Kolik byste měli riskovat na jeden obchod?

Money namagement je jedním z nedůležitějších faktorů ovlivňujících dlouhodobou výkonnost tradera. To, kolik obchodník riskuje na každém otevřeném obchodě, však výrazně ovlivňuje nejenom výsledky tradera, ale také například jeho psychické rozpoložení.

Risk na jeden obchod je jedním z nejrozšířenějších témat, o němž spekulují všichni obchodníci. Zároveň je to oblast, v níž dělají nezkušení obchodníci největší chyby. Ve většině článků, diskusí a tutoriálů najdete informace o tom, že trader by neměl riskovat na jeden obchod více než 1 % velikosti svého účtu. Je jedno na jak velkém účtu obchodujete, toto jedno procento je mantrou, kterou se řídí mnoho obchodníků.

Při obchodování na forexu nebo s CFD máte možnost obchodovat s využitím páky, která zvyšuje váš ziskový potenciál (a samozřejmě poměrně k riziku, s čímž je nutné počítat). Páka vám umožňuje vydělávat i na poměrně málo volatilních trzích, protože významně zvyšuje vaši kupní sílu. I s relativně malým objemem investovaných peněz tak můžete výrazně znásobit svou expozici díky nižší marži sloužící pro otevření pozice, kterou byste za normálních okolností museli pokrýt vlastní hotovostí.

Proč profesionálové nepodstupují vysoké riziko na jeden obchod

Našim FTMO Traderům například můžeme obecně doporučit, aby neriskovali na jeden obchod více než 1 %, čímž se jim snažíme pomáhat s osvojením zásad bezpečného řízení rizik. Není to o tom, že bychom vás chtěli v něčem omezovat, ale riskovat velkou část své Maximální denní ztráty na jeden obchod může naznačovat, že vaše strategie není dostatečně robustní nebo že jí příliš nevěříte. Robustní strategie by měla vykazovat statistickou výhodu (tzv. edge), ale z velmi malého vzorku pozic je těžké odvodit nějaký smysluplný statistický výstup. Každý se někdy mýlí a použití velmi vysokého rizika na jeden obchod může vést k velmi rychlému vymazání účtu. U dlouhodobě úspěšné obchodní strategie byste měli více spoléhat na svou statistickou výhodu a realizovat větší počet menších obchodů, než doufat, že budete úspěšní v několika málo obchodech. Používání velmi velkého rizika na jeden obchod zřejmě svědčí o tom, že spěcháte na splnění našich Pravidel obchodování a dáváte všechna svá vejce do jednoho košíku. Na FTMO Accountu, stejně jako v Ověřovacím procesu, na vás netlačí termíny, které by vás nutily otevírat zbytečně velké pozice.

Ztratit 3 % nebo 4 % na jednom obchodě znamená, že pokud se vám to stane v jeden den, přijdete po dvou obchodech o FTMO Account, nebo nesplníte podmínky Ověřovacího procesu. Maximální ztrátu tak překročíte už po třech nebo čtyřech obchodech. Takové obchodování může připomínat situace, kdy se obchodníci nestarají o udržitelnost a dlouhodobý růst svého obchodování, ale spoléhají se pouze na házení mince v naději, že dříve či později získají FTMO Account. Takové obchodování vypadá jako čistý gambling.

Riskovat a ztratit příliš mnoho na jednom obchodě znamená, že tuto zbytečně velkou ztrátu budete muset dohánět dalšími obchody. Když ztratíte na dvou pozicích například 8 %, k tomu, abyste se dostali na počáteční hodnotu účtu, potřebujete vydělat už 8,7 %. To vás může dostávat pod zbytečný psychologický tlak. A trader, který není v pohodě, většinou dělá zbytečné chyby.

Rozumné riziko jako cesta ke konzistentním výsledkům

Zmiňované jedno procento samozřejmě není podmínkou, která vám zaručí pravidelné zisky, jednoduše to zvyšuje vaše šance. Pokud je vaše strategie dostatečně dobrá a má tzv. edge, je snížení rizika na obchod způsobem, jak zvýšit vaše šance nebo ustát neočekávanou sérii ztrát. Mít nejlepší plán v šachu nezaručuje, že vyhrajete zápas; nevyhnutelně to však zvyšuje pravděpodobnost oproti někomu, kdo nemá žádný plán (nebo hraje/obchoduje náhodně).

Je pouze na vás, jaké riziko na jeden obchod je pro vás komfortní a co vám vyhovuje. Pokud patříte mezi swingové nebo poziční obchodníky, kteří počítají s držením pozic delší dobu, je možné riskovat na jeden obchod o trochu více. V takovém případě je totiž pravděpodobné, že nebudete otevírat více pozic v průběhu jednoho dne a pozici můžete držet i několik dní nebo týdnů. Takové strategie nejsou běžně využívány na účtech s pákovým efektem, ale spíše při dlouhodobém držení akcií, indexů nebo kryptoměn a obecně mají blíže k investování než samotnému obchodování s CFD.

Vývoj na trzích se v čase mění a každá strategie může mít období, v nichž zaznamená sérii propadů. Zkušenější tradeři jsou schopni se takovým podmínkám přizpůsobit a podle toho pak mohou upravovat své riziko na jeden obchod. Když se vám tedy delší dobu nedaří, je možné riziko na jeden obchod snižovat, když naopak máte úspěšnou sérii, můžete riskovat trochu více. Zjednodušeně řečeno, riziko na jeden obchod je právě tím, co můžete mít stále pod kontrolou, a to i v případě, že situace na trzích je nejistá, nebo vaše strategie momentálně nedoručuje výsledky podle vašich představ.

Ve společnosti FTMO neustále aktivně sledujeme aktivity našich traderů a pozorujeme trendy v jejich přístupu k obchodování obecně. Obvykle doporučujeme riskovat 1 % - 1,5 % na každý daný obchod. Tento přístup doporučujeme proto, abychom zajistili, že se nedostanete do skupiny obchodů monitorovaných kvůli vysokému riziku. V opačném případě bychom vás museli kontaktovat a řešit váš sklon k riziku, nebo prosadit ochranná opatření, abychom zajistili, že nezneužíváte naše služby nebo nepropadáte hazardním praktikám.

Rozumné riziko na jeden obchod vám poskytne tolik potřebnou psychologickou pohodu, díky níž nebudete dělat zbytečné chyby. Nám to zase ukáže, že jste trader, který to myslí s tradingem vážně a chce dosahovat dlouhodobě konzistentní zisky. A tradery, kteří jsou schopni nám prokázat funkční strategii, jenž nespoléhá na štěstí na náhodu, u nás vidíme rádi. Pamatujte, trading není sprint, ale maraton. Obchodujte bezpečně!