FTMO Traders Analysis: Méně je někdy více

V další části seriálu, v němž hodnotíme úspěšné FTMO Tradery a jejich výsledky, se podíváme na tři tradery s odlišným přístupem. A uvidíte, že k dosažení skvělého výsledku trader nepotřebuje velké množství obchodů ani otevírání zbytečně velkých pozic.

První trader má za sebou v daném měsíci nejvolatilnější cestu. Z jeho balance křivky je vidět, že na začátku období mu několik dnů trvalo, než se natrvalo dostal do kladných čísel. V dalších dnech se mu však už dařilo udržovat kladný výnos, a to i přes dva poměrně výrazné propady. Nebýt série ztrátových obchodů před koncem obchodního období, mohl být jeho výsledek mnohem lepší.

Konečných bezmála 20 tisíc dolarů při účtu o velikosti 200 000 USD je velmi dobrý profit. Trader většinu obchodních dnů uzavřel v zisku, ale zároveň se dvakrát přiblížil k limitu maximální denní ztráty (i když stále s poměrně bezpečnou rezervou). Maximální ztráta u něj nečinila problém.

Průměrný poměr zisku a ztrát nad hodnotou jedna (1.97) ukazuje, že strategie obchodníka může být dlouhodobě zisková, a to i při poměrně nízké úspěšnosti obchodů (40,65 %). Jde o poměrně aktivního tradera, který za dané období otevřel 123 obchodů o celkové velikosti 1 573,61 lotu, což činí více než 12 lotů na pozici. To sice není málo, ale vzhledem k velikosti účtu nejde o žádný nebezpečný overleveraging.

Trader využil všech dvacet obchodních dní, což mu při počtu obchodů dává průměrný počet šest obchodů na den. Nejde o žádný přehnaný overtrading, ale i na intradenního obchodníka jde o poměrně hodně obchodů. Největší problém spatřujeme v tom, že obchodník má tendenci často navyšovat své pozice ve ztrátě. Jde o velmi rizikovou strategii určenou jen velmi zkušeným obchodníkům, kteří mají jasno v tom co dělají a jaká rizika podstupují. Obchodník nastavoval SL a TP, ale ne u všech obchodů, což je také spíše negativum.

Výběr instrumentů, s nimiž trader obchodoval, je také poměrně široký, což může být pozitivum z hlediska diverzifikace, ale „napasovat“ jednu strategii na tolik instrumentů může být poměrně složité a sledovat je v rámci intradenního obchodování také nemusí být jednoduché. Poměr buy a sell pokynů je vzácně vyrovnán, ale jejich úspěšnost hraje jednoznačně ve prospěch krátkých pozic, na nichž obchodník vydělal většinu svých zisků.

Druhý hodnocený obchodník zvolil diametrálně odlišný přístup k obchodování. Z prvního obrázku je patrné, že jeho obchodní období je mnohem kratší a výplatu realizoval po dvou týdnech. Za tu dobu udělal jen 11 obchodů, z nichž většina byla zisková, takže jeho balance křivka se drží celý čas v kladných číslech.

I pouhých jedenáct obchodů stačilo obchodníkovi k dosažení zisku přes 18 000 USD, což je při velikosti účtu 100 000 USD skvělý výsledek. Limity maximální denní ztráty ani maximální ztráty u tradera nebyly problémem, a to i díky kombinaci velmi vysokého průměrného RRR (5,17) a dobré úspěšnosti obchodů (63,64 %). V jedenácti obchodech zobchodovat trader 22,37 lotu, což je jen něco 2 loty na obchod a jde o poměrně konzervativní přístup.

Z obchodního deníku je jasné, že jde o swingového tradera, který drží své pozice i několik dní, přičemž nejdelší obchod trval prakticky celé obchodní období. Trpělivost se nakonec obchodníkovi vyplatila a díky malým pozicím mu swapy neukrojily velkou část zisků. Na páru USDJPY, kde otevřel největší pozici, na swapech dokonce vydělal. Pozitivně hodnotíme nastavení Stop Lossů u všech pozic. Na páru AUDJPY trader využil zmiňované navyšování pozice ve ztrátě, v tomto případě to ale skončilo, s nemalou dávkou štěstí, s pozitivním výsledkem a jde o nejziskovější obchod tradera.

Trader obchodoval pouze měnové páry. Zajímavostí je, že nejhorší výsledek zaznamenal na páru AUDCAD, na němž otevřel nejvíce obchodů. Většinou otevíral krátké pozice, ale u měnových párů nelze mluvit o klasickém shortování, protože vždy se spekuluje na pokles jedné měny a na posílení druhé. Celkově lze přístup tradera hodnotit pozitivně a jde o dobrý příklad toho, že méně je někdy více.

Ani třetí hodnocený obchodník to s množstvím otevřených pozic nepřeháněl, na rozdíl od předchozího případu však jeho obchody trvaly kratší dobu a pozice byly větší. Obchodník se bohužel nevyhnul jedné větší ztrátové sérii, jeho balance křivka se ale celé obchodní období drží v kladných hodnotách.

 

V rámci dvoutýdenního období obchodoval pouze šest dní a otevřel 28 pozic, což je více než 4 pozice na den. Maximální denní ztráta i maximální ztráta u něj nebyly problém a celkový zisk přes 14 000 USD při velikosti účtu 200 000 USD není vůbec špatný výsledek. Průměrné RRR (1,30) také není špatné a v kombinaci s dobrou úspěšností obchodů (67,86) je obchodník dlouhodobě schopen dosahovat zajímavých zisků. 138,62 lotů při daném množství obchodů není málo (téměř 5 lotů na obchod), ale při dané velikosti účtu je to v pořádku.

Obchodní deník nám ukazuje, že obchody trvají většinou několik hodin, ale přes noc je obchodník drží jen výjimečně (což je vzhledem k velikosti pozic dobře). Na začátku roku obchodník zaznamenal ztrátovou sérii, po níž se nepouštěl do „revenge“ tradingu, což hodnotíme pozitivně. Zajímavá je poslední pozice na páru EURUSD. I tento trader se snažil využít nepříznivého pohybu měnového páru ve svůj prospěch a otevíral nové pozice "za lepší cenu". Nejdříve to vedlo k výraznější ztrátě, ihned po uzavření tří ztrátových pozic však obchodník začal s otevíráním dalších pozic ve stejném směru a ve druhém případě už byl úspěšný. Jde o velmi rizikový přístup a zase upozorňujeme, že není vhodný pro každého. Pozitivní na tom je fakt, že trader měl nastavené Stop Lossy u všech obchodů.

Zajímavostí je fakt, že trader otevíral jen krátké pozice, což, jak jsme již zmiňovali, není na forexu nic výjimečného, ale někteří obchodníci s tím mohou mít psychologický problém. Na všech čtyřech obchodovaných měnových párech skončil obchodník se ziskem a v mírném plusu skončil i jeho malý obchod na zlatě.

Všichni tři sledovaní obchodníci sice zvolili odlišný přístup k obchodování, ale výsledky byly ve všech třech případech velmi dobré. Všichni se také pokoušeli otevírat nové pozice ve ztrátě, tento rizikový přístup však nevyšel vždy podle představ. Stále tak platí, že základem úspěchu je dodržování zvolené strategie a správný money management a risk management.