A quoi ressemble un Swing trading rentable ?

Dans la prochaine partie de la série sur les traders à succès, nous examinerons deux FTMO Traders qui utilisent une approche swing et gardent leurs positions ouvertes pendant plusieurs jours. Cette approche n’est peut-être pas suivie par de nombreux traders, mais le cas d’aujourd’hui prouve qu’elle peut être très rentable.

La courbe du premier trader montre que le début et la fin de la période de trading n’ont pas été très fructueux, mais qu’entre-temps il a réussi à gagner une somme d’argent intéressante. Si un trader est suffisamment régulier, il peut se permettre plusieurs périodes sans profits et finir par obtenir un rendement très intéressant.

Un rendement de plus de 74 000 $ sur un compte de 400 000 $ est un excellent résultat. En outre, le trader n’a eu aucun problème avec les limites de pertes, la plus grosse perte ayant été enregistrée au tout début de sa période de trading. La combinaison d’un très bon RRR moyen (3,40) et d’un taux de réussite élevé (66,67 %) a permis au trader de réaliser un très bon profit.

Au cours des treize jours de trading, le trader a exécuté 27 trades avec une taille totale de 180,11 lots, ce qui représente un peu plus de deux trades par jour avec une taille moyenne de 6,67 lots. Pour un compte de 400 000 $, ce chiffre est relativement prudent.

Bien que le trader ait parfois ouvert plusieurs positions, la taille maximale par position était d’environ 30 lots, ce qui est encore correct. Le trader a gardé les trades ouverts pendant plusieurs jours, il ne s’agit donc pas d’un trader intraday classique, mais il utilise également une approche swing. Par ailleurs, les positions qu’il a conservées pendant plusieurs jours sont parmi les plus rentables, ce qui prouve que cette approche est payante.

Nous sommes également satisfaits du placement des ordres Stop Loss, mais d’un autre côté, nous constatons que le trader a parfois ouvert des positions supplémentaires à perte, ce que nous ne recommandons pas à la plupart des traders. Toutefois, la perte maximale par trade n’a pas dépassé 4 000 $, ce qui représente un pour cent du compte, et il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.

Il est intéressant de noter que le trader n’a ouvert que des positions acheteuses, ce qui peut indiquer un certain blocage mental ou le fait que le trader ne se sent pas à l’aise dans les positions vendeuses. Puisque le trader n’ouvre que des positions longues, il est bon qu’il ne se concentre pas sur un seul instrument. Le trader a tradé trois paires de devises, les gains les plus importants ayant été réalisés sur la paire USD MXN, relativement exotique. Nous avons même écrit récemment à son sujet, la considérant comme une alternative intéressante pour les traders à la recherche d’une alternative aux paires de devises les plus échangées.

Notre deuxième trader a adopté une approche diamétralement différente de celle de la plupart des traders que nous avons étudiés dans cette série jusqu’à présent. Il s’agit à nouveau d’un swing trader, mais il a pris son approche à long terme très au sérieux et n’a exécuté que deux trades au cours de la période de trading. C’est également la raison pour laquelle sa courbe n’est pas vraiment une courbe, mais plutôt une diagonale discontinue.

Un profit de plus de 16 000 $ sur un compte de 100 000 $ est très intéressant, et le trader n’a pas eu de problème avec les limites de pertes pendant le trading. Le score de consistance n’est malheureusement pas possible à calculer avec le nombre de trades, mais dans ce cas, cela ne posera probablement pas de problème.

Le trader n’a ouvert que deux positions, nous manquons donc de données sur le RRR moyen et le taux de réussite des positions est bien sûr de 100 %. Deux trades d’une taille totale de 20 lots est tout à fait acceptable pour une taille de compte donnée, il n’y a donc rien à redire à ce sujet. Entre-temps, le trader a utilisé ce style sur ses autres comptes et obtient de bons résultats, il n’y a donc probablement pas de raison de procéder à un changement radical.

Au contraire, on peut dire que ce trader est un excellent exemple illustrant la façon d’utiliser la liberté de style et de stratégie de trading (et l’absence de limitation du nombre de jours de trading) une fois qu’un trader accède au FTMO Account. Le trader a profité de la forte tendance baissière et a augmenté sa position, qui a été tradée en profit pendant la durée du premier trade (ceci est également appelé pyramide). Les traders qui peuvent utiliser cette approche peuvent augmenter leur potentiel de profit en augmentant leurs positions sans augmenter inutilement leur risque. Il a donc conservé la première position pendant près de douze jours et la seconde pendant sept jours. Nous apprécions le fait de fixer à la fois un Stop Loss et un Take Profit, qui peuvent bien sûr protéger l’investisseur contre des pertes imprévisibles. Le problème est plutôt sa taille, qui représente 10 % du compte, ce que nous ne pouvons pas évaluer très positivement.

Les autres statistiques sont également assez réduites car nous ne disposons pas de suffisamment de données sur ce compte. Le trader a ouvert les deux positions sur l’indice américain DJIA (US30.cash), il n’a pas eu besoin d’un autre instrument. Une fois encore, nous ne pouvons que conclure que le trader suit une stratégie similaire sur d’autres comptes, mais ce qui est intéressant, c’est la restriction stricte aux positions vendeuses. Cette approche peut s’avérer intéressante en période de liquidation du marché, mais peut poser problème en cas de renversement de tendance. Il est alors judicieux d’essayer des positions longues ou d’essayer l’une des paires de devises, comme il l’a fait sur l’un de ses comptes précédents.

Dans l’article d’aujourd’hui, nous avons montré que le trading ne se limite pas à la spéculation à court terme et à des centaines de trades par mois. Même une approche à long terme, dans laquelle un trader maintient des positions pendant plusieurs jours, peut fonctionner et rapporter des bénéfices intéressants. Il ne s’agit pas seulement de quantité, mais aussi de la qualité.