Perché ci preoccupiamo delle perdite non realizzate?

Nel seguente esempio, vedremo perché è così importante per gli investitori monitorare le perdite aperte, perché la curva del capitale (equity) è più importante per i trader rispetto alla curva del saldo (balance) e perché non dovrebbero prendere in considerazione i resoconti di MetaTrader, le statistiche di myFXbook o altre fonti esterne.

Questo trader non ha mai superato la Maximum loss sulle sue posizioni chiuse. Il suo ultimo trade ha persino raggiunto il Profit Target desiderato. Potremmo dire che questo trader osserva la tendenza seguendo un sistema in cui attende i break-out. Queste strategie di trading hanno qualcosa in comune. Spesso hanno perdite minori, ma poi i potenziali profitti sono davvero alti. Se non considerassimo le perdite fluttuanti, potremmo considerare che questa FTMO Challenge sia stata superata, facendo passare, normalmente,  il trader alla fase di  Verifcation.

Tuttavia, se ci focalizziamo sulle perdite aperte, possiamo notare un fenomeno interessante. Questo trader aveva effettivamente il 92,6% del saldo iniziale in perdita, probabilmente sperando che le condizioni di mercato potessero cambiare, riportando il conto in profitto. Oppure no... Le sue perdite (aperte) erano di -18.524,11€ su 20.000€. In un momento, il capitale del trader è sceso fino a 1.475,89€, in calo rispetto ai 20.000€ iniziali.

 

 

Spesso i trader alle prime armi sostengono che le condizioni di mercato alla fine cambieranno e quindi si chiedono perché la loro FTMO Challenge è segnata come *VIOLATA*? In altre parole, se un trader non ha un controllo adeguato della sua equity e dei rischi affrontati, probabilmente non ha abbastanza disciplina per considerare il trading un'attività seria. Speriamo che questo breve articolo spieghi chiaramente che nessun investitore serio osserva mai la curva del saldo che mostra solo le operazioni chiuse, ma le attività correnti sotto forma di curva del capitale.