L'utilizzo degli indicatori tecnici nel trading è una discussione infinita tra i trader. Alcuni dicono che sono inutili, altri non riescono a immaginare di fare trading senza di essi. La comprensione degli indicatori tecnici è qualcosa che ogni trader dovrebbe padroneggiare, indipendentemente dal fatto che decida di utilizzarli o meno. Abbiamo scelto i migliori 11 indicatori tecnici che, a nostro avviso, sono i migliori e possono migliorare notevolmente il vostro trading.

Cosa sono gli indicatori tecnici?

Gli indicatori tecnici sono calcoli matematici basati sul prezzo o sul volume.

Vengono utilizzati soprattutto dai trader tecnici, ovvero da coloro che fanno trading utilizzando l'analisi tecnica.

Gli indicatori tecnici forniscono ai trader informazioni aggiuntive sulle condizioni del mercato in questo momento e sulla potenziale direzione del prossimo movimento.

Se siete trader esperti, probabilmente saprete che al giorno d'oggi sono disponibili centinaia di indicatori nelle piattaforme di trading. Di certo non è necessario utilizzarli tutti, piuttosto dovreste essere in grado di aggiungere solo quelli che funzionano per voi o che si adattano al vostro piano di trading per massimizzare il potenziale di profitto della vostra strategia o del vostro sistema di trading.

Di quali indicatori tecnici ci occupiamo in questo articolo?

Innanzitutto, abbiamo suddiviso gli indicatori tecnici in quattro categorie: Trend, Momentum, Volume e Volatilità.

Abbiamo scelto i migliori di ogni categoria e li tratteremo tutti nel dettaglio, fornendo anche sufficienti esempi di trading.

Abbiamo anche pubblicato un video che illustra alcuni degli indicatori citati nell'articolo.

https://youtu.be/pTIaPl7_on4

Indicatore MACD

MACD è l'acronimo di Moving Average Convergence Divergence (media mobile di convergenza e divergenza), un indicatore tecnico di trend following che mostra la differenza tra due linee, la linea MACD e la linea del segnale. La linea MACD è calcolata sottraendo la media mobile esponenziale a 26 giorni dalla media mobile esponenziale a 12 giorni. La linea del segnale è una media mobile esponenziale a 9 giorni dello stesso MACD. L'istogramma si ingrandisce quando le due linee divergono e scompare quando si incrociano.

Come fare trading con l'indicatore MACD?

Quando il MACD attraversa la linea del segnale, viene percepito come l'inizio di una nuova tendenza. La caduta al di sotto della linea del segnale indica il segnale di vendita, mentre la risalita al di sopra di essa suggerisce che è il momento di acquistare.

Divergenza MACD

Il MACD è anche uno degli indicatori preferiti per individuare una divergenza nel mercato.

Che cos'è la divergenza?

Si parla di divergenza MACD quando il prezzo dello strumento negoziato inizia a muoversi in una direzione diversa da quella del MACD, il che significa che è probabile che si verifichi un'inversione della tendenza attuale. Possiamo vedere la divergenza sia sull'istogramma MACD che sulla linea MACD.

Come si può notare nel grafico sottostante, il prezzo di GBPUSD sta salendo, ma allo stesso tempo il MACD ci mostra un ribasso. Questo è ciò che chiamiamo MACD Divergence. Diamo un'occhiata ad altri esempi di trading.

La divergenza può essere individuata su qualsiasi strumento e su qualsiasi timeframe. Potete vedere quanti esempi simpatici e funzionanti abbiamo sul timeframe a 30 minuti dell'AUDJPY qui sopra.

Indicatore RSI (Relative Strenght Index)

L'RSI, acronimo di Relative Strenght Index, è un oscillatore di momentum che misura la velocità e l'ampiezza dei movimenti di prezzo su una scala da 0 a 100. In genere, quando l'RSI mostra un'oscillazione di prezzo, il prezzo è più basso. In genere, quando l'RSI mostra una lettura pari o superiore a 70, possiamo ritenere che lo strumento sia in ipercomprato e che il prezzo debba scendere. Letture pari o inferiori a 30 suggeriscono che lo strumento è ipervenduto e che il prezzo dovrebbe salire.

