Meistere das Volume-Profile-Trading mit der VA-Breakout-Strategie

Viele Trader konzentrieren sich nur auf den Preis, doch das ist nur die halbe Geschichte. Das Volumen zeigt, wie real eine Bewegung ist, denn es veranschaulicht die Beteiligung und das Interesse der Händler. Der Preis zeigt, was passiert, während das Volumen zeigt, wie authentisch es ist.

Das Erlernen des Volumen-Lesens ermöglicht Ihnen, Ausbrüche zu bestätigen, Marktrauschen herauszufiltern und frühe Anzeichen von Umkehrungen zu erkennen. Sobald Sie verstehen, wie Sie es richtig anwenden, wird das Volumen zu einer der aussagekräftigsten Bestätigungen in Ihrem Trading-Werkzeugkasten.

Was ist Volumen-Trading

Volumen-Trading misst die Anzahl der gehandelten Kontrakte, Aktien oder Lots innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Bei Aktien und Futures zeigen die Volumendaten die tatsächlich gehandelte Menge. Am Devisenmarkt verwenden Broker das Tick-Volumen, das die Anzahl der Preisänderungen innerhalb einer Kerze darstellt

Obwohl es kein direktes Maß für gehandelte Lots ist, spiegelt es die institutionelle Aktivität eng wider und bleibt ein wertvoller Indikator für die Marktbeteiligung

Schlüsselkonzepte im Volumen-Trading

Die Schlüsselkonzepte im Volumen-Trading helfen Tradern zu verstehen, wie die Marktbeteiligung die Preisbewegung formt. Tools wie VPOC, LVN und Value Area zeigen, wo die Handelsaktivität konzentriert ist und wo größere Stimmungsverschiebungen auftreten können.

VPOC (Volume Point of Control)

Der Volume Point of Control ist das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen innerhalb eines ausgewählten Zeitraums

Er repräsentiert den fairen Wert des Marktes, wo sowohl Käufer als auch Verkäufer ein Gleichgewicht gefunden haben

• Wenn der Preis über dem VPOC handelt, signalisiert dies oft eine bullische Stimmung und zeigt, dass Trader bereit sind, höhere Preise zu zahlen

• Wenn der Preis unter dem VPOC handelt, spiegelt dies eine bärische Stimmung wider und zeigt, dass Verkäufer den Markt dominieren.

Wie man es anwendet:
Beobachten Sie, wie sich der Preis verhält, wenn er dem VPOC nähert. Eine starke Ablehnung deutet oft darauf hin, dass große Marktteilnehmer diesen Punkt verteidigen. Wenn sich der VPOC allmählich nach oben oder unten verschiebt, signalisiert dies, dass sich Institutionen neu positionieren, was einen starken Hinweis auf Trendfortsetzung oder eine Trendumkehr liefert.

LVN (Low Volume Node)

Ein Low Volume Node ist ein Preisbereich, in dem wenig Handel stattfand. Er repräsentiert eine Marktineffizienz oder eine Zone, in der die Teilnehmer wenig Interesse an Transaktionen zeigten

Wie man es anwendet:
LVNs können als Ausbruchs- oder Ablehnungszonen dienen. Kombinieren Sie LVNs mit Candlestick-Formationen für höhere Genauigkeit. Zum Beispiel signalisiert ein langer Ablehnungsdocht in der Nähe des LVN-Niveaus oft eine starke institutionelle Reaktion.

Value Area (VAH & VAL)

Die Value Area zeigt, wo etwa 70% des gesamten Handelsvolumens während einer Sitzung stattfanden – im Grunde die Komfortzone des Marktes

• Value Area High (VAH): Die Oberseite dieser Zone. Wenn der Preis steigt und das Volumen zunimmt, bricht der Markt in neues Territorium ein, und die VAH dient als Unterstützungszone. Wenn die Bewegung über die VAH scheitert, signalisiert dies oft eine Ablehnung, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum VPOC, wenn dieser sich innerhalb der VA befindet, oder zur VAL.

• Value Area Low (VAL): Die Unterseite der Zone. Wenn der Preis unter die VAL fällt, zeigt dies, dass Verkäufer die Kontrolle haben. Ein Aufschwung der VAL deutet oft auf erneutes Kaufinteresse hin.

Zusammen zeigen VAH, VAL und VPOC, ob der Markt ausgewogen (im Seitwärtstrend) oder unausgeglichen (im Trend) ist. Trader nutzen diese Niveaus, um Ausbrüche, Ablehnungen und Einstiegszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Wie man einen bullischen, bärischen oder seitwärts gerichteten Markt erkennt

Bevor Sie eine Strategie anwenden, ist es wichtig, die Marktstruktur zu verstehen. Value Area (VA) und VPOC-Niveaus können helfen zu identifizieren, ob der Markt bullisch, bärisch oder seitwärts gerichtet ist

• Bullischer Markt: Wenn der Eröffnungskurs über der VAH des Vortages liegt, signalisiert dies eine starke Kaufdynamik. Die VAH wird oft zu einer Unterstützungszone und bietet Gelegenheiten für Trendfortsetzungs-Trades.

• Bärischer Markt: Wenn der Markt unter der VAL des Vortages eröffnet, spiegelt dies Verkaufsdruck und anhaltende bärische Dynamik wider. Die VAL fungiert dann als Widerstandszone, die die Fortsetzung des Abwärtstrends unterstützt.

• Seitwärts gerichteter Markt: Wenn der Markt innerhalb der Value Area des Vortages eröffnet, signalisiert dies Unentschlossenheit und Konsolidierung. In diesen Situationen konzentrieren Sie sich auf potenzielle Ausbrüche oder Tests der VAH und VAL, um die nächste Bewegung zu identifizieren.

VA-Ausbruchsstrategie

Konzept: Beobachten Sie die VAH und VAL des Vortages. Wenn der aktuelle Tag innerhalb der Value Area eröffnet, warten Sie auf einen bestätigten Ausbruch darüber oder darunter.

• Ein Kerzenschluss unter der VAL bestätigt, dass Verkäufer die Kontrolle behalten und dass sich der bärische Trend wahrscheinlich fortsetzt.

• Eine Schliessung über der VAH hebt die bullische Dominanz hervor und signalisiert eine potenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Einstieg und Risikomanagement: Sobald die Ausbruchsrichtung bestätigt ist, suchen Sie nach einem Rücksetzer zum Ausbruchsniveau (VAH oder VAL), um Ihren Trade einzugehen. Platzieren Sie Ihren Stop-Loss unterhalb der Spanne oder in einem stark trendierenden Markt unterhalb der Fair Value Gap (FVG) für zusätzlichen Schutz.

Abschließende Gedanken

Volumen-Trading bietet ein tieferes Verständnis für die Marktüberzeugung und die institutionelle Aktivität. Durch die Kombination von VPOC-, Value Area- und LVN-Analysen können Trader Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren, die Trendrichtung bestätigen und ihr Timing für Einstiege und Ausstiege verbessern.