Jeder Trader muss die Verlustlimits einhalten

Die Regelungen zu maximalen Verlustlimits sind uns viel wichtiger als eine hohe Rendite, denn sie geben uns ein Bild davon, wie der Kunde mit dem Risikomanagement umgehen kann. Auch wer überdurchschnittliche Renditen erzielen kann, muss auf deren Einhaltung achten. Die beiden heutigen FTMO Trader sind der Beweis dafür.

Obwohl es dem Kunden gelingt, eine sehr interessante Rendite zu erzielen, kann ihn ein Fehler sein Konto und im schlimmsten Fall sogar seinen gesamten Verdienst kosten. Dabei muss der Kunde nicht einmal sehr große Positionen realisieren und kann konsistent handeln. Die Regel des maximalen Tagesverlusts mag einigen Tradern hart erscheinen, aber sie macht Sinn. Die FTMO-Kunden im heutigen Teil der Serie über erfolgreiche Trader kamen dieser Grenze gefährlich nahe, aber am Ende konnten sie einen unnötigen Verlust ihres Kontos vermeiden und eine sehr schöne Rendite erzielen.

Die Kurve unseres ersten Traders ist etwas „kratziger“, aber die Gesamtrendite ist deutlich überdurchschnittlich. Obwohl es Phasen mit längeren und ausgeprägteren Rückgängen gab, blieb er praktisch während der gesamten Handelsperiode im grünen Bereich. Ein Bonus ist die sehr gute Konsistenz des Händlers.

Ein Gewinn von 52.222 USD ist wirklich beeindruckend. Nicht jeder kann in zwei Wochen 50 % verdienen, also Hut ab vor ihm. Ein kleines Problem ist nur ein sehr knappes Verfehlen des maximalen Tagesverlustlimits (-4,93 %), das den Trader bis zu zweimal bedrohte, einmal zu Beginn und einmal vor Ende der Handelsperiode. Glücklicherweise gelang es dem Trader, sich von dieser Pechsträhne zu erholen und in beiden Fällen konnte er diese Verluste schließlich durch anschließende profitable Trades wettmachen.

An zehn Handelstagen eröffnete der Trader 127 Positionen mit einer Gesamtgröße von 686 Lot. Das bedeutet im Schnitt fast 5,5 Lot pro Position, was für seine Kontogröße nicht viel ist. Obwohl der Trader früher mehrere Positionen eröffnete, betrug die größte Position etwa 15 Lot, doch selbst das stellt angesichts der Größe des Kontos kein ernstes Problem dar. Der durchschnittliche RRR (1,73) und die hohe Erfolgsquote (63,78 %) unterstreichen nur die richtige Einstellung des Risikomanagements und des Geldmanagements.

Aus dem Trading Journal geht klar hervor, dass er ein typischer Intraday-Trader ist, der keine Positionen über Nacht hält und der längste Trade 9,5 Stunden dauerte. Zusammen mit der mehrfachen Eröffnung von Positionen eröffnete der Trader mehr als 12,5 Positionen pro Tag, sodass er ein ziemlich aktiver Trader ist. Eine interessante Tatsache ist, dass der Händler Take-Profit viel häufiger einstellt als Stop-Loss. Dies ist keine gute Idee, Risiken zu managen, selbst wenn es sich um einen Trader handelt, der die Handelsplattform wahrscheinlich nicht „unbeaufsichtigt“ lässt.

Manche Trades erscheinen etwas unverständlich, wenn der Trader eine Position  schließt, um ein paar Sekunden später dieselbe Position mit demselben Instrument und in die richtige Richtung zu eröffnen. Vielleicht war es seine Absicht, zumindest einen Teil der Rendite zu „sichern“, aber dies kann auch auf andere Weise geschehen, bei der es nicht notwendig ist, unnötige zusätzliche Kommissionen zu zahlen.

Ein weiterer Einwand könnte darin bestehen, Positionen im Verlust zu eröffnen, was bei Tradern sehr beliebt ist. In einem Fall führte diese Vorgehensweise sogar zu unnötigen Verlusten, was zu der bereits erwähnten Annäherung an das maximale Tagesverlustlimit führte. Dies ist auch der Grund, warum wir unseren Tradern diese Vorgehensweise in den allermeisten Fällen nicht empfehlen.

