Strach by neměl omezovat vaše zisky

Většina traderů má tendenci po dosažení určitého zisku navyšovat své pozice a více riskovat, protože mají pocit, že si to mohou dovolit. V dnešní části seriálu o úspěšných traderech si popíšeme opačný případ, kdy trader ve snaze zachovat své profity (možná trochu zbytečně) uzavíral své obchody s nižšími zisky, než by mohl.

Je přirozené, že někdy má trader pocit, že když už si vydělal dost peněz, může zkusit riskantnější obchod, nebo nastaví vyšší RRR a dovolí si počkat na větší zisk, než jaký by realizoval běžně. Nepotřebuje zkrátka uzavírat obchod za každou cenu s nějakým ziskem, ale v obchodu počká déle, což může vést k vyššímu profitu. Dosavadní zisky mu zkrátka umožní dosahovat ještě lepších výsledků, protože už není ve stresu.

Dnes zde ale máme tradera, který se na konci svého obchodního období choval opačně. I přes tuto drobnější výtku, kterou si popíšeme v závěru článku, se dokázal trader držet v zelených číslech od začátku do konce obchodního období a jeho balance křivka vypadá tak, jak by jí chtěl mít asi každý. Včetně vysokého skóre konzistentnosti.

Díky svému poměrně konzervativnímu přístupu a konzistentním výsledkům neměl trader vůbec žádný problém s limity ztrát, k nimž se ani nepřiblížil. Zisk přes 41 000 dolarů je skutečně impozantní a při velikosti účtu 200 000 dolarů to znamená zhodnocení přes 20 %. Průměrné RRR je také skvělé a společně s 50% úspěšností obchodů by mělo být zárukou dlouhodobých výnosů.

Trader obchodoval jedenáct obchodních dnů a v rámci tohoto období realizoval 18 obchodů o celkové velikosti 90 lotů. To dává 5 lotů na jednu pozici, což je také skutečná velikost všech pozic obchodníka.

Ve většině případů otevíral trader pouze jeden obchod za den, když se mu však naskytla možnost, otevřel i dvě nebo tři pozice, nikdy však najednou. Jde tedy o velmi konzervativního obchodníka. Jde o typického intradenního tradera, který nedrží pozice otevřené přes noc. U všech svých obchodů zadával Stop Loss a ve většině případů měl nastavený také Take Profit, což kvitujeme.

Výsledky u Buy a Sell pozic jsou vzácně vyrovnané a jak je vidět, většinou otevíral první pozici brzy ráno, což se také odrazilo na celkových výsledcích. Jediným instrumentem, na kterém obchodník obchodoval, bylo zlato, které je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších nástrojů.

Podíváme se také na nejziskovější obchody tradera. Oba se mu povedly těsně po sobě, ve dvou následujících dnech, což je pro každého tradera velká psychologická vzpruha. V obou případech pravděpodobně využil skutečnost, že cena zlata se v tomto období pohybovala do strany v určitém pásmu, nebo mírně klesajícím kanálu, stačilo mu tedy vstupovat do obchodů kolem hranic supportu a rezistence.

V prvním případě vstupoval trochu riskantně při prolomení supportu a návratu ceny do long pozice. Stop Loss pod minimem, Take Profit na úrovni RRR 7:1 a po deseti hodinách trvání obchodu výstup na TP, téměř přesně na obratu ceny. Velmi dobrý obchod se ziskem přes 14 000 USD.

Hned na druhý den trader otevřel ráno short pozici po odrazu od rezistence. V průběhu obchodu pravděpodobně posunul SL na nižší ztrátu, ale obchod opět skončil na TP s RRR kolem 5:1. Výstup opět na TP, zisk „pouze“ mírně nad 10 000 dolary, ale také skvělý obchod, můžeme jen gratulovat.

Je zajímavé, že trader na konci obchodního období, když už „měl vyděláno“, začal být možná až příliš opatrný. Není to kritika, protože zachování zisků by měl by mělo být jedním z hlavních cílů konzistentně vydělávajících traderů, ale v tomto případě byly obavy trochu přehnané. I z balance křivky je patrné, že zisky z úspěšných obchodů už nejsou tak výrazné, jako byly na začátku a na níže uvedených grafech je vidět, proč jsme si tuto kritiku dovolili.

V případě předposledního obchodu je naše kritika trochu přísná, protože trader realizoval zisk tam, kde si nastavil Take Profit. Není mu tedy co vyčítat, zmiňovaný TP nebyl ani nastaven vysloveně špatně, protože byl umístěn nad posledním minimem, ale po takových výsledcích si možná mohl trader dovolit „odvážnější“ výstup z trhu, když už vstupoval do trhu proti trendu. Spíš bychom mohli kritizovat umístění SL, které by asi mělo být nad lokálním maximem. Celkově ale můžeme obchod hodnotit jako dobrý, RRR bylo kolem 3,6:1, takže v pořádku.

Poslední obchod už snese trochu více kritiky, protože jde o zbytečně promarněnou příležitost. Trader vstupoval poměrně riskantně půl hodiny po americké inflaci, která výrazně zamávala cenami napříč celým spektrem instrumentů, včetně zlata. Kdyby to byl vstup podle úrovně rezistence, jak to máme vyznačené na grafu, dalo by se to brát jako dobrý, i když stále riskantní vstup. Původní SL byl asi výš, trader jej pak posunul na nové nižší maximum, aby omezil ztráty, což je v pořádku.

Problém máme spíše s výstupem z trhu. Trader trefil pokles ceny po rychlém růstu způsobeném překvapivou inflací a TP si nastavil na hodnotě RRR kolem 7,5. Potud je to v pořádku. První swing směrem dolů sice neuzavřel, protože nedosáhl na TP, což je také v pořádku. Nakonec ale obchod uzavřel ručně v době, kdy cena opět začala klesat, což je skutečně škoda. Celkový zisk z obchodu tak byl mnohem menší, než nakonec mohl být. Přitom možná stačilo opět jen posunout SL nad nové lokální maximum nebo na Break Even a počkat si na další vývoj. Nakonec však platí, že i malý zisk je lepší než ztráta, takže tu kritiku nebudeme přehánět.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.