L'RSI può essere utilizzato per confermare le tendenze. Se è in atto una tendenza al ribasso, lo strumento dovrebbe oscillare tra 10 e 50. Se l'RSI esce da questo livello, spesso corrisponde anche alla rottura di un prezzo. Lo stesso vale per un trend rialzista: aspettatevi che lo strumento si muova tra 50 e 90.

Divergenza RSI

Se sia l'RSI che il prezzo hanno tendenze opposte, la divergenza può segnalare un'inversione dei prezzi, come nel caso della divergenza sul MACD. Una cosa che vale la pena menzionare è il fatto che durante le tendenze forti, è probabile che la divergenza appaia senza interrompere la tendenza.

Indicatore ADX

Rimanendo in tema di oscillatori, parliamo un po' dell'Average Directional Index, noto anche come ADX. A differenza dell'RSI e del MACD, l'ADX non determina se la tendenza è rialzista o ribassista, ma mostra la forza di una tendenza attuale. Una volta aggiunto l'indicatore ADX al vostro grafico, lo vedrete fluttuare tra 0 e 100, mentre letture inferiori a 20 significano generalmente una tendenza debole e se l'ADX è superiore a 50, significa che la tendenza è forte.

Nel grafico qui sopra, si può notare come il prezzo fosse in fase di consolidamento mentre l'indicatore ADX fluttuava intorno al livello 20; una volta che il prezzo ha iniziato a tendere verso l'alto, l'ADX ha rotto il livello 50 e ha dato il segnale di una forte tendenza, che è stata effettivamente seguita. Da questo esempio, si può notare che l'ADX è un indicatore molto utile per determinare se il mercato sta oscillando o sta iniziando una nuova tendenza.

Più forte è la tendenza, più alto è il valore dell'indicatore ADX, indipendentemente dalla direzione della tendenza.

Si può notare qui sul Dow Jones come l'indicatore ADX abbia iniziato a salire rapidamente, confermando la forza della nuova tendenza al ribasso.

Prima di esaminare un altro indicatore, ecco un trading range di 4 mesi in Bitcoin e un ottimo esempio di come l'ADX possa aiutare a identificare l'ambiente di trading attuale.

Nuvola di Ichimoku

Si tratta di uno degli indicatori più complessi e con una forte schiera di trader che giurano su questo indicatore. Francamente, molti di loro non hanno bisogno di nient'altro oltre alla Ichimoku Cloud per il loro trading. L'Ichimoku Cloud è un indicatore di momentum che determina la direzione del trend ma calcola anche i futuri livelli di supporto e resistenza. Questo lo rende unico perché è uno dei pochi indicatori che non è in ritardo rispetto al prezzo.

Vi sembra una grande confusione? Non c'è da preoccuparsi. Vi spieghiamo tutto quello che vedete nel grafico qui sopra.

Kijun Sen (linea rossa)

Conosciuta anche come linea di base, viene calcolata facendo la media tra il minimo e il massimo degli ultimi 26 periodi.

Tenkan Sen (linea blu)

Conosciuta anche come linea di conversione, calcolata calcolando la media dei minimi e dei massimi degli ultimi 9 periodi.

Chikou Span (linea verde)

Conosciuta anche come linea di ritardo. Mostra il prezzo di chiusura tracciato 26 periodi indietro.

Ichimoku Cloud / Senkou Span

Ogni nuvola è composta da due linee che vengono utilizzate come confini della nuvola. La prima linea è calcolata come media di Tenkan Sen e Kijun Sen e viene tracciata 26 periodi in avanti. La seconda linea è calcolata facendo la media dei minimi e dei massimi degli ultimi 52 periodi e tracciata con 26 periodi di anticipo.

Ichimoku Cloud Trading Strategy

Diamo un'occhiata al grafico a 4 ore di GBPCAD sopra riportato e scomponiamo le parti separate della Ichimoku Cloud.

Kijun Sen

Osserviamo la Kijun Sen come indicatore della direzione generale del prezzo. Si può pensare che sia simile alla media mobile: se il prezzo è al di sopra della Kijun Sen significa che è rialzista. Se il prezzo è al di sotto, significa ribassista.

Tenkan Sen

Simile alla Kijun Sen, ma anche la Tenkan Sen indica le condizioni del mercato. Se la Tenkan Sen si muove verso l'alto o verso il basso, il mercato è in trend. Se la Tenkan Sen si muove orizzontalmente, significa che il mercato sta oscillando.

