FTMO Traders Analysis : Moins, c'est parfois plus

Dans la prochaine partie de notre série consacrée à l'évaluation des FTMO Traders ayant réussi ainsi qu'à leurs résultats, nous nous intéresserons à trois Traders ayant chacun une approche différente. Vous y découvrirez qu'un trader n'a pas besoin d'un grand nombre de trades ou d'ouvrir des positions inutilement importantes pour obtenir un bon résultat.

Le premier trader a connu le parcours le plus volatile au cours d'un mois donné. Vous pouvez voir sur sa courbe d'équilibre qu'il lui a fallu quelques jours au début de la période pour passer définitivement en positifs. Les jours suivants, il a pu maintenir un rendement positif, malgré deux baisses assez importantes. S'il n'y avait pas eu une série de trades perdants avant la fin de la période de trading, son résultat aurait pu être bien meilleur.

La somme finale de près de $20,000 sur un compte de $200,000 est un très bon profit. Le trader a clôturé la plupart des jours de trading en profit, mais parallèlement, il s'est approché à deux reprises de la limite de la Perte Quotidienne Maximale (tout en conservant une marge relativement sûre). La Perte Maximale elle, n'a pas été un problème pour lui.

Le ratio moyen récompense/risque (RRR) supérieur à un (1,97) montre que la stratégie du trader peut être rentable à long terme, même avec un taux de gain relativement faible (40,65%). Il s'agit d'un trader relativement actif, ayant ouvert 123 trades pour une taille totale de 1 573,61 lots au cours de la période, ce qui représente plus de 12 lots par position. Ce n'est pas un petit nombre, mais étant donné la taille du compte, ce n'est pas une dangereuse surexposition.

Le trader a utilisé les vingt jours de trading, ce qui lui donne une moyenne de six trades par jour. Il ne s'agit pas d'un surtrading excessif, mais cela représente beaucoup de trades, même pour un trader intraday. Le plus gros problème que nous constatons est que le trader a tendance à augmenter fréquemment ses positions à perte. Il s'agit d'une stratégie très risquée, réservée aux traders très expérimentés qui savent clairement ce qu'ils font et quels risques ils prennent. Le trader fixe un SL et un TP, mais pas sur tous les trades, ce qui est également un point assez négatif.

Le choix des instruments tradés par le trader est également assez large, ce qui peut être positif en termes de diversification, mais "adapter" une stratégie à tant d'instruments peut être assez complexe et les suivre dans le trading intraday peut ne pas être facile non plus. Le rapport entre les ordres d'achat et de vente est rarement équilibré, mais leur taux de réussite joue clairement en faveur des positions vendeuses, sur lesquelles le trader a réalisé la plupart de ses bénéfices.

Le deuxième trader évalué a adopté une approche diamétralement différente du trading. La première figure montre que sa période de trading est beaucoup plus courte et qu'il a effectué un paiement au bout de deux semaines. Au cours de cette période, il n'a effectué que 11 trades, dont la plupart étaient rentables, de sorte que sa courbe d'équilibre a été positive tout au long de la période de trading.

Même onze trades ont suffi au trader pour réaliser un bénéfice de plus de 18 000 $, ce qui est un excellent résultat pour un compte de 100 000 $. Ni la limite de Perte Quotidienne Maximale ni de la Perte Maximale n'ont posé problème au trader, grâce à la combinaison d'un RRR moyen très élevé (5,17) et d'un bon taux de gain sur les trades (63,64 %). En onze trades, le trader a tradé 22,37 lots, ce qui représente environ 2 lots par trade et constitue une approche assez conservatrice.

Il est clair, d'après le journal de trading, qu'il s'agit d'un swing trader qui conserve ses positions pendant plusieurs jours, le trade le plus long ayant duré pratiquement toute la période de trading. Sa patience a fini par payer et, grâce à ses petites positions, les swaps n'ont pas réduit ses bénéfices. Sur la paire USDJPY, où il a ouvert la plus grande position, il a même réalisé un profit sur les swaps. Nous évaluons positivement les paramètres de Stop Loss pour toutes les positions. Sur la paire AUDJPY, le trader a augmenté sa position à perte, mais dans ce cas, il a terminé, avec beaucoup de chance, avec un résultat positif qui constitue le trade le plus rentable du trader.

Le trader ne tradait que des paires de devises. Il est intéressant de noter qu'il a enregistré le pire résultat sur la paire AUDCAD, sur laquelle il a ouvert le plus de trades. Il a surtout ouvert des positions vendeuses, mais avec les paires de devises, on ne peut pas parler de vente à découvert classique, car il spécule toujours sur la baisse d'une devise et le renforcement de l'autre. Dans l'ensemble, l'approche du trader peut être évaluée positivement et il est un bon exemple que moins est parfois plus.

Le troisième trader que nous avons évalué n'a pas non plus exagéré le nombre de positions ouvertes, mais contrairement au cas précédent, ses trades ont duré moins longtemps et la taille de ses positions était plus importante. Malheureusement, le trader n'a pas évité une grande série de pertes, mais la courbe de son solde est restée en profit tout au long de sa période de trading.

 

Sur une période de deux semaines, il n'a tradé que six jours et ouvert 28 positions, soit plus de 4 positions par jour. La Perte Quotidienne Maximale et la Perte Maximale n'ont pas été un problème pour lui, et un profit total de plus de 14 000 $ sur un compte de 200 000 $ n'est pas un mauvais résultat du tout. Le RRR moyen (1,30) n'est pas mal non plus et, combiné à un bon taux de réussite des trades (67,86), le trader est en mesure de réaliser des bénéfices intéressants sur le long terme. 138,62 lots pour un nombre donné de trades, ce n'est pas rien (presque 5 lots par trade), mais pour la taille de compte donnée, c'est correct.

Le journal de trading nous montre que les trades durent généralement plusieurs heures, mais que le trader ne les conserve que rarement jusqu'au lendemain (ce qui est une bonne chose compte tenu de la taille des positions). Au début de l'année, le trader a connu une série de pertes, après quoi il n'a pas pratiqué de "revenge" trading, ce que nous évaluons positivement. La dernière position sur la paire EURUSD est intéressante. Ce trader a également essayé d'utiliser le mouvement défavorable de la paire de devises à son avantage et a ouvert de nouvelles positions "à un meilleur prix". Au début, cela a conduit à une perte importante, mais immédiatement après avoir fermé trois positions perdantes, le trader a commencé à ouvrir d'autres positions dans la même direction et dans le deuxième cas, il était déjà gagnant. Il s'agit d'une approche très risquée et, une fois encore, veuillez noter qu'elle ne convient pas à tout le monde. D'un point de vue positif, le trader avait fixé des Stop Loss sur tous ses trades.

Il est intéressant de noter que le trader n'a ouvert que des positions vendeuses, ce qui, comme nous l'avons déjà mentionné, n'est pas inhabituel sur le marché des changes, mais certains traders peuvent avoir un problème psychologique avec cela. Sur les quatre paires de devises tradées, le trader a terminé avec un bénéfice, et son petit trade sur l'or s'est soldé par un léger profit.

Bien que les trois traders analysés aient adopté une approche différente du trading, les résultats ont été très bons dans les trois cas. Tous ont également essayé d'ouvrir de nouvelles positions à perte, mais cette approche de prise de risque n'a pas toujours fonctionné comme prévu. Ainsi, il est toujours vrai que la base du succès est l'adhésion à la stratégie choisie, un bon money management et une bonne gestion des risques.