Warum Overtrading gefährlich ist und wie man es verhindern kann

Wenn Sie keine Erfahrung mit Overtrading haben, ist es, als ob Sie keine Erfahrung mit Forex haben. Jeder kam manchmal an den Punkt, bei dem er zu viele Trades machte, in Eile, ohne die Regeln zu befolgen, und vor allem unnötig. Wie kann man dagegen vorgehen?

Overtrading oder exzessives Trading ist eine Gewohnheit, der die überwiegende Mehrheit der Trader, die versuchen, mit Forex Geld zu verdienen, sicherlich begegnet ist. Die Möglichkeit, zu praktisch jeder Tageszeit zu handeln, eine große Auswahl an Anlageinstrumenten, in geringerem Maße auch der Druck der Umgebung oder der Werbung, die Forex als Geldmaschine und Quelle sicherer hohen Gewinne präsentiert. All dies kann dahinter sein, dass der Trader beginnt, Positionen zu eröffnen, die er überhaupt nicht eröffnen sollte, gegen die Regeln verstößt und unnötige Risiken eingeht. Das Ergebnis sind Verluste, unnötiges Geld für Gebühren und eine angeknackste Psyche.

Dies passiert normalerweise Intraday-Tradern, die das Gefühl haben, dass sie wahrscheinlich etwas verpassen werden, wenn sie während des Handelstages keinen Trade machen. Wobei sollten sich gerade die Intraday-Trader darüber im Klaren sein, dass es für sie noch genügend interessante Gelegenheiten auf dem Markt gibt, die ihnen interessante Gewinne bescheren können. Overtrading verschont allerdings auch die Swingtrader nicht bzw. diejenigen, die normalerweise Trades länger als ein paar Stunden halten.

Trader, die versuchen, die Bedingungen der FTMO Challenge oder Verification zu erfüllen, gehören ebenfalls zur gefährdeten Gruppe dieser Trader. Der Versuch, mindestens 10 % Gewinn pro Monat zu erzielen, kann zu dem Gefühl führen, dass mehr Trades eine bessere Erfolgsaussicht bedeuten. Mit zunehmender Anzahl der Verlusttrades steigt jedoch auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Trader mit dem Overtrading beginnt. Es ist notwendig zu erkennen, dass im Forex-Trading nach wie vor gilt, dass Qualität mehr als Quantität ist.

Warum tendieren wir dazu, exzessiv zu handeln?

Wenn wir ein Overtrading vermeiden wollen, müssen wir zunächst erkennen, warum wir eigentlich darauf zurückgreifen. Wie bereits erwähnt, haben Intraday-Trader oft das Gefühl, dass sie Trades machen müssen, auch wenn sie praktisch kein Signal erhalten. Wie einer unserer Kollegen sagt, werden sie immer „kreativer“, wenn sie nach Signalen suchen.

Dies kann nach einer Reihe von profitablen Trades passieren, wenn ein Trader beginnt, sich unbesiegbar und unersättlich zu fühlen. Zwei oder drei Trades pro Tag reichen ihm nicht mehr aus und er wird Handelsmöglichkeiten auch dort sehen, wo er sie sonst nicht gesehen hätte.

Der gegenteilige Grund ist der Wunsch, sich am Markt für eine Reihe von Verlusttrades zu rächen. Der Trader hat das Gefühl, dass er so schnell wie möglich Gewinn machen muss, und wenn er sich nicht mehr dazu entschließt, Positionen zu erhöhen (was natürlich auch schlecht ist), muss er viele Trades nachholen. Auch hier ist Kreativität angesagt und das Bemühen, überall Signale zu sehen.

Einer der Gründe, warum ein Trader am Ende beim Overtrading landet, ist auch der häufige Wechsel der Strategie. Wenn ein Trader das Gefühl hat, dass sein Ansatz nicht funktioniert, beginnt er, alternative Ansätze auszuprobieren, und ist nicht weit davon entfernt, zu viel zu handeln.

Wie man sieht, liegt die Gefahr des Overtradings darin, dass es durch ganz verschiedene Bedingungen ausgelöst werden kann. All diese Faktoren können nach und nach bei einem Trader auftreten, was die Abwehr dagegen sehr schwierig macht. Wenn sich ein Trader darauf konzentriert, nach einer Reihe von Verlusttrades nicht zu viel zu traden, kann ihm das nach einer Reihe von Gewinnen passieren.

Die aktuellen Gefühle des Traders können auch unterschiedlich sein, unabhängig von den Ergebnissen. Eines Tages kann es ein Gefühl der Aufregung und der Notwendigkeit sein, um jeden Preis Risiken einzugehen, sodass sich der Trader nicht halten kann und handelt um jeden Preis. Zu anderen Zeiten kann es wiederum langweilig sein, wenn ein Trader das Gefühl hat, dass auf dem Markt nichts passiert und er es mit einem interessanten Trade ändern sollte.

Wie soll es weitergehen?

Eine der wichtigsten „Heilmitteln“ für das Overtrading ist, einfach an Ihrer lang etablierten, gut erprobten Strategie festzuhalten und nicht zu versuchen, mehr Trades herauszuholen, als sie uns bietet. Es kann leicht passieren, dass ein Intraday-Trader während einer Handelssitzung kein gutes Signal zum Einstieg erhält. In diesem Fall ist es wichtig, ruhig zu bleiben und nicht um jeden Preis zu versuchen, das Signal zu finden. Es spielt keine Rolle, ob es nach einer Reihe von profitablen oder verlustbringenden Trades ist. Erfahrenere Trader wissen sehr gut, dass oft ein guter Trade ausreicht, um ihr Vertrauen wiederherzustellen, das durch eine Reihe gescheiterter Trades angeknackst ist. Sie machen selten so einen guten Trade, wenn sie die Regeln brechen.

Es ist ideal, die maximale Anzahl von Trades pro Sitzung zu bestimmen und wenn das Limit erreicht ist, die Handelsplattform auszuschalten und das Trading zu vergessen, etwas anderes zu tun, spazieren zu gehen usw. Eine einfache Begrenzung der Anzahl der Instrumente, die der Trader verfolgt,  sollten ebenfalls helfen. Bei einem Index gibt es, selbst bei der großen Kreativität des Traders pro Tag, einfach nicht so viele Gelegenheiten wie bei sieben Währungspaaren oder fünf Indizes (wie negativ sie auch immer korreliert sein mögen).

Eine interessante Lösung könnte darin bestehen, die Zeit zu verlängern, die der Trader für die Entscheidung zum Markteinstieg aufwendet. Anstatt einen Trade unmittelbar nach Bildung des Signals impulsiv zu eröffnen, ist es gut, sich Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, warum man in den Trade eröffnet, was sein Potenzial und sein RRR ist, den Kalender zu überprüfen, ob sich vielleicht eine wichtige Nachricht nähert, einfach sich mehr Zeit zu nehmen. Obwohl es möglich ist, dass einige gute Signale am Ende vom Trader nicht realisiert werden, ist es immer noch besser, keinen profitablen Trade zu machen, als in einem Verlusttrade zu stecken.

Das Thema Overtrading aus psychologischer Sicht und was eigentlich in unseren Köpfen vor sich geht, hat auch unsere Kollegin Nelly in ihrem neuesten Video analysiert. Sie können es auf unserem YouTube-Kanal ansehen.