Incrocio TK

Incrocio di Kijun e Tenkan Sen. In genere significa che c'è un cambiamento di direzione nel mercato e quando Tenkan è sopra Kijun Sen, siamo in un mercato rialzista. Se accade il contrario, siamo in un mercato ribassista.

Span Chikou

Questo è semplice. Se la Chikou Span è al di sopra del prezzo, questo è un segnale rialzista. Se è al di sotto, è un segnale ribassista.

Cloud

Le nuvole fungono da supporto e resistenza. Se si osserva il grafico qui sopra, si può notare che il prezzo è attualmente scambiato al di sopra della nuvola. Ciò significa che se il prezzo scende, possiamo utilizzare entrambi i livelli delle nuvole come aree di supporto. Osservando il grafico di GBPCAD qui sopra, si può notare che di recente abbiamo avuto un incrocio TK rialzista, il Chikou Span è scambiato sopra il prezzo e siamo sopra la nuvola. Sembra un'ottima opportunità di acquisto, giusto?

Come potete vedere, il prezzo è effettivamente salito e siamo riusciti a cogliere questa grande operazione long. Prestate inoltre attenzione al cross ribassista TK (arancione) e al cambio di direzione del trend.

On Balance Volume (OBV)

Creato da Joe Granville negli anni '60, l'On Balance Volume (OBV) è un indicatore tecnico che aiuta i trader a prendere decisioni sul futuro movimento dei prezzi in base al precedente volume di scambi dell'asset. L'indicatore OBV osserva il volume degli scambi e anche se la spinta del prezzo è superiore o inferiore. L'On Balance Volume viene utilizzato nell'analisi tecnica per determinare la pressione di acquisto o di vendita sul mercato.

OBV Trading Strategy

La strategia On Balance Volume Trendline è un modo semplice per utilizzare una trendline su OBV e monitorare l'azione del prezzo corrente. Come si può vedere dall'esempio sottostante, il prezzo di EURUSD era in fase di consolidamento, cosa che può confondere molti trader. Ma se aggiungete l'indicatore OBV al vostro grafico, potrete notare che l'OBV si è rotto al di sopra della trendline discendente, segnalando la fine del consolidamento e l'aumento dei prezzi.

In un altro esempio, potete vedere come l'uso dell'indicatore OBV ci aiuterebbe ad entrare in un trade negativo su un fakeout della trendline.

 

Divergenza OBV

Un altro modo per utilizzare l'OBV è quello di osservare la divergenza, come per gli altri oscillatori descritti in precedenza.

Oscillatore stocastico

Un altro oscillatore si chiama Stocastico. Deriva dalla parola greca stokhastikos, che significa capace di indovinare. L'oscillatore stocastico può essere utilizzato per qualsiasi tipo di trading come lo scalping, il day trading ma anche lo swing trading a lungo termine. Come l'RSI, lo Stocastico mostra le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, ma fornisce anche segnali di acquisto/vendita per gli incroci che si formano con le linee %K e %D.

Potete vedere i segnali abbastanza decenti su un grafico giornaliero di AUDJPY ma anche su un grafico a 5 minuti dell'oro.

Parabolic SAR

Il trend following è sicuramente una delle strategie di trading più utilizzate dai trader di tutto il mondo. Per poter definire le tendenze dei mercati finanziari, è sicuramente un'abilità utile da possedere. Per questo motivo abbiamo a disposizione una serie di indicatori tecnici che ci aiutano e il Parabolic SAR è uno di questi. Il Parabolic SAR (SAR significa "stop and reverse") è un indicatore che non solo mostra la direzione di una tendenza, ma segnala anche quando questa termina e si inverte.

Potete vedere come il Parabolic SAR viene visualizzato sul grafico. I punti sopra le candele indicano che siamo in una tendenza ribassista e viceversa.

Average True Range (ATR)

L'Average True Range è probabilmente uno degli indicatori più popolari tra i trader al dettaglio. L'ATR misura la volatilità del mercato, un fattore molto importante nel trading. Ogni trader dovrebbe essere consapevole delle attuali condizioni di mercato e della volatilità. Non vogliamo che il mercato sia troppo volatile perché in tal caso è difficile prevedere la mossa successiva. Ma d'altra parte, quando il mercato è in stallo, non possiamo trarre vantaggio anche da questo.

