Cesta k ziskům není nikdy přímočará

Hezkým důkazem toho, že cesta k úspěchu není vždy vydlážděná jen ziskovými obchody, a dokonce může být docela hrbolatá, je dnešní trader ze seriálu o úspěšných FTMO Traderech.

Na rozdíl od předchozího případu, kdy měl trader téměř dokonalou balance křivku a ke 100% úspěšnosti obchodů mu chybělo málo, je dnešní trader trochu jiný případ. Trader, na něhož si posvítíme dnes, se od začátku svého obchodního období potýkal se ztrátovými obchody a jeho úspěšnost obchodů je od 100 % hodně daleko.

Vysoká úspěšnost obchodů je sice pro mnoho obchodníků psychologickým faktorem, který jim pomáhá k dosahování dlouhodobých zisků, ale nejde o nejdůležitější aspekt tradingu. Pokud je trader přesvědčen o úspěšnosti své strategie, je schopen akceptovat poměrně velké množství ztrátových obchodů a přizpůsobí tomu své RRR, může být dlouhodobě ziskový i s úspěšností kolem 50 %.

Balance křivka dnešního tradera má od dokonalosti hodně daleko a na začátku obchodního období se na krátkou dobu octla v červených číslech. Nešlo však o nic dramatického a trader se postupnými kroky a konzistentním přístupem dokázal dopracovat k velmi atraktivnímu výsledku.

Zisk ve výši téměř 40 000 dolarů je opět skvělým výsledkem, který při velikosti účtu 200 000 dolarů znamená téměř 20% zhodnocení. I přes „hrbolatou“ cestu k tomuto výsledku trader neměl problém s limitem Maximální denní ztráty ani Maximální ztráty, k nimž se téměř vůbec nepřiblížil. Již zmiňovaná úspěšnost obchodů byla jen bezmála 55 %, ale v kombinaci s RRR 1,71 lze i při tak relativně nízké úspěšnosti dosáhnout na velmi vysoký profit.

K tomuto parádnímu výsledku potřeboval trader 11 obchodních dnů a 137 obchodů o celkové velikosti 629,8 lotu, což představuje průměr kolem 4,6 lotu na obchod. Trader však otevíral různě velké pozice a často otevíral i dodatečné pokyny, takže celková velikost některých jeho obchodů mohla činit 25 lotů. Při dané velikosti účtu (tak velké pozice otevíral na indexech) to však není problém.

Z deníku je patrné, že jde o typického intradenního tradera, který drží pozice otevřené od několika minut až po několik hodin, přičemž jen výjimečně drží pozici otevřenou přes noc (v tomto případě pouze u pěti obchodů na začátku obchodního období).

Oceňujeme, že trader zadával u každého pokynu Stop Loss i Take Profit, a také je velkým plusem obchodníka, že jen ve třech případech skončily neúspěšné obchody ve ztrátě více než 2 000 dolarů. Trader tak u většiny obchodů riskoval méně než 1 % účtu, což je z hlediska risk managementu velmi dobrý přístup. U tak velkého účtu skutečně není potřeba riskovat na jeden obchod zbytečně mnoho peněz.

Trader neměl problém vydělávat na dlouhých i na krátkých pozicích, což vidíme rádi. Obchody rozdělil do pěti investičních instrumentů, z nichž dva jsou drahé kovy (zlato XAUUSD a stříbro XAGUSD), dva jsou indexy (US30 a US100) a pár obchodů zrealizoval také na měnovém páru EURJPY. Už z deníku je však patrné, že nejvíce se soustředil na zlato. Podle toho také vypadají výsledky u jednotlivých instrumentů. Zajímavostí je fakt, že na všech instrumentech dosáhl kladného výsledku, což není pravidlem.

Trader patří mezi aktivnější obchodníky a jeho chuť obchodovat rostla s tím, jak se mu dařilo. V průběhu prvních obchodních dnů realizoval jen několik obchodů, v ten poslední to bylo již 24, bohužel se mu v tento den moc nedařilo.

V části o deníku jsme zmínili, že trader zadával u všech pozic SL a TP, což je pozitivní. Na druhou stranu nastavoval trader, vzhledem ke své strategii , TP tak daleko, že na něj prakticky nikdy nedosáhl (což je nejspíše i důsledek mírné netrpělivosti). Je to škoda a svědčí to o tom, že trader by měl trochu zapracovat na tom, jak řeší své výstupy. Správný způsob výstupu, resp. v tomto případě úprava výstupní strategie, by možná mohla být tím, co povede k ještě lepším výsledkům.

Na obrázku níže vidíme příklad jednoho z nejlepších obchodů tradera, kterému předcházel obchod, jenž sice neskončil ve ztrátě, ale byl ukončen možná trochu zbytečně brzo. Trader zde vstupoval do pozice na zlatě v době, kdy mělo za sebou růst na historické maximum a nacházelo se v konsolidaci. Toto období může být pro swingové a poziční obchodníky s delším investičním horizontem poměrně složité, ale pro krátkodobé spekulanty je jako stvořené.

Trader vstupoval do pozice v době, kdy to vypadalo na změnu směru krátkodobého růstového trendu. První obchod byl realizován po odrazu od krátkodobé rezistence, včetně dobrého Stop Lossu nad posledním vrcholem. Bohužel, trader neudržel nervy a uzavřel obchod poté, co to vypadalo na možné prolomení zmiňované rezistence (klidně mohlo jít pouze o tzv. Stop Loss hunting velkých obchodníků). Pozici přitom uzavíral ručně, SL neposouval.

Druhým obchodem, který skončil se ziskem přes 8 500 dolarů, tuto situaci nakonec zachránil. Po vytvoření lokálního dvojitého vrcholu a prolomení spodní „neckline“ vstoupil opětovně do krátké pozice, kterou díky rychlému pohybu ceny uzavřel s hezkým ziskem. Zde opět nedosáhl na nastavený TP, ale v tomto případě jej to, vhledem k realizovanému zisku a změně směru ceny, nemuselo až tak mrzet.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.