Důvěřujte své strategii

Pokud důvěřujete své strategii a jste schopni přestát i období výraznějších ztrát, máte v obchodování na forexu prakticky vyhráno. V další části seriálu o úspěšných traderech se podíváme na dva obchodníky, kteří díky důvěře ve svou strategii dosáhli na velmi zajímavé výnosy.

Náš první trader v dnešním výběru je typický scalper. Otevírá obchody na velmi krátkou dobu, ale evidentně ví, co dělá, protože jeho balance křivka vypadá téměř ideálně a dokázal se vyhnout výraznějším ztrátovým sériím. Bonusem je pak velmi vysoké skóre konzistentnosti, což ukazuje na schopnost dodržovat nastavený risk management a money management.

Zisk ve výši 15 081 EUR sice nepatří mezi nejvyšší v našem seriálu, ale stále jde o parádní výsledek. Trader vůbec neměl problém s limity ztrát, měl skvělou úspěšnost ve výši téměř 74 % a zároveň vysoké RRR (1,91), takže úspěch byl prakticky zaručen.

Trader obchodoval jedenáct dní, v jejich průběhu otevřel 23 pozic o celkové velikosti 910,16 lotu. To představuje bezmála 40 lotů na pozici, což není málo. Vzhledem k velikosti účtu, strategii a instrumentu, s nímž obchodovat, jde ještě o riziko, které se dá akceptovat.

Z obchodního deníku je patrné, že trader otevíral obchody na velmi krátkou dobu, jeho nejdelší obchod trval 14 minut. Jde tedy o typického scalpera, který obchoduje jen jeden vybraný investiční instrument, kterým je index DJIA (US30.cash). Pozitivním překvapením je v tomto případě skutečnost, že trader ve většině případu zadával Stop Lossy, protože u většiny scalperů to není obvyklé. Vzhledem k velikostem pozic to však určitě musíme ocenit. Pozitivním faktem je také to, že maximální ztráta činila něco přes 1 000 EUR, což není ani jedno procentu velikosti účtu tradera.

Přestože jde o scalpera, trader neotevíral v průběhu jednotlivých dnů mnoho pozic, většinou šlo o jednu až dvě pozice. Je to dáno specifickým přístupem, kdy obchodník otevíral pozice pouze v čase otevření nebo těsně před uzavřením burzy v New Yorku. Jde o poměrně specifický přístup, u něhož chce trader využít čas, kdy je na trhu největší volatilita, a zároveň se toto krátké období vyznačuje vysokou volatilitou, z níž scalpeři těží.

Další zajímavostí je skutečnost, že trader otevíral v drtivé většině pouze long pozice. Je to dáno nejspíše tím, že v době obchodování byl na indexu DJIA poměrně silný růstový trend. I díky tomu se traderovi podařilo dosáhnout velmi zajímavého zisku. Trader otevíral poměrně velké pozice, ale vzhledem k velikosti jeho účtu, rozumně nastavenému risk managementu (vzhledem k jeho strategii) a malému počtu obchodů v průběhu dne se to dá akceptovat.

Balance křivka druhého tradera už nevypadá tak hezky, celkový výsledek je však lepší než u prvního obchodníka. Přestože křivka není tak hladká, protože ztrátových obchodů bylo v tomto případu mnohem více, i tento trader se mohl spolehnout na velmi dobrou konzistentnost výsledků (skóre konzistentnosti 83 %) a v konečném důsledku tak slavil úspěch.

Na rozdíl od prvního tradera zaznamenal druhý obchodník výraznější ztráty a v jednu chvíli se i poměrně nebezpečně přiblížil k limitu Maximální denní ztráty (-4,90 %), nakonec se ale katastrofě v podobě vymazání účtu dokázal vyhnout. Konečný zisk ve výši 20 211 USD je při velikosti účtu 100 000 USD parádním výsledkem.

Vzhledem k poměrně nízkému průměrnému RRR (1,17) a úspěšnosti obchodů těsně nad 50 % (58,21 %) je pro tradera velkým úspěchem, že dokázal zaznamenat tak skvělý výsledek. Důvěra ve strategii, jasný plán a konzistentní přístup mohou zajistit zajímavý výnos i bez vysokého RRR a poměru úspěšnosti. Trader obchodoval deset dní, zrealizoval 67 obchodů o celkové velikosti 725 lotů, což představuje bezmála 11 lotů na pozici. To je při velikosti účtu 100 000 USD celkem v pohodě.

Z obchodního deníku je jasné, že trader jen výjimečně otevíral vícenásobné pozice, ale když už se k tomu odhodlal, navyšoval pozice ve ztrátě, což se nezkušenějším obchodníkům nemusí vyplatit. Právě tento přístup se stal obchodníkovi téměř osudným, kdy otevřel dvě dodatečné pozice ve ztrátě, což vedlo k přiblížení se k limitu Maximální denní ztráty. Jelikož se mu to stalo v poslední den obchodního období, můžeme spekulovat, jestli byl jen příliš chamtivý, nebo si zkrátka řekl, že se zajímavým ziskem už může trochu více zariskovat. V každém případě je z tohoto případu jasně vidět, že tento přístup není radno podceňovat a většině obchodníků jej nedoporučujeme.

Dalším negativem, které u tradera musíme zkritizovat, je absence Stop Losů, což je zbytečně riskantní přístup, jenž se také může vymstít. Obchodník sice vyznává krátkodobý přístup a své pozice jen výjimečně drží déle než hodinu, ale stejně tento přístup nemůžeme doporučit.

Trader obchodoval dva instrumenty. Většinu obchodů realizoval na zlatě (XAUUSD), menší část pozic pak tvořily spekulace na pohyb indexu Nasdaq 100 (US100.cash). Druhý obchodník realizoval více short pozic, ale počet i úspěšnost dlouhých pozic u něj byla mnohem lepší. I zde je to dáno tím, že právě zlato se v době, kdy trader obchodoval, nacházelo v silném býčím trendu.