FTMO Traders Analysis: Fokus auf Konsistenz

Im nächsten Teil unserer unregelmäßigen Serie über erfolgreiche FTMO Trader werden wir uns zwei Trader ansehen, die es geschafft haben, mit einem konsistenten Ansatz sehr interessante Gewinne zu erzielen.

Der erste Trader verdiente sehr schöne 8,3 % in einem Monat, aber er vermied nicht eine ziemlich lange Periode, in der sein Konto im Verlust war. Auch dank eines tollen Consistency Scores von 86 % konnte er diese Zeit überstehen und am Ende einen sehr interessanten Profit einfahren.

Mehr als 13.000 Euro in einem Monat sind ein sehr gutes Ergebnis. Obwohl der Trader während des Handelszeitraums die Grenze des maximalen Tagesverlusts „angegriffen“ hat, ist er am Ende recht erfolgreich aus der misslichen Lage herausgekommen. Was die maximale Verlustgrenze betrifft, so hatte er dort immer noch genügend Spielraum.

Positiv bewerten wir den Wert von RRR (Chance/Risiko Verhältnis) von 1,58, was bedeuten sollte, dass die Strategie des Traders langfristig profitabel sein sollte. Die Erfolgsquote seiner Trades unter 50 % (46,81 %) spielt hier keine Rolle. Der Trader hat an 20 Handelstagen 94 Positionen eröffnet, das sind fast 5 Positionen pro Tag. Interessanterweise waren die zwei Tage, an denen er die meisten Positionen eröffnete, seine schlimmsten Verlusttage. Die Gesamtgröße von 440,13 Lots bedeutet mehr als 4,5 Lots pro Position, was bei einer Kontogröße von 160.000 Euro ein eher konservativer Ansatz ist.

Aus dem Trading Journal ist ersichtlich, dass der Trader in den meisten Fällen Positionen mit einem festgelegten Stop Loss und Take Profit eröffnet, was natürlich ein guter Ansatz ist, dank dem der Trader unnötig große Verluste bei unvorhergesehenen Marktbewegungen begrenzt. Der Verlust pro Trade überstieg nur in einem Fall 2 %, normalerweise liegt er bei etwa 0,5-1 %, was ebenfalls einen konsequenten Ansatz und gut festgelegte Risikomanagementregeln zeigt. Der Trader hält nur selten Trades über Nacht und die längsten Trades dauern einige Stunden, sodass dies ein klassischer Fall eines Intraday-Traders ist und der Trader nicht unnötig Swap-Gebühren verliert.

Ein Trader verwendet eine ziemlich große Gruppe von Instrumenten in seinem Handel, aber sie bestehen nur aus einer Klasse von Vermögenswerten, und zwar sind es die Währungspaare. Daran ist natürlich nichts auszusetzen, eher im Gegenteil. Die Entwicklung von fast 20 Währungspaaren zu verfolgen, kann manchmal schwierig sein, und der Versuch, zu diversifizieren, kann in solchen Fällen eher kontraproduktiv sein. Bei Paaren, die langfristig Verlierer sind, könnte der Trader dann überlegen, ob sie wirklich für die gewählte Strategie geeignet sind. Auch das Verhältnis von Kauf- und Verkaufsaufträgen ist selten ausgeglichen, sodass auch in dieser Richtung nichts zu beanstanden ist.

Auch der zweite Trader kam um eine Verlustphase nicht herum und seine Kurve verläuft auf den ersten Blick deutlich volatiler. Dank seiner konsistenten Vorgehensweise (Score 81 %) gelang es ihm jedoch, relativ große Schwankungen zu überwinden und einen hohen Gewinn zu erzielen. Am Ende ist das Endergebnis prozentual und monetär deutlich besser als bei unserem ersten Trader.

