Úspěšné pyramidování může vést k nadprůměrným výnosům

V další části našeho seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který úspěšně využil metodu navyšování pozic v ziskovém obchodě. A jeho výnos byl skutečně nadprůměrný.

Navyšování pozic v obchodě, který je v zisku a pohybuje se směrem, který trader očekává, neboli pyramidování, je metoda, díky níž může trader navyšovat ziskový potenciál pozice bez toho, aby zbytečně navyšoval její riziko.

Na první pohled se to může zdát jako jednoduchý úkol, ale tento způsob navyšování pozic úspěšně zvládá jen málo traderů. Většina traderů má totiž tendenci své pozice, nebo alespoň jejich část, při dosažení určitého zisku spíše zavírat. V horším případě otevírají dodatečné pozice ve ztrátě doufajíc, že trh se nakonec obrátí a oni dosáhnou ještě většího zisku, než by tomu bylo na původní otevírací ceně. Tento přístup však kromě potenciálního výnosu zbytečně navyšuje riziko obchodu a proto jej většině obchodníků důrazně neporučujeme.

Jak jsme zmínili, náš trader zvládl v daném obchodním období pyramidování na jedničku a podle toho také vypadá jeho balance křivka. I přes pár období propadů se traderovi dařilo od začátku držet v zelených číslech. Období růstu naštěstí trvala déle a byla i strmější, takže konečný výsledek nakonec určitě udělal traderovi radost. Nám zase udělalo radost vysoké skóre konzistentnosti.

Co je také pozitivní, trader se na konci obchodního období „nezbláznil“ a nesnažil se riskovat stále více peněz s vidinou ještě většího zisku, takže to dopadlo velmi dobře.

Zisk přes 50 000 dolarů za dva týdny je skvělý výsledek. Při velikosti účtu 200 000 dolarů to činí více než 25 %, což se skutečně nezadaří každý den a každému. Jedinou kaňkou na tomto výsledku je snad jen období v polovině obchodního období, kdy v průběhu jednoho dne trader zrealizoval několik špatných obchodů a jeho ztráta se přiblížila limitu Maximální denní ztráty. Naštěstí se z toho trader oklepal, v daný den otevřel několik menších pozic, díky nimž se nejspíše uklidnil a pak pokračoval ve svém ziskovém tažení.

Při pohledu na statistiky tradera, můžeme vidět, že jeho průměrné RRR je 1,46, což není vůbec špatné. Také úspěšnost obchodů ve výši 69,23 % je velmi dobrá, s RRR kolem 1,5 je to prakticky záruka úspěchu. Trader otevřel v průběhu devíti obchodních dnů 78 pozic o celkové velikosti 61 lotů. To je méně než jeden lot na pozici, což je u účtu o velikosti 200 000 dolarů známka poměrně konzervativního přístupu (a určitě to chválíme).

Na druhou stranu platí, že někdy otevíral trader vícenásobné pozice, takže by pro něj bylo otevírání větších pozic asi zbytečně náročné z psychologického hlediska. Jak bylo zmíněno, trader obchodoval pouze v průběhu devíti obchodních dnů, což je při daném zisku skutečně málo. Až čtyři obchodní dny přitom skončily v mínusu, ale díky dobrému poměru RRR a úspěšnosti obchodů nakonec vydělal doslova "randál".

Pohled na deník prozrazuje, že nejde o typického zastánce některého z nejrozšířenějších obchodních stylů. V některých případech drží obchody více než dva dny, někdy zase uzavírá pozici po několika minutách a často nedrží pozici otevřenou ani hodinu. Dobrou zprávou je, že trader u všech svých obchodů nastavil Stop Loss, to můžeme jen pochválit. A jelikož neotevíral příliš velké pozice, není překvapením, že držel „na uzdě“ i své ztrátové pozice, z nichž ani jedna neskončila se ztrátou větší než 1 % účtu.

Trader otevíral své obchody často v průběhu noci evropského času (resp. času platformy), ale to je dáno tím, kde bydlí. Nejčastěji pak otevíral obchody na zlatu, které je dlouhodobě nejoblíbenějším instrumentem mezi FTMO Tradery.

Zajímavá je statistika úspěšnosti buy a sell obchodů. Přestože trader otevřel mnohem více pozic, v nichž spekuloval na růst investičního instrumentu, jeho zisk na krátkých pozicích (sell) byl až o 7 000 dolarů lepší než na dlouhých pozicích (buy).

Jako vždy se podíváme i na pár úspěšných obchodů tradera, na nichž si ukážeme, jak dokázal úspěšně otevírat dodatečné pozice, když byl v zisku. V prvním případě trader spekuloval na pokračování růstového trendu na zlatě, který začal po poklesu ceny na úroveň 3 200 dolarů za troyskou unci. Když cena po druhém menším swingu pokračovala v růstu a dostala se nad krátkodobou rezistenci, trader otevřel další pozice, jež uzavřel na následující konsolidaci.

Když cena pokračovala v růsti, otevřel další pozice, přičemž tu první stále držel otevřenou a uzavřel jí jako poslední. Celkově po uzavření všech těchto pozic vydělal parádních 22 200 dolarů. Po otevření druhé pozice už přitom vůbec nemusel navyšovat své riziko, protože výdělek z první pozice mohl pokrývat velkou část ze ztrát u dalších pozic.

Druhý případ je pro ukázku toho, jak to funguje, když se všechny pozice drží otevřené až do konce, ještě lepší. Menší výtku máme jen k tomu, že první pozici otevřel trader v pátek večer, takže ji držel přes víkend, což vždy zvyšuje riziko gapu a možné větší než očekávané ztráty. V tomto případě měl trader štěstí, protože gap na ceně vznikl, ale v tom správném směru.

Trader tedy otevřel v pondělí brzo ráno (v času platformy) další dvě pozice a po menší konsolidaci se dočkal výraznějšího pohybu správným směrem. Před polednem evropského času tedy mohl všechny své pozice uzavřít. Krátce na to otevřel ještě jednu pozici, tu však po pár minutách uzavřel a nejspíš udělal dobře. Celkový zisk ze čtyř otevřených pozic tak činil 16 300 dolarů, což je opět skvělý výsledek.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.