Jen dodržování pravidel z vás může udělat úspěšného tradera

Začínající tradeři, kteří chtějí splnit podmínky FTMO Challenge, by neměli řešit pouze pravidla maximální ztráty nebo maximální denní ztráty. Ta jsou důležitá z hlediska risk managementu a money managementu, pro dlouhodobý úspěch však musí trader brát do úvahy mnohem více faktorů.

Každý obchodník by měl v rámci své strategie dodržovat některá základní pravidla, která mu pomohou v dlouhodobém horizontu dosáhnout statistickou výhodu. Dnes si popíšeme pár základních, které mohou být tím, co odděluje úspěšné tradery od těch neúspěšných.

Nechat obchody pracovat

Jedním z důležitých pravidel je dodržování pevně nastavených hladin Stop Lossu a Take Profitu. Když má trader otestovanou strategii, u níž mu dlouhodobě funguje RRR (reward to risk ratio, resp. poměr výnosu a rizika) 3:1, měl by tento přístup dodržovat nejenom v testu a na Free Trialu, ale také u FTMO Challenge, Verifikace a na FTMO Accountu. Když už má otevřenou pozici, neměl by ji upravovat, posouvat SL a TP apod. Mnoho obchodníků posouvá svůj SL, nebo využívá trailing stop, případně uzavírá části své pozice (scaling out). Stále však platí, že by to měli dělat jen tehdy, kdy jim výsledky testů ukážou, že je to pro ně výhodnější.

RRR

Když už jsme zmínili RRR, i zde je nutné myslet na dlouhodobý přístup. S RRR menším než jedna se dlouhodobě vydělávat nedá. Když má obchodník větší ztráty než zisky, musí mít dlouhodobě pozitivní bilanci ziskových a ztrátových obchodů. Ne že by to bylo nemožné, ale většina traderů v dlouhém horizontu není schopna držet svou procentuální úspěšnost nad 50 % nebo 60 %. K tomu je ještě nutné počítat s relativně malými drawdowny, protože čím větší ztráta, tím složitěji se obchodník s nízkým RRR dostává do zisku. Při RRR 2:1, což je poměrně jednoduše dosažitelná hodnota, a využívá ji hodně obchodníků, stačí traderovi v dlouhodobém horizontu úspěšnost 33 % k tomu, aby skončil alespoň na nule.

Maximální počet pozic

Intradenní tradeři by si v každém případě měli předem určit, kolik pozic denně maximálně otevřou. Overtrading nikdy nebyl ziskovým přístupem. Když trader zrealizuje tři nebo čtyři ziskové obchody za den, měl by mu dosažený zisk bohatě stačit. Další obchody už by mohl dělat ve stavu zbytečné euforie, kdy se pravidla porušují nejjednodušeji. Po sérii ztrátových obchodů zase hrozí revenge trading, kdy se obchodník snaží trhu pomstít, což také nikdy dlouhodobě nefungovalo. Více než čtyři pozice by obchodník v průběhu dne určitě otevírat neměl.

Obchodní hodiny

Trader by měl mít jasno také v tom, kdy je vhodné obchodovat jeho vybrané nástroje. Obchodníci v Evropě, kteří si oblíbili index DAX, by neměli otevírat pozice před 8:00 ráno, ideálně až po 9:00, kdy je na trhu nejvíce likvidity. Podobně by měli tradeři upřednostňující americké akciové indexy začít obchodovat nejdříve v 15:30 SEČ, kdy se otevírají americké burzy. Díky globálnímu zaměření forexu nejsou obchodní hodiny u jednotlivých major a minor párů až tak výrazně ovlivněny otevírací dobou na jednotlivých trzích, i na forexu by si ale měli tradeři na základě backtestů určit čas, kdy je nejvhodnější vstupovat do pozice a kdy se raději trhům vyhnou.

Vyčkat na signál

Když už si trader určí, kdy bude obchodovat, měl by také dokázat si počkat na signál pro vstup do trhu. Mnoho traderů dělá základní chybu v tom, že když jim nějakou dobu trh nenabízí kvalitní signály, mají tendenci vstupovat do trhu za každou cenu a na signál si zkrátka nepočkají. Někdy to vyjít může, dlouhodobě to ale nebude fungovat. Na dobrý signál si trader zkrátka musí počkat. Testování strategie je dobré právě k tomu, aby trader své vstupy zdokonalil natolik, že se mu vyplatí si na ně počkat a když se na trhu signál neobjeví, jednoduše nebude obchodovat.

Opakujeme to stále dokola, ale opakování je matka moudrosti. Obchodování na forexu není sprintem, ale během na dlouhou trať a když obchodník není schopen dodržovat alespoň základní pravidla, je pravděpodobnost úspěchu velmi malá.