Wie baut man eine Strategie von Grund auf neu auf?

Beim Forex Trading sind Verluststrähnen keine Seltenheit. Dies kann durch unangemessene Marktbedingungen oder eine schlechte Geisteshaltung des Traders verursacht werden. In Ausnahmefällen kann es jedoch vorkommen, dass eine falsch gewählte Strategie hinter den Verlusten steckt. Wie geht man mit einer solchen Situation um?

Selbst die beste Strategie kann in einem bestimmten Zeitraum zu Verluststrähnen führen, aber ein erfahrener Trader sollte kein Problem damit haben, diese zu überwinden. Ein gutes Risikomanagement und ein konsequentes Backtesting sollten dem Trader die Gewissheit geben, dass die Einhaltung der Regeln der Strategie letztendlich zu guten Ergebnissen führen wird.

Im schlimmsten Fall kann es sich um ein psychologisches Problem des Traders handeln, dessen Strategie zwar nicht schlecht ist, seine mentale Verfassung jedoch aus irgendeinem Grund im gegebenen Moment falsch ist. Die Lösung kann eine Handelspause, ein vorübergehender Handel auf einem Demokonto sein, wenn der Trader die verlorene Selbstsicherheit wiederfinden kann, oder eine Reduzierung der gehandelten Positionen, damit der Trader nicht jedes Mal, wenn seine Position zu einem Verlust wird, zu sehr unter Stress steht.

Warum funktioniert die Strategie nicht?

Die allerletzte Option sollte dann darin bestehen, die Strategie zu ändern oder von Grund auf neu aufzubauen. Auch das kann manchmal passieren, und in manchen Fällen gibt es wirklich keine andere Möglichkeit. Gründe für einen Strategiewechsel bzw. ihren Wiederaufbau können mehrere sein. Sehr oft ist dies das Ergebnis inkonsistenter Tests und Verstößen gegen Backtesting-Regeln. Der Trader hat dem Backtesting nicht ausreichend Zeit gewidmet, er hat zu kurz getestet oder mit unzureichenden Daten. Es könnte auch einfach die Inkonsistenz bei der Bewertung der Backtesting-Ergebnisse sein, die angepasst wurden, um positive Ergebnisse zu erzielen.

Gerade für Anfänger und weniger erfahrene Trader kann der Grund dafür, dass eine Strategie nicht funktioniert, darin liegen, dass sie ihre Strategie von jemand anderem übernommen haben. Obwohl sie beim Backtesting zufriedenstellende Ergebnisse erzielt haben, schneiden sie im Live-Trading am Ende nicht besonders gut ab, weil sie nicht erkennen, dass die Strategie nicht zu ihrem Handelsstil passt.

Eine neue Strategie

Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Strategie zu ändern, sollten Sie dies als den Aufbau einer völlig neuen Strategie von Grund auf betrachten. Ganz am Anfang sollten Sie herausfinden, wo die ursprüngliche Strategie für Sie gescheitert ist (während sie bei jemand anderem hätte funktionieren können) und was Sie hauptsächlich ändern sollten. Manchmal reicht es wirklich aus, nur ein paar Dinge zu ändern, aber auch dieses Ergebnis kann nur nach der Analyse aller Details erreicht werden.

Der richtige Handelsstil

Sie sollten klären, ob Ihr aktueller Handelsstil zu Ihnen passt. Wenn Sie den ganzen Tag über keine Zeit haben, sich die Charts anzusehen, sollten Sie Ihre Strategie nicht auf den Intraday-Handel mit 15-Minuten- oder 30-Minuten-Charts konzentrieren. Es ist auf jeden Fall besser, einen Ansatz zu entwickeln, der auf einem 4-Stunden- oder Tages-Chart funktioniert, damit Sie vor oder nach der Arbeit genügend Zeit haben, die Charts zu analysieren.

Idealer Zeitpunkt und Zeitrahmen

Auf der anderen Seite fühlen sich einige Menschen möglicherweise mit einem kurzfristigeren Ansatz wohl, und während sie die Charts den ganzen Tag über beobachten können, sind die 4-Stunden- und Tages-Charts möglicherweise zu langsam für sie. Dies könnte dazu führen, dass nach Signalen gesucht wird, auch wenn keine vorhanden sind. In beiden Fällen ist es neben dem Zeitrahmen wichtig, das Zeitintervall innerhalb des Tages festzulegen, in dem Sie sich den Charts widmen. Bei längeren Zeiträumen wird es wahrscheinlich der genannte Zeitraum vor und nach der Arbeit sein. Für einen Intraday-Trader ist es ratsam, den Zeitbereich zu bestimmen, in dem die Strategie die besten Ergebnisse erzielt, und den Rest des Tages sollte man besser mit Live-Charts überhaupt nicht befassen (und widmen Sie sich gerne etwas anderem, zum Beispiel der Analyse des Trading Journals, der Verbesserung der Strategie usw.).