Auch dieser Trader kam beim Trading gefährlich nahe an den maximalen Tagesverlust und die maximalen Verlustgrenzen heran, was wir nicht positiv bewerten können. Obwohl ein Trader seinen Stop Loss so setzen kann, dass er das Limit nicht überschreitet, kann eine unerwartete signifikante Bewegung nach überraschenden makroökonomischen Nachrichten dazu führen, dass selbst SL sein Konto am Ende nicht schützen wird. In jedem Fall ist ein Gewinn von über 28.000 $ auf einem 100.000 $-Konto ein sehr gutes Ergebnis.

Dem Trader gelang es, in 15 Handelstagen ein positives Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1,2 aufrechtzuerhalten. Kombiniert mit einer Handelserfolgsquote von 52,14 % kann seine Strategie langfristig erfolgreich sein. Der Trader eröffnete 2.092 Lots in 140 Positionen, das sind mehr als 9 Positionen pro Tag und fast 15 Lots pro Position. Er ist also ein ziemlich aktiver Trader, aber die Positionsgröße ist für die Kontogröße in Ordnung. Eine interessante Tatsache ist, dass der Trader mehr Verlusttage als Gewinntage hatte und es trotzdem geschafft hat, einen sehr anständigen Geldbetrag zu verdienen. Es zeugt von einer guten mentalen Einstellung, bei der noch mehr Verlusttage kein Desaster bedeuten müssen.

Aus dem Trading Journal des Traders ist ersichtlich, dass er oft mehrere Positionen eröffnet, bzw. eröffnet zusätzliche Positionen auf einem Instrument. Obwohl es sich um ein Swing-Konto handelt, hält der Trader keine Trades über Nacht. Wir bewerten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen positiv. Das größte Problem besteht aus unserer Sicht darin, dass der Trader die Scaling-in-Methode anwendet, bei der er zusätzliche Positionen zu einem Zeitpunkt eröffnet, an dem die ursprüngliche Position im Verlust ist.

Obwohl diese Strategie für einige Trader Geld verdienen kann, können wir sie den meisten Tradern auf keinen Fall empfehlen (mehr über ihre Vor- und Nachteile können Sie in unserem Artikel lesen). Diese Trades gingen üblicherweise unserem Trader auf, aber manchmal führte dieser Ansatz zu größeren Verlustperioden, in denen er sich sogar den erwähnten maximalen Verlust- und maximalen Tagesverlustgrenzen näherte.

Der Trader handelte fünf Instrumente in vier verschiedenen Anlageklassen. Dies ist keine sehr hohe Zahl, aber aufgrund ihrer relativ geringen Korrelation können wir von einer guten Diversifikation sprechen. Er eröffnete die meisten Trades auf dem Instrument BTCUSD, wo er die Möglichkeit des Handels über das Wochenende voll ausnutzte. Diese Option ist für viele Trader verlockend, aber es muss berücksichtigt werden, dass niedrige Volumina und erhöhte Volatilität die Marktbewegungen erheblich beeinflussen können.

Interessant ist der relativ große Unterschied in den Ergebnissen von Kauf- und Verkaufspositionen, obwohl sie zahlenmäßig fast gleich sind. Manchmal kann es einen psychologischen Grund geben, und der Trader einfach nicht gut mit Short-Positionen arbeiten kann. In einem solchen Fall sollte er sich überlegen, ob es sich für ihn überhaupt lohnt, eine Short-Position einzugehen.

Im heutigen Artikel haben wir uns zwei Trader angesehen, die sich für einen anderen Trading-Ansatz entschieden haben, was sich letztlich in der unterschiedlichen Entwicklung ihrer Bilanzkurve widerspiegelte. Beide haben es jedoch geschafft, dank eines ziemlich konsistenten Ansatzes sehr interessante Gewinne zu erzielen. Zu Gewinnen führt nicht immer ein einfacher Weg, aber wenn ein Trader seine Nerven behalten kann und Phasen des Scheiterns überwindet, kann er schließlich auch nach einer Reihe von Verlusten Erfolge feiern.