Der Trader  bevorzugt eindeutig das beliebteste Instrument unter FTMO-Kunden, nämlich Gold (XAUUSD). Aufgrund des relativ starken Abwärtstrends beim Gold überwiegen Verkaufspositionen, dank derer der Trader schließlich große Erfolge feiern konnte. Am ersten Handelstag versuchte er es mit einer Position im US100.cash-Index, aber der Misserfolg hielt ihn wahrscheinlich davon ab, mit diesem Instrument weiter zu handeln.

Auch der zweite Trader musste gleich zu Beginn der Handelsperiode einen erheblichen Verlust hinnehmen, konnte den Verlust am Ende aber auch recht erfolgreich verkraften. Auch seine Bilanzkurve ist auf den ersten Blick nicht ideal, aber dank einer konsistenten Vorgehensweise konnte er schließlich einen sehr interessanten Gewinn verbuchen.

Der Gewinn von 18.025 USD ist auch bei einer Kontogröße von 100.000 $ sehr schön, und der Trader brauchte einen Handelstag weniger als im ersten Fall. Auch hier drohte die Überschreitung des maximalen Tagesverlusts (-4,90 %), doch dann kümmerte sich der Trader um seine Positionen und weitere Handelstage endeten mit grünen Zahlen. Man kann sagen, dass dieser spezielle Trade ihm klargemacht hat, dass es keine gute Idee ist, bei einem Trade 4 % zu riskieren.

Der Trader eröffnete an neun Handelstagen 26 Positionen mit einer Gesamtgröße von 220 Lot, was weniger als 8,5 Lot pro Position entspricht. Da der Händler nicht mehrere Positionen eröffnet, ist diese Größe für ein Hunderttausend-Konto immer noch in Ordnung. Ein durchschnittlicher RRR von etwa 1 (1,09) ist zwar nichts Besonderes, kann aber zusammen mit einer hohen Erfolgsquote (69,23 %) zu sehr guten Ergebnissen führen.

Auch in diesem Fall handelt es sich um einen Intraday-Trader, der seine Positionen über einen noch kürzeren Zeitraum hält als unser erster Trader. Dennoch sind die Gesamtzahl und die durchschnittliche Anzahl der Trades pro Tag viel geringer. Positiv bewerten wir die Bemühung, bei den meisten Positionen einen Stop-Loss festzulegen, und auch die Tatsache, dass die Verluste nie (außer am ersten Tag) 2 % des Kontos überstiegen. Ein aktives Vorgehen lässt sich auch daran erkennen, dass der Trader häufig unmittelbar nach Abschluss eines Verlustgeschäfts Gegenpositionen eröffnet, was den Beigeschmack eines sogenannten Rachehandels haben kann und einige Positionen möglicherweise vorzeitig mit einem kleinen Gewinn geschlossen wurden.

Aus dem Trading Journal geht klar hervor, dass bei den Trades, bei denen Take Profit festgelegt war, die Position mit Gewinn geschlossen wurde, aber ziemlich weit vom TP-Wert entfernt. Einerseits kann man sagen, dass der Zweck die Mittel heiligt, es also vor allem auf den Gesamtgewinn ankommt. Andererseits kann es auf die Ungeduld des Traders hinweisen, der einfach nicht bereit ist, auf einen Gewinn zu warten und es vorzieht, Positionen mit weniger Gewinn als geplant zu schließen. Allerdings kennen wir die genaue Strategie des Traders nicht und können daher keine genaue Bewertung oder Kritik in dieser Richtung vornehmen.

Auch dieser Trader konzentrierte sich hauptsächlich auf Gold (XAUUSD), in seinem Fall überwogen jedoch Kaufpositionen. Mit Kaufpositionen Geld zu verdienen, wenn die Hälfte der Handelsperiode ein steiler Abwärtstrend ist, ist eine ziemliche Leistung. Der Trader war hinsichtlich der Positionsgrößen recht streng, was ihm den Einstieg in den Markt sicherlich erleichterte. Die Zeitspanne, in der er gehandelt hat, gibt dann die Antwort darauf, warum die Anzahl seiner Positionen viel kleiner ist als die des ersten Traders.

Das Beispiel der beiden heutigen erfolgreichen Trader zeigt, dass ein Trader weder unnötig große Positionen eröffnen, noch auf den ersten Blick unnötige Risiken eingehen muss und dennoch gefährlich nahe an die Grenzen des maximalen Tagesverlusts geraten kann. Bedenken Sie dies bei der Eröffnung Ihrer Trades. Handeln Sie sicher!