Passende Instrumente

Es ist auch eine gute Idee, die Anzahl der gehandelten Instrumente anzupassen. Hat Ihre Strategie bei den US-Aktienindizes funktioniert, aber haben Sie beim Forex verloren? Wahrscheinlich ist es dann besser, Forex zu meiden. Handeln Sie in Zeiten, in denen die Rohstoffmärkte weniger liquide sind und Ihre Hauptinstrumente Öl und Gold sind? Möglicherweise ist es besser, eine Strategie zu finden, die für die Forex-Paare funktioniert, die zu Ihrem bevorzugten Zeitpunkt am häufigsten gehandelt werden.

Das Problem lag möglicherweise darin, dass Sie versuchten, Ihre Strategie zu „diversifizieren“ und auf zu viele Instrumente anzuwenden. Gleichzeitig war die vorgegebene Strategie für diese Instrumente nicht geeignet, oder Sie haben versucht, zu viele zu folgen, dass Sie bei keinem davon einen guten Überblick hatten. Manchmal ist es einfach besser, sich nicht auf ein oder zwei Instrumente zu konzentrieren, bei denen die Strategie funktioniert, und sie nicht durch eine zu starke Verwässerung zwischen vielen Instrumenten zu verkomplizieren.

Technik und Indikatoren

Viele unerfahrene Trader glauben, dass die Grundlage des Erfolgs darin besteht, so viele Indikatoren wie möglich zu verwenden, deren Kombination alle schlechten Signale herausfiltert und nur profitable Einstiege generiert. Normalerweise stellt sich die Nüchternheit ziemlich schnell ein, bei manchen kann es jedoch länger dauern. Auf jeden Fall sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie wirklich fünf Trendindikatoren im Chartfenster und drei weitere Oszillatoren unterhalb des Hauptfensters benötigen. Die Einschränkung der genannten „Hilfsmitteln“ kann sowohl das Backtesting als auch den Handel selbst vereinfachen.

Risikomanagement

Ein weiterer wichtiger Aspekt Ihrer Strategie muss das richtige Risikomanagement sein. Wenn Sie sich damit begnügt haben, mehr Verlusttrades als Gewinntrades zu tätigen, aber eine Erfolgsquote von 80 % aufholen wollten, hat Ihnen die Realität wahrscheinlich gezeigt, dass das nicht so funktioniert und dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern.

Andererseits kann das Problem sein, dass Sie um jeden Preis einen hohen RRR erreichen wollten, aber fast nie einen Gewinn erzielt haben, der fünfmal so hoch war wie der SL, und das hat Sie psychisch sehr deprimiert. Kurz gesagt ist es wichtig, SL und TP so festzulegen, dass der resultierende RRR für Sie sinnvoll ist, im Rahmen Ihrer Strategie realistisch erreichbar ist und langfristig einen interessanten Gewinn generiert.

Backtesting und Trading Journal

Nur weil Sie bereits über einige Handelserfahrungen verfügen und es sich nicht um eine „brandneue“ Strategie handelt, heißt das nicht, dass Sie auf Backtesting verzichten sollten. Um alle Mängel der bisherigen Strategie erkennen und alle Details der neuen Strategie verfeinern zu können, sollten Sie dem Backtesting noch mehr Zeit widmen als im ersten Fall. Wie bereits erwähnt, könnte eines der Probleme einer fehlerhaften Strategie in der Vergangenheit das vernachlässigte Backtesting gewesen sein.

Märkte sind nicht konstant und ihr Verhalten ändert sich im Laufe der Zeit. Daher ist es wichtig, den im Backtesting abgedeckten Zeitraum so lang wie möglich zu halten. So können Sie testen, wie Ihre Strategie auf unterschiedliche Marktbedingungen reagiert oder wie lange Verlustperioden Ihre Strategie aufweist.

Das Trading Journal ist eine weitere Selbstverständlichkeit, die Sie nicht unterschätzen sollten. Es gibt Ihnen das nötige Feedback, das Ihnen die Schwächen der Strategie aufzeigen kann. Manchmal reicht es aus, wirklich nur die Details anzupassen, die letztendlich zu deutlichen Verbesserungen Ihrer Ergebnisse führen.

Wenn Sie sich also bereits für eine Änderung Ihrer Strategie entschieden haben, müssen Sie alles tun, um sicherzustellen, dass Sie in Zukunft keinen ähnlichen Schritt unternehmen müssen. Handelsn Sie Sicher!