Per rappresentare la reale volatilità del mercato, dobbiamo guardare ai dati precedenti che abbiamo. L'indicatore ATR misura:

1. Distanza tra il massimo e il minimo corrente.
2. Distanza tra la chiusura precedente e il massimo attuale.
3. Distanza tra la chiusura precedente e il minimo attuale.
   Successivamente, prende il prezzo medio degli ultimi giorni di negoziazione, che rappresenta la volatilità del mercato.

Come fare trading utilizzando l'indicatore ATR?

L'ATR può essere utilizzato in diversi modi. Uno dei più popolari è quello di utilizzare l'ATR con il posizionamento dello stop-loss. Ad esempio, se l'ATR indica 4,7 pip sul timeframe EURUSD / H1, si può presumere che il mercato non debba superare questo valore una volta entrati in un'operazione long - esempio segnato sul grafico sottostante.

Come si può vedere, il mercato non ha superato l'ATR orario e ha continuato a salire.

Su TradingView sono presenti anche diversi indicatori, come questo che calcola i valori precedenti di ATR da utilizzare come S/R dinamico e anche segnali di entrata/uscita alla rottura del livello ATR.

Crossover delle medie mobili

Le medie mobili sono indicatori tecnici che probabilmente ogni trader conosce. Per prima cosa, spieghiamo cos'è una media mobile: La media mobile è un indicatore di ritardo che aiuta i trader a "smussare" il prezzo e a ridurre il rumore nel trading. È uno degli indicatori di trend-following più popolari e comunemente disponibili.

Di seguito sono riportati i diversi tipi di MA:

• Media mobile semplice
• Media mobile esponenziale
• Media mobile ponderata
• Media mobile Hull
• Media mobile attenuata
  Tutte queste medie sono calcolate in modo leggermente diverso, ma non lo faremo in questo articolo. Diamo solo un'occhiata a come vengono presentate sul grafico dal vivo.

Come fare trading su un crossover di medie mobili?

Ad essere onesti, fare trading su un crossover di medie mobili è semplicissimo. Uno degli incroci più popolari è quello tra le medie mobili 50 e 200, chiamato golden cross o death cross.

Il golden cross si verifica quando la media mobile 50 incrocia la media mobile 200 e si trova al di sotto di quest'ultima. L'incrocio della morte si verifica quando la media mobile 200 incrocia la media mobile 50 e si trova al di sopra di quest'ultima.

Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)

Il VWAP è molto utilizzato dai trader che operano secondo la teoria del mercato delle aste e utilizzano i profili di volume nel day trading. Se non avete idea di cosa stiamo parlando, assicuratevi di leggere il nostro articolo sul trading dei profili di mercato qui.

Come si usa il VWAP?

Il VWAP fornisce ai trader il prezzo medio della giornata in base al prezzo e al volume. Il VWAP viene tracciato su un grafico e utilizzato su timeframe intraday come quello a 5 minuti; il VWAP ci fornisce livelli dinamici di S/R. La regola più diffusa tra i trader che operano nell'intraday è quella di essere long solo quando il prezzo è superiore al VWAP e short quando è inferiore.

Indicatore delle bande di Bollinger

John Bollinger, il padre delle Bande di Bollinger, ha sviluppato questo indicatore tecnico negli anni Ottanta. Le Bande di Bollinger sono calcolate da una media mobile con la deviazione standard sopra e sotto la linea mediana.

Le Bande di Bollinger utilizzano lo stesso principio dell'RSI e di altri oscillatori con l'argomento dell'ipercomprato/ipervenduto. Quando il prezzo raggiunge la banda di Bollinger superiore, possiamo ritenere che il mercato sia in ipercomprato. Quando si raggiunge la banda di Bollinger inferiore, si può supporre che il mercato sia ipervenduto. La linea mediana può essere utilizzata come "equilibrio" e anche come obiettivo per i vostri trade.

In conclusione

Ci auguriamo che il nostro articolo sui principali indicatori vi sia piaciuto e che abbiate trovato utili alcuni di questi indicatori tecnici. Se siete un trader redditizio a cui manca il capitale di trading, cliccate sul riquadro qui sotto e ottenete un conto FTMO con un massimo di 200.000 dollari.