhiều lệnh thua, anh ta vẫn không gặp vấn đề gì trong việc liên tục tăng lợi nhuận.

Tổng lợi nhuận $37,671.08 là một con số ấn tượng với bất kỳ tài khoản nào; ngay cả với tài khoản $200,000 thì đó cũng là mức lợi nhuận gần 19%. Ai mà chẳng muốn đạt được con số đó chỉ trong mười một ngày giao dịch, đúng không? Việc này có lẽ không phải ngẫu nhiên, điều đó còn được chứng minh qua thống kê về Giới hạn Thua lỗ Tối đa — mà trader này vẫn cách rất xa mức giới hạn.

Sự kết hợp giữa tỷ lệ RRR trung bình (1.36) và tỷ lệ thắng lệnh (63.85%) là khá lý tưởng, và nếu trader kiểm soát tốt yếu tố tâm lý, thì gần như đã nắm chắc phần thắng. Nhờ vậy, anh ta đã có kết quả dương trong tất cả các ngày giao dịch.

Trader của chúng ta đã thực hiện 130 lệnh trong giai đoạn giao dịch với tổng khối lượng 4,415 lot — một con số rất lớn. Trung bình, mỗi vị thế có hơn 33 lot, khá cao, nhưng với các chỉ số chứng khoán Mỹ thì điều đó vẫn nằm trong mức chấp nhận được, chưa chạm đến giới hạn tối đa.

Trong một số trường hợp, trader mở các vị thế lớn gần chạm mức tối đa mà chúng tôi có thể chấp nhận (tùy theo mức cắt lỗ – Stop Loss – mà may mắn thay anh ta đã đặt khá hợp lý). Tất nhiên, chúng tôi không khuyến khích điều này và sẽ cảnh báo trader trong những trường hợp như vậy rằng chúng tôi không chấp nhận hành vi này trong dài hạn. Không cần thiết phải vượt quá mức rủi ro hợp lý để đạt kết quả tốt, và khuyến nghị của chúng tôi về vấn đề này là rất rõ ràng.

Nhật ký giao dịch cho thấy rõ anh ta là một nhà giao dịch ngắn hạn (short-term trader) và scalper. Anh ta giữ lệnh mở trong vài chục phút là cùng, đôi khi chỉ dưới một phút. Loại hình giao dịch này đòi hỏi sự tập trung cao độ, không chỉ tốn thời gian mà còn rất căng thẳng về mặt tinh thần. Như có thể thấy, trader không mở những vị thế quá lớn vào cuối giai đoạn giao dịch, mà chia nhỏ chúng ra thành nhiều lệnh khác nhau.

Đồng thời, anh ta cố gắng giữ mức thua lỗ ở mức tối thiểu — điều này rất hữu ích vào cuối giai đoạn, bởi chẳng cần phải mất nhiều tiền chỉ để cố gắng kiếm thêm chút lợi nhuận. Tiếc rằng chúng tôi thường thấy các trader hành động hoàn toàn ngược lại vào cuối giai đoạn giao dịch, thậm chí còn vi phạm quy tắc Giới hạn Thua lỗ Trong Ngày một cách không cần thiết, dù lợi nhuận tổng thể của họ rất cao.

Trader này chỉ giao dịch ba công cụ, gồm hai chỉ số Mỹ (DJIA - US30.cash và Nasdaq 100 - US100.cash) và chỉ số Đức DAX (GER40.cash). Mặc dù anh ta giao dịch trong giai đoạn thị trường chưa có hướng rõ ràng và đang chao đảo trước các mức thuế của Trump, nhưng anh ta vẫn có thể kiếm lời ở cả vị thế mua (long) và bán (short). Nói ngắn gọn, scalping có thể rất hiệu quả trong những giai đoạn thị trường dao động mạnh lên xuống.

Vì trader này giao dịch cả cổ phiếu châu Âu lẫn Mỹ, anh ta có thể mở lệnh gần như suốt cả ngày — và đúng là anh ta đã làm vậy. Tuy nhiên, anh ta thành công nhất sau khi các sàn giao dịch Mỹ mở cửa, thời điểm thị trường có tính thanh khoản cao nhất và biến động giá cũng thuận lợi cho chiến lược scalping.

Chúng ta cũng xem xét giao dịch thành công nhất của trader này. Đó là hai vị thế được mở liên tiếp khi giá của chỉ số DJIA bật lên từ đường xu hướng ngắn hạn. Vị thế đầu tiên được mở sau khi giá phá vỡ đường xu hướng, nên có phần rủi ro, và khối lượng cũng nhỏ hơn. Vị thế thứ hai được mở sau khi giá bật lại, với khối lượng gấp ba lần và trader rõ ràng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên.

Như có thể thấy, cả hai giao dịch đều thành công, với lợi nhuận lần lượt là $1,480 và $3,360. Có đôi chút tiếc nuối khi trader không giữ vị thế thứ hai cho đến khi chạm Take Profit, chỉ còn cách vài điểm, nhưng như đã nói, đó là cuối giai đoạn giao dịch và tổng lợi nhuận hơn $4,800 vẫn là một kết quả rất tuyệt vời. Giao dịch an toàn nhé!

Lưu ý: Vì chúng tôi không thể xác định rõ chiến lược chính xác của trader chỉ qua biểu đồ, nên đây chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả bài viết. Các FTMO Traders được tự do lựa chọn chiến lược của mình, miễn là họ không vi phạm rõ ràng các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi và tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro. Việc lựa chọn chiến lược và thực hiện từng giao dịch cụ thể hoàn toàn là trách nhiệm của họ.