Cesta k zajímavým ziskům díky trpělivosti a konzervativnímu přístupu

Mnoho traderů na forexu má pocit, že čím více obchodů v relativně krátké době zrealizují, tím je větší šance na úspěch. Ve skutečnosti však tento přístup přinese dlouhodobý úspěch jen hrstce traderů. Jak si ukážeme v dnešní části seriálu o úspěšných traderech, dlouhodobý a střídmý přístup může být pro mnoho traderů lepší volbou.

Špatný začátek, ale dobrý konec. Asi taky by se dala popsat balance křivka prvního tradera. Ten i přes zaváhání na začátku, které jej stálo bezmála 17 000 USD a znamenalo nebezpečné přiblížení se k limitu maximální denní ztráty, nakonec dokázal vydělat velmi hezké peníze. Počáteční propad nebyl jediným obdobím, kdy se traderovi nezadařilo, ale můžeme říct, že historie se neptá.

Parádní zisk téměř 140 000 USD na účtu ve výši 400 000 se jen tak někomu nepodaří. Nejde pouze o absolutní částku, i procentuálně jde o téměř 35 %, což je samo o sobě velmi dobré. Průměrný zisk a ztráta se moc neliší, takže RRR činí „jen“ 1.25, ale při úspěšnosti 72,73 % to úplně stačí. Počet lotů činil 245 při 66 obchodech, což je 3,71 na obchod a trader obchodoval prakticky celý měsíc.

Přestože dosáhl trader na maximální alokaci, jaká je u FTMO možná, jeho pozice ani zdaleka nepatřily k nevyšším. I po otevření vícenásobných pozic činila celková velikost na jednom instrumentu jen výjimečně více než 15 lotů, což je na objem účtu skutečně v pohodě. V průběhu jednoho dne pak trader otevíral pozice maximálně na dvou instrumentech.

Problém u tradera spatřujeme v tom, že někdy se odhodlá k navyšování pozic ve ztrátě, tzv. scaling in. U tohoto přístupu v těchto článcích neustále připomínáme, že není určen začínajícím a nezkušeným traderům a i ti, kteří mají už nějaké zkušenosti s tradingem, by se tomuto stylu obchodování měli raději vyhnout. V tomto případě se to obchodníkovi téměř vymstilo, protože díky těmto pozicím, které otevíral ve ztrátě, téměř atakoval zmiňovaný limit Maximální denní ztráty.

V dalších dnech už se podobným obchodům vyhýbal a spíše využíval přístup, kdy navyšoval své pozice v zisku, tzv. pyramidování. Při tomto přístupu trader využívá sílu trendu a postupným navyšováním pozic zvyšuje svůj potenciální zisk a postupně také omezuje potenciální riziko ztráty. Je k tomu ale potřeba trpělivost a často také delší období, aby trader využil celý trend.

Právě u tohoto tradera však držení pozic i několik dní není ničím výjimečným a díky tomu například v posledním dni obchodního období uzavřel obchody se ziskem přes 40 000 USD. Mírným nedostatkem takových obchodů je samozřejmě skutečnost, že to traderovi spolkne poměrně dost peněz ve formě swapových poplatků. Na druhou stranu nadprůměrný výnos ze silného dlouhodobého trendu tyto částkové ztráty určitě vykompenzuje.

Trader sice otevíral buy i sell pozice v podobném počtu, ale výsledek je mnohem lepší u krátkých pozic, na nichž vydělal téměř 100 000 USD. Otevíral sice pozice na pěti instrumentech, nejvíce jich ale otevřel na měnovém páru GBPJPY a na zlatě, kde se mu podařilo těžit z klesajícího trendu. Ten trval od konce července až do poloviny srpna a dalo se na něm vydělat hodně peněz.

Balance křivka druhého tradera nevypadá na první pohled tak hezky a celkový výnos je také mnohem nižší. To však nic nemění na tom, že i v tomto případě slavil úspěch trpělivý a (pokud se to tak o obchodování na forexu dá říct) konzervativní přístup doplněn vysokou konzistentností.

Zisk bezmála 25 000 USD sice není tak skvělý jako v předchozím případě, ale málo to také není. Vzhledem ke konzervativnějšímu přístupu navíc trader neměl problém s limity ztrát, k nimž se vůbec nepřiblížil.

Za celý měsíc zrealizoval pouze 29 obchodů o celkové velikosti 300 lotů. Průměrná velikost 10,3 lotu na obchod je při velikosti účtu 400 000 USD skutečně „málo“. Ani tento trader nedosáhl na velmi vysoké průměrné RRR (1,08), ale vysoká úspěšnost (72,41 %) mu nakonec zaručila zajímavý zisk.

Z deníku je jasné, že trader otevíral pozice o velikosti 10 lotů a jen jednou otevřel pozici o velikosti 20 lotů. Vícenásobné pozice otevíral trader jen výjimečně, přičemž jde o klasického intradenního tradera, který drží pozice od několika desítek minut až po několik hodin a málokdy drží pozice přes noc. Swapy v tomto případě nejsou problém a když už trader držel obchod přes noc, tak trefil pozitivní swap.

Vzhledem k velikosti pozic je jasné, že trader nijak extrémně neriskuje, jen jednou jeho ztráta překonala 4 000 USD a podobně jsou na tom i ziskové obchody. Tento trader je ukázkou toho, že za výnosy se nemusíme honit za každou cenu a k zajímavému celkovému profitu stačí jeden relativně malý obchod denně.

Stejně jako u velikosti pozic, i u volby instrumentů byl trader poměrně striktní a obchodoval pouze na jednom měnovém páru (GBPUSD). Sice nejde o diverzifikovaný způsob, ale v mnoha případech je to nejjednodušší způsob, jak vyladit svou strategii a být dlouhodobě úspěšný. Trader tak nemusí svou pozornost rozdělovat mezi více instrumentů, může se soustředit jen na jeden symbol, a díky tomu nemine žádný zajímavý signál.

V dnešní části jsme si ukázali, že kvalita může ve forexu zvítězit na kvantitou. Střídmější přístup k otevírání pozic, trpělivost a velmi dobrá konzistentnost často znamenají méně stresu a v tomto případě vedly k nadprůměrným ziskům, které navíc mohou být dlouhodobě udržitelné. A to je to, co všichni chceme.