El riesgo es ganancia, pero un riesgo excesivo puede no compensar

En la siguiente parte de nuestra serie de evaluación de FTMO Traders exitosos, nos fijamos en dos enfoques diferentes para el trading. Y, en particular, cómo un Stop Loss incorrectamente fijado es un riesgo incluso para los traders potencialmente exitosos.

Aunque el primer trader tuvo un comienzo más lento y no evitó pequeñas pérdidas, su curva de balance se mantuvo positiva durante todo el periodo de trading. De no ser por cuatro posiciones con pérdidas el último día, su resultado podría haber sido incluso mejor. Sin embargo, con la gran consistencia de los resultados, consiguió ganar un dinero muy interesante.

Como era de esperar, el trader no tuvo ningún problema con los límites de Pérdida Máxima Diaria y Pérdida Máxima durante el periodo de trading y la rentabilidad final de más de $31,000 en una cuenta de $200,000 es muy buena. El trader sólo necesitó 8 días de trading para conseguirlo y un vistazo a sus estadísticas no hace más que demostrar su habilidad (o suerte).

El RRR medio de 1.49 es bastante bueno y combinado con la alta tasa de éxito (74.51%) es prácticamente una garantía de operaciones rentables. Como resultado, sólo hay un día que el trader terminó con pérdidas, e incluso el último día mencionado, cuando tomó una serie de posiciones con pérdidas, terminó con una ganancia de casi $6,000.

El trader abrió 51 posiciones con un tamaño total de casi 289 lotes, una media de 5,5 lotes por posición. Con una cuenta de $200,000, esto no es mucho, pero lo cierto es que a menudo abría varias posiciones en un mismo instrumento a la vez. Aun así, el diario de operaciones muestra que el trader abrió posiciones más pequeñas al principio y fue aumentando su tamaño a medida que crecía el balance de su cuenta. Esto es positivo. Igualmente positivo es el establecimiento de Stop Losses para todas las posiciones.

En ocasiones, el trader acumuló posiciones con pérdidas, un enfoque que sin duda no es recomendable para los traders menos experimentados. Teniendo en cuenta que las pérdidas del trader superaron el 3% en el día sólo una vez, podemos concluir que dominó la gestión del riesgo y del dinero en este periodo de trading.

Otro problema que vemos es que el trader en algunos casos cerraba posiciones innecesariamente antes de alcanzar el TP (y a veces incluso lo alcanzaba). A veces es bueno no ser demasiado codicioso y es mejor conformarse con un beneficio menor. Sin embargo, muchos traders pierden innecesariamente beneficios potenciales debido a este enfoque y puede tener un mal efecto en su psique, haciendo que empiecen a cometer errores. En este caso, al final salió bien.

El trader abre posiciones cortas y largas y en ambos casos tuvo éxito, por lo que no hay nada de que quejarse aquí. Así como en el número de instrumentos operados, donde operó 5 pares de divisas, que es un número razonable en términos de diversificación, y al mismo tiempo no es demasiado para el trader para ser capaz de alguna manera razonable mantener un registro y no perder el rumbo.

El segundo trader tuvo su gran crisis al principio del periodo de trading, pero consiguió recuperarse relativamente bien. Al final, a pesar de que su curva de balance no era tan "suave" a primera vista, obtuvo incluso más beneficios que su colega antes mencionado, algo más de $33,000 sobre una cuenta de $200,000. Su puntuación de consistencia también fue superior.

El trader tardó 10 días de trading en obtener un beneficio de más de $33,000, alcanzando un RRR relativamente bajo (0.6). Sin embargo, le ayudó una tasa de ganancias muy alta (80.60%). Es un trader bastante activo que ejecutó 67 trades por un tamaño total de 327,3 lotes, lo que supone casi 5 lotes por trade. Con una cuenta de $200,000, esto no es mucho, y rara vez abrió varias posiciones a la vez en un mismo instrumento.

El mayor problema que vemos es que la caída mencionada al principio del periodo de trading podría haber significado el cierre de la cuenta del trader, ya que estuvo peligrosamente cerca de romper la regla de Pérdida Máxima Diaria. En este caso, el trader se mantuvo firme, pero no es raro que los traders rompan esta regla. La mayoría de las veces, esto sucede debido al hecho de que al introducir Stop Losses, sólo tienen en cuenta las pérdidas que están relacionadas con la propia operación.

Al abrir posiciones, el trader debe tener en cuenta que algunos instrumentos aún tienen comisiones que deben añadirse a la pérdida potencial. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que cuando un trader mantiene operaciones durante la noche, es probable que pague un swap, lo que también puede aumentar su pérdida.

Además de todo esto, hay que tener en cuenta los slippages, que pueden producirse en los mercados prácticamente en cualquier momento. Puede que alguna información sorprendente ni siquiera aparezca en el mercado, que el precio haga un movimiento significativo en la "dirección equivocada" y que la operación acabe con una pérdida mucho mayor de la que el trader había planeado. Si entonces experimenta varias operaciones perdedoras a lo largo del día, en las que arriesga alrededor del 1% de la cuenta, tiene que tener mucho cuidado con la última para no acabar superando el límite de Pérdida Máxima Diaria.

Al igual que en el primer caso, se trata de un trader intradía que cierra la mayoría de las posiciones el mismo día en que las abrió, pero a diferencia del primer trader, mantuvo algunas posiciones durante la noche. Una vez más, debemos elogiar al trader por fijar Stop Loss en todas las operaciones, incluso en las que duraron sólo unos segundos.

Again, the trader traded five instruments, but unlike the first trader, he traded the very popular gold pair in addition to the three major pairs and tried two trades on the exotic US dollar-Mexican peso pair. It is also interesting to note that both traders made the biggest losses on positions they opened between 16 and 17 hours of the platform.

De nuevo, el trader operó con cinco instrumentos, pero a diferencia del primer trader, operó con el muy popular par del oro además de los tres pares principales e intentó dos operaciones en el exótico par dólar estadounidense-peso mexicano. También es interesante observar que ambos traders registraron las mayores pérdidas en las posiciones que abrieron entre las 16 y las 17 horas de la plataforma.