Jak vypadá profitabilní swing trading

V další části seriálu o úspěšných traderech se podíváme na dva FTMO Tradery, kteří využívají swingový přístup a drží své pozice otevřené několik dní. Tento přístup sice u nás moc obchodníků nevyznává, ale právě dnešní případ je důkazem, že může jít o velmi profitabilní způsob obchodování.

Křivka prvního tradera ukazuje na to, že začátek i konec traderova obchodního období nebyly moc šťastné, ale v mezidobí dokázal vydělat zajímavý balík peněz. Když je obchodník dostatečně konzistentní, může si dovolit i více období bez zisků, a nakonec skončit s velmi zajímavým výnosem.

Výnos přes 74 000 USD při velikosti účtu 400 000 USD je skvělým výsledkem. Obchodník navíc neměl problém s limity ztrát, přičemž největší ztrátu zaznamenal hned na začátku svého obchodního období. K velmi dobrému zisku traderovi dopomohla kombinace velmi dobrého průměrného RRR (3,40) a vysoké úspěšnosti obchodů (66,67 %).

V průběhu třinácti obchodních dní zrealizoval obchodník 27 obchodů o celkové velikosti 180,11 lotu, což představuje něco přes dva obchody na den o průměrné velikosti 6,67 lotu. Na velikost účtu 400 000 USD je to velmi konzervativní hodnota.

Obchodník sice někdy otevíral vícenásobné pozice, ale i tak velikost obchodu na jednu pozici činila maximálně kolem 30 lotů, což je ještě stále v pořádku. Trader držel obchody otevřené i několik dní, takže nejde o klasického intradenního obchodníka, ale využívá i swingový přístup. Obchody, které trader držel několik dní, přitom patří mezi ty nejziskovější, takže tento přístup se mu určitě vyplácí.

Pozitivně hodnotíme také zadávání Stop Loss příkazů, na druhou stranu zase vidíme, že trader někdy otevíral dodatečné pozice ve ztrátě, které většině obchodníků opakovaně nedoporučujeme. Maximální ztráta na jeden obchod však nepřekročila 4 000 USD, což je jedno procento z účtu, a tak není moc co řešit.

Zajímavostí je, že obchodník otevíral pouze long pozice, což může znamenat určitý psychický blok nebo to, že v krátkých pozicích se obchodník necítí komfortně. Vzhledem k tomu, že obchodník otevírá pouze dlouhé pozice, je dobré, že se nesoustředí pouze na jeden instrument. Trader obchodoval se třemi měnovými páry, přičemž největší zisky zaznamenal na poměrně exotickém páru USD MXN. O tom jsme dokonce nedávno psali jako o zajímavé alternativě pro obchodníky, kteří hledají alternativu k nejobchodovanějším měnovým párům.

Náš druhý obchodník zvolil diametrálně jiný přístup než většina obchodníků, které jsme v tomto našem seriálu zatím zmiňovali. Opět jde o swing tradera, který ale svůj dlouhodobý přístup pojal skutečně seriózně a v průběhu obchodního období zrealizoval jen dva obchody. I proto jeho křivka není moc křivkou, ale spíše zalomenou diagonálou.

Profit přes 16 000 USD při velikosti účtu 100 000 USD je velmi hezký, přičemž trader neměl v průběhu obchodování problém ani s limity ztrát. Skóre konzistentnosti bohužel při daném počtu obchodů není možné vypočítat, ale v tomto případě to asi nebude problém.

Obchodník otevřel pouze dva obchody, takže nám chybí údaje také o průměrném RRR a úspěšnost obchodů je samozřejmě 100 %. Dva obchody o celkové velikosti 20 lotů je při dané velikosti účtu úplně v pořádku, takže zde není co vyčítat. Obchodník přitom tento styl využíval i na ostatních svých účtech a daří se mu, takže asi není moc důvod k radikální změně.

Naopak se dá říct, že tento obchodník je skvělým příkladem toho, jak využít svobodu v obchodním stylu a strategii (a žádné omezení v počtu obchodních dní), když už se obchodník dostane k FTMO Accountu. Trader využil silný klesající trend a v průběhu trvání prvního obchodu navýšil svou pozici, jenž byla v zisku (říká se tomu také pyramidování). Obchodníci, kteří tento přístup dokážou praktikovat, mohou navyšováním pozic zvýšit svůj výnosový potenciál bez zbytečného navyšování rizika. První pozici tak držel téměř dvanáct dní a druhou sedm dní. Oceňujeme nastavení Stop Lossu i Take Profitu, což samozřejmě může ochránit investora před nepředvídatelnými ztrátami. Problémem je spíše jeho velikost, která představuje 10 % z účtu, což nemůžeme hodnotit velmi pozitivně.

I ostatní statistiky jsou poměrně jednotvárné, jelikož na tomto účtu nemáme dostatek dat. Obchodník otevřel obě pozice na americkém indexu DJIA (US30.cash), jiný nástroj nepotřeboval. Opět můžeme jen konstatovat, že obchodník se drží podobné strategie i na ostatních účtech, zajímavostí je ale striktní omezení pouze na short pozice. To může být v čase výprodejů na trzích zajímavý přístup, ale v případě obratu trendu může dojít k problému. Pak je dobré zkusit i long pozice, nebo zkusit některý z měnových párů, což se v případě daného obchodníka na jednom z předchozích účtů také stalo.

V dnešním článku jsme si ukázali, že trading není pouze o krátkodobých spekulacích a stovkách obchodů za měsíc. I dlouhodobý přístup, kdy trader drží pozice klidně i několik dní může fungovat a přinášet zajímavé zisky. Není to zkrátka o kvantitě, ale o kvalitě.