Rutina přípravy na obchodování: Jak na TOP-DOWN analýzu na forexu

Dobrá příprava na obchodní den je základem úspěchu. Jako obchodník si zkrátka nemůžete jednoduše sednout k prázdnému grafu, začít hned obchodovat a myslet si, že vyděláte. Musíte mít plán. Obchodní plán. V tomto článku se podíváme na to, jak si vytvořit jednoduchý obchodní plán přímo v grafu a jak s jeho využitím můžete začít ihned obchodovat.

Příprava na obchodování: Jak si udržet náskok před ostatními

Každý obchodník je jiný, stěží najdete dva obchodníky se stejnou strategií a se stejným názorem na trhy. Vzhledem k tomu víme, že nemůžeme vyhovět každému, ale to nevadí.

V tomto článku se zaměříme na graf GBPUSD, který je hodně obchodovaným párem. Použijeme jednoduchou price action s horizontálními a diagonálními supporty a rezistencemi, a také volume profile, abychom snadno odhalili oblasti velké distribuce a cestu nejmenšího odporu.

Všechny naše kroky budou podrobně vysvětleny, takže se nemusíte bát, jsme si jisti, že tomu budete rozumět.

Jelikož se příprava nejlépe provádí v čase, když je na trzích klid, jsou pro tuto činnost nejvhodnější víkendy.

Týdenní graf

Vzhledem k tomu, že většina obchodníků se specializuje na intradenní a intratýdenní obchodování, nebudeme sledovat vyšší časový rámec než týden. Měsíční, čtvrtletní nebo roční grafy samozřejmě mohou odhalit některé makro trendy, ale pokud realizujete své obchody na hodinovém grafu, patrně pro vás nebudou důležité.

Při pohledu na týdenní graf bychom si měli vždy položit několik základních otázek:

• Kam trh směřuje?
• Jaký je celkový směr trhu za posledních několik týdnů?
• Co se dělo minulý týden? Byl trh v trendu nebo se cena pohybovala v pásmu (range)?

Jak vidíte na výše uvedeném grafu, týdenní časový rámec je vhodný k tomu, abychom měli širší pohled na trhy.

Než do grafu nakreslíme nějaké čáry, měli bychom se zaměřit na samotný pohyb ceny. Můžeme si zde všimnout, že pár GBPUSD se na konci července dostal z dvouměsíčního obchodního pásma.

Během posledních dvou týdnů se cena pohybovala v pásmu, což signalizuje, že by brzy mohl přijít nějaký větší pohyb. Poté můžeme pomocí price action a volume profilu zakreslit linie supportu a rezistence.

Při zakreslování do týdenního grafu není důvod jít tisíce pipů nad a pod tržní cenu, protože je velmi malá pravděpodobnost, že se tam cena během následujícího týdne dostane.

Jak můžete vidět, fialovou barvou jsme vyznačili týdenní úrovně.

Jednoduše jsme vyznačili úrovně supportu a rezistence zprava doleva a pro korelaci jsme použili HVN z volume profilu.

Protože se díváme na Forex, kde se objem počítá na základě realizovaného pohybu bid/ask, kladli jsme větší důraz na price action než na objem.

Pokud obchodujete s indexy nebo komoditami, může být lepší postupovat jiným způsobem.

Denní graf

Při pohledu na denní graf se můžeme podrobněji podívat na dění v předchozích dnech.

Budeme zkoumat uplynulý obchodní týden a opět si položíme několik základních otázek:

1. Jakým směrem se trh pohyboval v minulém týdnu?
2. Byl trh v pásmu, nebo v trendu? Měl bych hledat pokračování trendu, nebo možnost obratu?
3. Je trh přehnaně roztažený?
4. Kdybych mohl k obchodování využít pouze denní graf, kterým směrem by se podle mě trh vydal?
5. Jaké makroekonomické události jsou naplánovány na příští týden, v jaký den a v kolik hodin?

Po zodpovězení těchto otázek si můžeme vyznačit v grafu jednotlivé linie.

Jak vidíte, denní úrovně jsme vyznačili modrou čarou a opět jsme vyznačili nejnovější úrovně, od kterých se cena odrazila.

Poslední obchodní rozpětí jsme pak vyznačili v rámečku šedým odstínem, pro srovnání jsme také vystínovali oblasti z minula s podobným cenovým vývojem. Pokaždé, když se měnový pár GBPUSD nacházel ve velmi úzkém rozpětí, jako je toto, jsme krátce poté zaznamenali výrazný pohyb.

To nám naznačuje, že příští týden můžeme očekávat větší trendový pohyb.

Obchodní graf

Je zcela na vás, na jakém grafu budete obchodovat. Někteří obchodníci rádi vstupují do svých obchodů na H4, H1 nebo na jakémkoli jiném časovém rámci, který jim vyhovuje.

Pro tento příklad použijeme časový rámec H1 pro vyznačení úrovní, a také pro vstup a výstup z potenciálních obchodů.

K našemu intradennímu/obchodnímu grafu bychom se měli vracet nejen během víkendu, ale také ráno před zahájením obchodování. Tyto úrovně se poměrně často mění, takže může být potřeba je podle toho upravit.

Hodinové úrovně jsme vyznačili oranžovou barvou, přidali jsme také šipky pro lepší vizualizaci možných pohybů, což není nutné, ale může to pomoci, zejména pokud jste ve fázi učení.

Přidali jsme také dva možné scénáře vývoje obchodů. Jeden pro short pozici a druhý pro long pozici.

S těmito úpravami se můžeme příští týden pustit do obchodování.

Dávejte pozor na své úrovně a makroekonomické zprávy, které se objevují v rámci nového obchodního dne.

K vyznačení svých úrovní můžete samozřejmě použít indikátory nebo cokoli jiného, je to zcela na vás.

Hlavním přínosem tohoto článku je pochopení širšího kontextu trhu, toho, o co se snaží a kam se snaží směřovat, a hlavně připravenost na každý pohyb.

A jak vidíte, přesně to trh udělal hned po otevření. Jak můžete vidět na posledním obrázku, cena se odrazila od námi vyznačené úrovně, následně se zastavila před další naší úrovní a prakticky se řídila naším plánem. Zároveň si ale musíte uvědomit, že ne vždy to funguje tak ideálně jako v uvedeném příkladu. Dlouhodobé zisky vyžadují mnoho času, trpělivosti a tréningu. Obchodujte bezpečně!