Ovládni obchodování s Volume Profile pomocí VA Breakout Strategy

Mnoho traderů se zaměřuje pouze na cenu, ale to je jen polovina příběhu. Objem ukazuje, jak skutečný je daný pohyb, protože odráží účast a zájem obchodníků. Cena říká, co se děje, zatímco objem ukazuje, jak autentické to je.

Schopnost správně číst objem vám umožní potvrdit průraz ceny, filtrovat tržní šum a odhalovat včasné signály možných obratů. Jakmile pochopíte, jak s objemem pracovat, stává se jedním z nejúčinnějších nástrojů pro potvrzení vašich obchodních rozhodnutí.

Co je obchodování podle objemu

Obchodování podle objemu měří počet kontraktů, akcií nebo lotů zobchodovaných v určitém časovém období. U akcií a futures objem ukazuje reálné množství zobchodovaných jednotek. Na forexu pracují brokeři s tickovým objemem, který představuje počet změn ceny v rámci jedné svíčky.

I když to není přímé měření zobchodovaných lotů, velmi dobře odráží aktivitu institucí a je cenným indikátorem tržní účasti.

Klíčové koncepty v obchodování podle objemu

Klíčové koncepty vám pomáhají pochopit, jak tržní účast ovlivňuje pohyb ceny. Nástroje jako VPOC, LVN a Value Area ukazují, kde je soustředěná obchodní aktivita a kde může dojít k výrazným změnám sentimentu.

VPOC (Volume Point of Control)

VPOC je cenová úroveň s nejvyšším zobchodovaným objemem v daném období.
Představuje férovou hodnotu trhu, kde našli kupci i prodejci rovnováhu.

• Pokud se cena obchoduje nad VPOC, zpravidla to značí býčí sentiment – obchodníci jsou ochotni platit vyšší cenu.

• Pokud se cena drží pod VPOC, převažuje medvědí nálada a trh kontrolují prodejci.

Jak jej používat:
Sledujte chování ceny u VPOC. Silné odmítnutí může naznačovat, že velcí hráči toto místo brání. Posun VPOC směrem nahoru či dolů v čase ukazuje na přeskupování institucí a poskytuje signály o možném pokračování trendu nebo obratu.

LVN (Low Volume Node)

LVN je cenová oblast s nízkým objemem obchodů. Značí tržní neefektivitu nebo zónu, kde byl o obchodování malý zájem.

Jak jej používat:
LVN může sloužit jako zóna pro breakout i pro odmítnutí ceny. Kombinujte LVN s cenovými formacemi pro vyšší přesnost. Například dlouhý knot odmítnutí poblíž úrovně LVN často signalizuje silnou reakci institucí.

Value Area (VAH & VAL)

Value Area ukazuje oblast, kde se během seance uskutečnilo přibližně 70 % veškerého objemu – tedy komfortní zónu trhu.

• VAH (Value Area High): Horní hranice této oblasti. Pokud cena prorazí nad VAH a objem roste, trh vstupuje do nové oblasti a VAH funguje jako support. Pokud průraz selže, často dochází k návratu k VPOC (pokud je uvnitř VA) nebo k VAL.

• VAL (Value Area Low): Dolní hranice. Pád pod VAL naznačuje převahu prodejců. Odraz od VAL naopak signalizuje obnovený nákupní zájem.

Společně VAH, VAL a VPOC určují, zda je trh vyvážený (ranging), nebo trendující. Obchodníci využívají tyto úrovně k identifikaci breakoutů, odmítnutí a zón s vysokou pravděpodobností vstupu.

Jak rozpoznat býčí, medvědí nebo konsolidační trh

Před použitím jakékoli strategie je důležité pochopit strukturu trhu. Value Area a VPOC pomáhají určit, zda je trh v býčím trendu, medvědím trendu nebo v konsolidaci.

• Býčí trh: Pokud otevírací cena leží nad předchozím VAH, ukazuje to silný nákupní tlak. VAH se často mění v support a nabízí příležitosti pro pokračování trendu.

• Medvědí trh: Pokud trh otevírá pod předchozím VAL, jde o známku silného prodejního tlaku a pokračujícího poklesu. VAL pak funguje jako rezistence podporující další oslabení.

• Konsolidace: Otevření uvnitř Value Area předchozího dne značí nerozhodnost. V takovém případě se zaměřte na možné průrazy VAH nebo VAL.

VA Breakout Strategie

Koncept: Sledujte VAH a VAL předchozího dne. Pokud aktuální den otevírá uvnitř Value Area, vyčkejte na potvrzený průraz.

• Uzavření svíčky pod VAL potvrzuje převahu prodejců a pravděpodobné pokračování medvědího trendu.

• Uzavření nad VAH potvrzuje dominanci kupců a signalizuje možnost pokračování růstu.

Vstup a řízení rizika:
Po potvrzení směru breakoutů vyčkejte na pullback k úrovni průrazu (VAH nebo VAL) a poté vstupte. Stop-loss umístěte pod/ nad konsolidaci, nebo v silně trendujícím trhu pod/ nad FVG (Fair Value Gap) pro vyšší bezpečnost.

Závěr

Obchodování podle objemu poskytuje hlubší pohled na tržní přesvědčení a aktivitu institucí. Kombinací analýzy VPOC, Value Area a LVN mohou tradeři identifikovat nastavení s vysokou pravděpodobností, potvrdit směr trendu a zlepšit načasování vstupů i výstupů.