Jak se vyhnout nahodilosti úspěchu v obchodování?

Na finančních trzích se velmi často stávají nahodilé události, které nikdo nemůže předvídat. Neočekávané světové události mohou způsobit rychlé globální výkyvy a my retailoví obchodníci o takových událostech většinou víme jako poslední. Často si říkáme, že díky perfektní technické analýze se trh pohne očekávaným směrem, ale když tato událost opravdu nastane, těžko říct, jestli to bylo opravdu díky analýze. V tomto článku se podíváme na to, jak máme v naší strategii pracovat s nahodilými faktory, kterým se často říká „black swan“ neboli „černé labutě“.

Každou středu můžete najít na našem anglickém blogu nové interview s FTMO obchodníky.

Na otázku ohledně nahodilosti se jich ptáme velmi často.

Odpovědi jsou v mnoha případech velmi podobné, a proto jsme z nich připravili tři základní způsoby, jak se připravit a eliminovat nahodilost v obchodování.

Řádný risk management

Řízení rizika je v obchodování ta nejdůležitější věc.

I když je vaše aktuální strategie úspěšná a profitabilní ve 20 nebo třeba v 50 obchodech v řadě, nikdy nemůžete být 100 % přesvědčeni o výsledku dalšího obchodu.

 

 

Jak můžete vidět na tabulce výše. Pokud je win rate vaší obchodní strategie 60 %, tak je stále 70% šance, že se můžete mýlit ve 4 následujících obchodech v řadě. Situace je daleko složitější, pokud jste obchodník s win ratem například 40 %. Tam už existuje 50% šance, že budete mít 8 ztrátových obchodů v řadě.

Znamenalo by to snad, že nebudete profitabilní?

V žádném případě!

Jak můžete vidět v našem Equity Simulatoru, v 50 různých simulacích neexistuje žádná situace, kdy skončíte v tomto případě s negativním zůstatkem na účtu. Simulace je nastavena na 100 po sobě otevřených a uzavřených obchodech.

 

 

Ze všech vygenerovaných simulací nám vyšla nejhorší situace, ve které budete mít 12 ztrátový obchodů v řadě. Což nám přináší jednoduchou otázku.

Dokážete psychicky vydržet 12 ztrátových obchodu v řadě? Unesete to? Vydrží to vaše mentální zdraví?

Profesionální obchodník v tom vidí pouze statistiku a žádné emoce. Pokud k tomu tak budete přistupovat, bez problému unesete i takovou po sobě jdoucí ztrátu, protože víte, že dlouhodobě je statistika na vaší straně.

Všechny tyto aspekty byste měli zahrnout při tvorbě vašeho obchodního plánu.

Neříkáme, že je to jednoduchá záležitost. Ale jakmile to uděláte a dokončíte váš obchodní plán, budete vědět, co můžete očekávat od obchodní strategie a budete mnohem odolnější proti složitějším situacím.

Jak se vyrovnat s makroekonomickými událostmi

Řekněme, že bod výše už máte úspěšně za sebou. Tím pádem jste si připravili obchodní plán a řádné řízení rizika. Máte ochranu pro 99 % případů.

Bohužel v obchodování ale existuje přibližně 1% pravděpodobnost, kdy obchodníci absolutně ztrácí veškerý vliv a kontrolu nad obchodním procesem.

K tomu dochází při plánovaných a neplánovaných makroekonomických zprávách, oznámeních a dokumentech, které mají významný vliv na likviditu daného instrumentu, takže jsou obchodníci vystaveni daleko většímu riziku a tím pádem, daleko větším ztrátám.

Pro plánované události je to jednoduché. Musíte si dát pozor, kdy k nim dochází a přizpůsobit jim vaši obchodní strategii. Jedná se například o FOMC, NFP a další.

Stačí si zkontrolovat ekonomický kalendář před otevřením obchodu a uzavírat obchody včas.

Proto jsme v FTMO vytvořili 2minutové omezení, kdy obchodník s FTMO Account nesmí obchodovat 2 minuty před a 2 minuty po dané události.

 

 

Tím dokážeme ochránit náš i váš kapitál a pomáháme tím FTMO obchodníkům zajistit si dlouhodobou kariéru v naší tradingové společnosti. Pokud se rozhodnete uzavírat obchody během těchto plánovaných událostí, můžete sice minout některé volatilní výkyvy na trhu, ale eliminujete riziko nahodilosti ve vaší strategii.

Poslední nahodilosti v obchodování přichází v událostech, které nejsou předem plánovány a způsobují na trhu bleskové výkyvy. Bohužel neexistuje způsob, jak se jim úplně vyhnout.

 

 

V grafu nahoře najdete příklad extrémního výkyvu pří neočekávané události v lednu 2019 společností Apple. Vyšla totiž zpráva o odhadu ztráty příjmů společnosti a jejich tokem peněz do méně rizikových aktiv.

Naštěstí se nedějí moc často a jsou vidět párkrát do roka a mají vliv pouze na vybrané instrumenty.

Velmi často se také stává, že se váš Stop-Loss uzavře za mnohem horší cenu, než jste očekávali. To je právě díky takové události běžné. Je ale pravda, že při správném nastavení Stop-Lossu, se nemusíte obávat o velké ztráty.

Obecně platí, že swingoví obchodníci, kteří mají nastavený větší Stop-Loss, mají menší šanci zaznamenat velké ztráty, protože používají širší Stop-Loss na relativně malé obchody.

Pro denní obchodníky a scalpery s uzavřenými, relativně většími obchody a těsným Stop-Lossem, může mít taková událost daleko větší dopad.

Shrnutí

Eliminovat faktor nahodilosti není snadné, ale dá se s tím pracovat.

Vytvořte si neprůstřelný obchodní plán se správně nastavenými limity pro řízení rizika.

Vždy očekávejte neočekávané!

Takový způsobem budete připraveni v zásadě na naprostou většinu události, které mohou na trhu nastat a budete na ně schopni reagovat s klidnou hlavou.