Risk je zisk, ale příliš mnoho rizika se nemusí vyplatit

V další části našeho seriálu, v němž hodnotíme úspěšné FTMO Tradery, jsme se podívali na dva rozdílné přístupy k obchodování. A zejména na to, že špatně nastavený Stop Loss je rizikem i pro potenciálně úspěšné tradery.

První trader měl sice pomalejší rozjezd a nevyhnuly se mu menší propady, ale jeho balance křivka se po celé obchodní období nedostala do záporných čísel. Nebýt čtyř ztrátových pozic v posledním dnu, mohl být jeho výsledek ještě lepší. Při vysoké konzistenci výsledků se mu však i přesto podařilo vydělat velmi zajímavé peníze.

Není překvapením, že trader v průběhu obchodního období neměl problém s limity Maximální denní ztráty a Maximální ztráty a konečný výnos přes 31 000 USD při velikosti účtu 200 000 USD je velmi dobrý. Trader k jeho dosažní potřeboval pouhých 8 obchodních dní a pohled na jeho statistiky jen dokazuje jeho šikovnost (nebo štěstí).

Průměrné RRR ve výši 1.49 je poměrně dobrá hodnota a v kombinaci s vysokou úspěšností (74,51 %) je to prakticky jistota ziskového obchodování. Výsledkem je tak pouze jeden den, který obchodník skončil se ztrátou, a dokonce i zmiňovaný poslední den, kdy si připsal sérii ztrátových pozic, nakonec skončil se ziskem téměř 6 000 USD.

Trader otevřel 51 pozic o celkové velikosti téměř 289 lotů, což je průměrně 5,5 lotu na pozici. Při velikosti účtu 200 000 USD to skutečně není moc, ale pravdou je, že často otevíral více pozic na jednom instrumentu najednou. I tak je ale z obchodního deníku patrné, že ze začátku otevíral trader menší pozice a jejich velikost navyšoval společně s tím, jak rostl zůstatek na jeho účtu. To hodnotíme pozitivně. Stejně pozitivně pak hodnotíme nastavování Stop Lossů u všech pozic.

Obchodník někdy navyšoval pozice ve ztrátě, což je přístup, který méně zkušeným obchodníkům určitě nedoporučujeme. Vzhledem k tomu, že ztráta obchodníka přesáhla 3 % za den jen jednou, můžeme konstatovat, že risk management a money management v tomto obchodním období zvládnul.

Další problém spatřujeme v tom, že trader v některých případech zbytečně uzavíral pozice předčasně před dosažením TP (a někdy by na něj dokonce dosáhl). Někdy je dobré nebýt příliš chamtivý a je lepší se spokojit s menším výdělkem. Mnoho traderů však díky tomuto přístupu zbytečně přichází o potenciální výnosy a může to mít špatný vliv na jejich psychiku, díky čemuž začnou dělat chyby. V tomto případě to nakonec dopadlo dobře.

Trader otevíra krátké i dlouhé pozice a v obou případech byl úspěšný, takže zde není co vytknout. Stejně jako v počtu obchodovaných instrumentů, kde obchodoval 5 měnových párů, což je přiměřený počet z hlediska diverzifikace, a zároveň to není moc, aby to byl trader schopen nějak rozumně sledovat a neztratit přitom přehled.

Druhý trader si svou velkou krizi prožil už na začátku obchodního období, ale dokázal se z ní relativně v pohodě oklepat. Nakonec, i přesto, že jeho balance křivka není na první pohled tak „hladká“, zaznamenal ještě větší zisk než jeho výše zmiňovaný kolega, a to něco přes 33 000 při velikosti účtu 200 000 USD. Skóre konzistentnosti měl také vyšší.

Trader k dosažení zisku přes 33 000 USD potřeboval 10 obchodních dnů, přičemž dosáhl na poměrně nízkou hodnotu RRR (0,6). Pomohla mu ale velmi vysoká úspěšnost obchodů (80,60 %). Jde o poměrně aktivního tradera, který zrealizoval 67 obchodů o celkové velikosti 327,3 lotu, což je bezmála 5 lotů na obchod. Při velikosti účtu 200 000 USD to není mnoho, přičemž jen výjimečně otevíral více pozic najednou na jednom instrumentu.

Největší problém spatřujeme v tom, že zmiňovaný propad na začátku obchodního období mohl znamenat pro tradera zrušení účtu, jelikož se nebezpečně přiblížil k tomu, aby porušil pravidlo Maximální denní ztráty. V tomto případě to trader ustál, ale nezřídka se zkrátka stane, že tradeři toto pravidlo poruší. Většinou se tak stane díky tomu, že při zadávání Stop Lossů počítají pouze se ztrátami, které souvisí se samotným obchodem.

Obchodník při otevírání pozic musí myslet na to, že u některých nástrojů se stále platí komise, které je potřeba připočíst k potenciální ztrátě. Zároveň je nutné počítat s tím, že když trader drží obchody přes noc, pravděpodobně zaplatí swap, což mu jeho ztrátu může také navýšit.

Kromě toho všeho je eště potřeba počítat se skluzy, které se mohou na trzích vyskytnout prakticky kdykoli. Na trhu se ani nemusí objevit nějaká překvapivá informace, cena může udělat výraznější pohyb „nesprávným směrem“ a obchod skončí s mnohem větší ztrátou, než si trader naplánoval. Když pak v průběhu dne zaznamená několik ztrátových obchodů, při nichž riskuje kolem 1 % účtu, musí si u toho posledního dávat velký pozor, aby nakonec nepřekročil hranici Maximální denní ztráty.

Podobně jako v prvním případě jde o intradenního tradera, který většinu pozic uzavírá ve stejný den, jako je otevřel, ale na rozdíl od prvního tradera některé pozice držel i přes noc. Opět musíme tradera pochválit za nastavení Stop Lossů u všech obchodů, a to i těch, které trvaly jen pár sekund.

I v tomto případě trader obchodoval s pěti instrumenty, na rozdíl od prvního tradera však kromě tří major párů obchodoval také velmi oblíbené zlato a dva obchody si vyzkoušel i na exotickém páru amerického dolaru s mexickým pesem. Zajímavostí je také skutečnost, že oba tradeři dosáhli největších ztrát u pozic, které otevřeli mezi 16 a 17 hodinou platformy.