Os limites de perdas devem ser controlados por todos os traders

As regras relativas aos limites de perdas são muito mais importantes para nós do que o rendimento elevado, porque nos dão uma ideia da capacidade do cliente para gerir o risco. Mesmo aqueles que conseguem obter rendimentos acima da média precisam de ter o cuidado de as seguir. Os dois traders da FTMO de hoje são a prova disso.

Mesmo que um cliente consiga obter uma rentabilidade muito interessante, um erro pode custar-lhe uma conta e, no pior dos casos, também a totalidade dos seus ganhos. O cliente nem sequer tem de executar posições muito grandes e pode negociar de forma consistente. A regra da Perda Máxima Diária pode parecer rígida para alguns traders, mas faz sentido. Os clientes da FTMO na série de hoje sobre traders bem sucedidos aproximaram-se perigosamente deste limite, mas no final, conseguiram evitar perdas desnecessárias e obtiveram um retorno muito bom.

A curva do nosso primeiro trader é um pouco "ossuda", mas a rentabilidade global está bem acima da média. Embora tenha havido períodos com perdas mais longas e mais pronunciadas, ele manteve-se no verde durante praticamente todo o período de trading. O bónus é a boa consistência do trader.

O lucro de $52.222 é verdadeiramente impressionante. Não é qualquer um que consegue ganhar 50% em duas semanas, por isso, parabéns a este trader. O único problema menor é a aproximação muito próxima do limite de Perda Máxima Diária (-4,93%), que ameaçou o trader duas vezes, uma no início e outra antes do final do período de trading. Felizmente, o trader conseguiu recuperar destas perdas e, em ambos os casos, compensou-as com posições lucrativas subsequentes.

Durante os dez dias de trading, o trader abriu 127 posições com um tamanho total de 686 lotes. Isto significa uma média de quase 5,5 lotes por posição, o que não é muito, tendo em conta o tamanho da sua conta. Embora o trader abrisse várias posições, a maior posição era de cerca de 15 lotes, o que não constitui um problema grave tendo em conta o tamanho da conta. A RRR média (1,73) e a elevada taxa de sucesso (63,78%) apenas sublinham a correcta configuração da gestão do risco e do dinheiro.

O jornal de trading mostra claramente que se trata de um trader intradiário típico que não mantém as posições durante a noite e a posição mais longa durou 9,5 horas. Juntamente com as aberturas de posições múltiplas, o trader abriu mais de 12,5 posições por dia, pelo que é um trader bastante ativo. Curiosamente, o trader define o Take Profit com muito mais frequência do que o Stop Loss. Esta não é uma boa forma de gerir o risco, apesar de se tratar de um trader que provavelmente não deixa a plataforma de trading "sem supervisão".

Algumas transacções em que o trader fecha uma posição apenas para abrir a mesma posição no mesmo instrumento e na direção certa alguns segundos depois são um pouco incompreensíveis. Talvez a sua intenção fosse "garantir" pelo menos algum retorno, mas isso pode ser feito de outras formas que não impliquem o pagamento de comissões extra desnecessárias.

Outra crítica pode ser a abertura de posições com perdas, que é bastante popular entre os traders. Num caso, esta abordagem foi mesmo a razão para perdas desnecessárias, o que levou à abordagem acima mencionada do limite de Perda Máxima Diária. É também por isso que não recomendamos esta abordagem aos nossos traders na grande maioria dos casos.

O trader favorece claramente o instrumento mais popular entre os clientes da FTMO, que é o ouro (XAUUSD). Devido à tendência de baixa relativamente forte do ouro, as posições de venda prevaleceram, o que acabou por fazer do trader um grande sucesso. No primeiro dia de trading, ele tentou uma posição no índice US100.cash, mas o fracasso provavelmente desencorajou-o de continuar a negociar com este instrumento.

O segundo trader também teve de enfrentar uma perda significativa logo no início do período de trading, mas conseguiu lidar com a perda com bastante sucesso. A sua curva de saldo também não é ideal à primeira vista, mas graças à sua abordagem consistente, acabou por obter um lucro muito interessante.

O lucro de $18.025 também é muito bom para uma conta de $100.000, e o trader precisou de menos um dia de trading do que no primeiro caso. Também aqui, o limite de Perda Máxima Diária esteve em risco de ser quebrado (-4,90%), mas depois o trader tomou conta das suas posições e os dias de trading seguintes terminaram no verde. Pode dizer-se que esta posição em particular tornou claro para ele que arriscar 4% numa posição não é uma boa ideia.

O trader abriu 26 posições, totalizando 220 lotes em nove dias de trading, o que representa menos de 8,5 lotes por posição. Uma vez que o trader não abre posições múltiplas, este tamanho é aceitável numa conta de 100.000 dólares. Uma RRR média de cerca de 1 (1,09) não é óptima, mas juntamente com uma elevada taxa de sucesso (69,23%), pode levar a resultados muito bons.

Mais uma vez, trata-se de um trader intradiário que mantém as posições durante um período de tempo ainda mais curto do que o nosso primeiro trader. Mesmo assim, o seu número total e médio de posições por dia é muito inferior. Do lado positivo, apreciamos o esforço para definir stop losses na maioria das posições e o facto de as perdas nunca excederem 2% da conta (exceto no primeiro dia). A abordagem ativa é também evidente pelo facto de o trader abrir frequentemente posições opostas imediatamente após o fecho de uma posição perdida, o que pode parecer trading de vingança, e algumas posições podem ter sido fechadas antecipadamente com pequenos lucros.

O jornal mostra claramente que as posições em que o Take Profit foi definido, fecharam a posição com lucro, mas bastante longe do valor TP. Por um lado, pode dizer-se que os fins justificam os meios, pelo que o principal é o lucro global. Por outro lado, pode ser indicativo da impaciência do trader que simplesmente não está disposto a esperar por um lucro e prefere fechar posições com um lucro menor do que o planeado. No entanto, não conhecemos a estratégia exacta do trader, pelo que não podemos avaliar ou criticar com precisão a este respeito.

Este trader também se concentrou principalmente no ouro (XAUUSD), mas no seu caso prevaleceram as posições de compra. Ganhar dinheiro com posições de compra quando metade do período de trading é uma tendência de baixa acentuada é uma proeza e tanto. O trader foi bastante rigoroso no que respeita ao tamanho das posições, o que certamente lhe facilitou a entrada no mercado. O período de tempo durante o qual negociou dá-nos a resposta para o facto de o número das suas posições ser muito menor do que o do primeiro trader.

O exemplo dos dois traders bem sucedidos de hoje mostra que um trader não precisa de abrir posições desnecessariamente grandes ou assumir riscos desnecessários à primeira vista, e ainda pode aproximar-se perigosamente do limite de Perda Máxima Diária. Tenha isto em mente quando abrir as suas posições. Negocie com segurança!