4 nejčastější chyby při nastavení Stop Lossu

Už jste někdy nastavili Stop Loss, který vám uzavřel pozici a hned potom se trh otočil směrem ve váš prospěch? Pokud se to stane jednou za čas, nic se neděje. K obchodování to patří. Pokud se to ale stává pravidelně, klidně i několikrát denně, možná bude na čase tomu věnovat větší pozornost. Proto jsme si připravili tento článek, kde chceme upozornit na nejběžnější chyby, kterých se obchodníci dopouštějí při umísťování Stop Lossu. 

Poradíme vám, jak se špatně umístěným Stop Lossům vyhnout, ale neberte tento článek jako návod. Je mnoho strategií, které fungují velice dobře a jejich součástí může být umisťování Stop Lossu způsobem, který se objeví níže. Jde zkrátka o shrnutí nejčastějších problémů, které už si obchodník kolikrát nemusí ani uvědomovat.

Těsný Stop Loss

Těsný Stop Loss je jeden z nejčastější důvodů, kdy vás trh vyhodí z pozice a hned poté se cena vydá požadovaným směrem.

Když nastavíme těsný Stop Loss, můžeme si tím navýšit potencionální zisk z obchodu. Právě proto se ho snažíme nastavit co nejtěsnější, motivace pro nastavení úzkého Stop Lossu je naprosto logická. Čím menší máme Stop Loss, tím jednodušeji dosahujeme vyššího RRR. Při malém risku není potřeba nastavovat příliš vzdálený Profit Target, abychom dosáhli pozitivního vyššího RRR.

Určitě jsou strategie kde to skutečně funguje. Na druhou stranu je krátkozraké nechat si svou dobrou obchodní myšlenku zmařit chamtivostí a neochotou akceptovat adekvátní riziko.

Nenechte se ovlivnit chamtivostí a touhou po astronomickém RRR a vyvarujte se takových chyb. Spočítejte si velikost vaší pozice a nastavte si Stop Loss na technické úrovni, která pro daný obchodní systém dává smysl. Je to úroveň, která vám řekne, že jste se ve vaší analýze mýlili a trh se nejspíš chce vydat opačným směrem. Zároveň však nechá vaší obchodní myšlence dostatek prostoru.

Moc široký Stop Loss

Toto je opačný případ těsného Stop Lossu, tedy situace, kdy ho nastavíme až moc daleko od vstupní pozice. Hodně obchodníku může mít strach ze ztráty peněz, a když vstupují do pozice, nastaví Stop Loss tak, aby nepřišli o peníze.

Problém je v tom, že RRR se tím dostává do nelichotivých čísel. Opět nemůžeme všechny strategie házet do jednoho pytle a najdeme výjimky. Pokud máme nižší RRR, je potřeba zapracovat na úspěšnosti systému, a to kolikrát bývá mnohem složitější úkol než si pohrát s RRR.

Nápravu lze docílit například správným vedení deníku, kde si zapisujeme nejvyšší otevřené ztráty během otevřeného obchodu (Maximum Adverse Excursion - MAE).

Jednoduchý příklad: otevřete pozici, SL = 40 p, TP = 100 p. Obchod půjde proti o 20 p, takže MAE je 20 p. Ano je to práce, ale trading rozhodně není procházka růžovou zahradou. Pokud si povedete záznamy o MAE, budete mít dostatek informací, které můžete následně vyhodnocovat. Najednou můžete zjistit, že SL 40 p je naprosto zbytečný, jelikož obchod nejde na základě vaší strategie v 90 % případů více jak 25 p proti a je nelogické si kvůli 10 % nechávat odmazávat další a další $.

Umístit Stop Loss tam, kam ho dávají ostatní tradeři

Vzdělání o obchodování na Forexu je stejné už roky, a to převážně díky technické analýze. Prakticky všichni znají grafické formace jako například dvojitá dna/vrcholy, hlavy a ramena atd. Mnoho obchodníků je zná a ví, jak je použít pří rozhodování na trhu. To přináší otázku. Když existuje něco, co používají všichni, není to příliš zřejmé a snadné?

Pro příklad si můžeme vzít základy, které najdeme jak v knihách, tak i ve videích. Na obrázku určitě poznáte, proč byl Stop Loss umístěn takhle. Po pár svíčkách se ukáže, že trh je na tato "jednoznačná" místa dobře připraven.

A jaké je z toho poučení? Buďte si vědomi toho, že když chcete podle nějakého technického vzorce vstoupit na trh, budou tam chtít vstoupit i ostatní obchodníci. Zkuste podle toho upravit váš Stop Loss. Jinak můžete skončit jako ti obchodníci, kteří například obchodovali tento dvojitý vrchol a umístili svůj Stop Loss nad high. Jak ukázal čas, myšlenka samotného obchodu byla velice dobrá. Umístění SL už ale moc šťastné nebylo.

Stop Loss na úrovni fixní částky za jeden pip/dolar

Velká část obchodníků využívá technickou analýzu. Ne vždy je ale celý systém postavený na technických záležitostech. Jednou z netechnických věcí, kterou můžeme udělat, je umístit Stop Loss na náhodnou úroveň, která je rovna fixní finanční částce. V praxi tak můžeme otevřít 1 lot na páru EUR/USD, kde se jeden pip rovná 10 USD.

Místo toho abychom našli nejvhodnější technickou úroveň pro umístění, kde bude logické nepovedenou pozici ukončit, tak si prostě řekneme, že nebudeme riskovat více než 50 USD a nastavíme Stop Loss na 5 p. Trhu je ale úplně jedno, jestli máme Stop Loss 5 nebo 10 pipů. Proto bychom ho měli umístit tam, kde se z technického hlediska na základě analýzy mýlíme. V takovém místě je jasné, že by bylo lepší obchod uzavřít a smířit se s nepovedeným obchodem.

Nechápejte to špatně. Mít stanovený maximální risk je naprosto správná věc a rozhodně by se tomu měl věnovat každý obchodník. Jen je potřeba risk nastavovat trochu jiným způsobem než stanovením fixní částky. Risk můžete ovlivnit velikostí pozice. Pokud si tedy spočítáte, že na obchod by bylo dobré riskovat 50 USD a logické místo pro Stop Loss je 25 p, přizpůsobte tomu velikost pozice, nikoliv vzdálenost Stop Lossu.

Závěr

Doufáme, že se vám tento článek líbil a pomůže vám při efektivnějším umisťování Stop Lossů. Pokud se s tímto problémem potýkáte delší dobu, určitě zkuste výše zmíněné vedení obchodního deníku. Díky tomu uvidíte své minulé obchody a můžete rychle analyzovat, co bylo špatně a na čem byste měli zapracovat. Obchodujte bezpečně!