Jak se vydělává na býčím trhu kryptoměn

Kryptoměny na čele s Bitcoinem zaznamenaly v průběhu posledního měsíce velkou vlnu zájmu, která se projevila rychlým růstem cen. A jelikož jde mezi FTMO Tradery o poměrně oblíbený nástroj, není divu, že se některým traderům podařilo dosáhnout ne této třídě aktiv nadprůměrných zisků.

Dnes se podíváme na tradera, který býčí trend na kryptoměnách využil naplno a připsal si tak jeden z nejlepších výsledků mezi FTMO Tradery. Většina kryptoměn svůj největší boom zažila už na začátku roku 2021. Jedinou známější kryptoměnou, která byla schopna dosáhnout dalšího vrcholu i ve druhé polovině roku 2021, byl vlastně jen bitcoin, pak už zájem ze strany investorů spíše opadal.

Prostřednictvím CFD je sice možné vydělávat i na poklesu a tradeři tak mohli využít poměrně silného klesajícího trendu, ale pokles hodnoty byl u některých měn skutečně výrazný. V posledních dvou letech tak bylo možné vydělat spíše na krátkodobých fluktuacích a výraznější trendy na této třídě aktiv nebyly velmi běžné.

Samotný bitcon svého dna dosáhl už na konci roku 2022, ostatní měny na tom byly většinou mnohem hůře. Výraznější zlom tak nastal až začátkem letošního roku, kdy americká Komise pro cenné papíry (SEC) schválila obchodování s bitcoinovými ETF. To dalo impuls prakticky celému trhu s kryptoměnami a ti, kteří využili příležitost a byli ve správném čase na správném místě, mohli naskočit do rozjetého růstového trendu a zapsat si zajímavé výnosy.

Jedením z nich byl i náš trader, který sledované obchodní období začal v ideálním čase, kdy začala zatím poslední růstová fáze rostoucího trendu po lednové konsolidaci. Projevilo se to také na jeho balance křivce, která je po celé obchodní období v zelených číslech. Traderovi se však nevyhnuly období se ztrátami a párkrát se nebezpečně přiblížil k limitu Maximální denní ztráty.

Nakonec se mu však, i díky konzistentnímu přístupu (skóre konzistentnosti 83 %), podařilo vydělat v obchodním období parádních 66 033,66 USD. To je více než 33 % při velikosti účtu 200 000 USD. Za patnáct obchodních dní otevřel trader 122 pozic o celkové velikosti 34 947,8 lotu. Na první pohled se to může zdát jako nesmyslně vysoké číslo.

U většiny kryptoměn se velikost lotu počítá, vzhledem k jejich zanedbatelné hodnotě v dolarech a nízké páce (která je na účtu typu swing 1:1), poněkud jinak. Obchody o velikosti 500 lotů na měně polkadot tak vyžadují podobnou velikost marže, jako když otevřete 0,4 lotu na páru EURUSD. Průměrná velikost pozice o velikosti 286,4 lotu, když obchodník otevírá pozice výhradně na kryptoměnách, nakonec není nijak zvláštní.

Průměrné RRR na hodnotě 2,47 je v pořádku a obchodník tak nepotřeboval ani přehnaně vysokou úspěšnost (47,54 %). Z 15 obchodních dnů skončil obchodník v zisku v deseti případech, a především na konci obchodního období se mu dařilo vydělávat konzistentně, i když nešlo o rekordní denní výdělky.

Z obchodního deníku je na první pohled jasné, že obchodník otevíral pouze dlouhé pozice. Na jednu stranu to není úplně ideální způsob, jak na trzích s CFD vydělávat peníze, protože trader se tak připravuje o mnoho zajímavých příležitostí. Na druhou stranu to v tomto případě nebyl až tak velký problém, protože trader těžil ze silného růstového trendu na většině kryptoměn. Krátké pozice by v takovém prostředí mohly být často kontraproduktivní.

Pochválit musíme samozřejmě zadávání pokynů Stop Loss a Take Profit na každé pozici, což je u tak volatilních nástrojů, jako jsou kryptoměny, prakticky nutností. Dobrou zprávou je rovněž skutečnost, že u ztrátových pozic jen jedna skončila se ztrátou vyšší než 4 000 USD, což svědčí o disciplinovaném přístupu k risk managementu.

Jde o typického intradenního obchodníka, který s výjimkou pár případů nedrží pozice přes noc. Obchody drží v rozmezí několika sekund až několika hodin a možná není překvapením, že obchody, které trvaly nejkratší dobu, patří mezi ty nejvíce ztrátové.

Vzhledem k výběru investičního instrumentu trader běžně obchoduje i přes víkendy (u kryptoměn to lze). Nutno připomenout, že se mu přes víkendy skutečně dařilo a vydělal si v jejich průběhu přes 26 000 USD. Vzhledem k tomu, že obchodník využil období, kdy na trzích s kryptoměnami výrazně vzrostly objemy obchodů, obchodníci se činili i přes víkendy a nebylo zde zvýšené riziko nedostatku likvidity.

Obchodník obchodoval výhradně kryptoměny, přičemž se nesoustředil pouze na nejznámější a největší bitcoin. Kromě něho také obchodoval ještě s měnami cardano, ripple nebo polkadot. Nejvíce pozic ale otevřel na měně dogecoin a nejúspěšnější byl na měně ethereum.

Při pohledu na nejziskovější obchod, který realizoval obchodník na měně dogecoin, je vidět, že pravděpodobně reagoval na prolomení hladiny rezistence, z níž se po swingu směrem dolů stal support. Dobrý vstup, posun hladiny SL, ale nakonec výstup z pozice pravděpodobně manuálně. S odstupem času je lehké hodnotit, ale kdyby trader zůstal v obchodě déle, cena by nakonec dosáhla na TP a výnos mohl být mnohem lepší. I tak je to ale nakonec velmi povedený obchod.

Podobně je tomu i ve druhém případě, tentokrát na měně ethereum, kdy obchodník využil podobný setup na vstup do dlouhé pozice. Stejně jako v prvním případě, i zde posunul Stop Loss, když se obchod vyvíjel pozitivně. Nakonec však obchod uzavřel manuálně a trochu předčasně, protože kdyby počkal, mohl se dočkat lepšího výsledku při dosažení TP. Opět sice nejde vysloveně o chybu, ale je to škoda.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.