Wie FTMO funktioniert
FTMO startete 2015 als Universitätsprojekt einiger Studenten, die ihren Lebensunterhalt mit dem Trading verdienen wollten. Ziel des Projekts war es, erfolgreiche Trader zu finden, denen FTMO Werkzeuge, Ausbildung und Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen kann, um diesen Traum wahr werden zu lassen. Seit 8 Jahren ist die Mission von FTMO dieselbe geblieben: seinen Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, sie voranzubringen und ihnen zu ermöglichen, vom Trading zu leben.
Zu diesem Zweck hat FTMO eine Möglichkeit entwickelt, talentierte Trader unter den Handelsinteressierten objektiv zu identifizieren und auszubilden, ohne dass das Risiko finanzieller Verluste auf Seiten der Kunden besteht. Der Prozess dieser Identifizierung und Überprüfung der Trader-Fähigkeiten besteht im Zugang zu Online-Bildungsprogrammen und Analyseanwendungen sowie zu einer Online-Plattform, die den simulierten Handel verschiedener Finanzinstrumente ermöglicht.
Darüber hinaus handelt das FTMO-Unternehmen selbst tatsächlich auf eigene Rechnung mit eigenem Kapital, wobei es im Rahmen seines Handels unter anderem Daten über simulierte Trades ausgewählter FTMO-Kunden verwendet.
Wie funktioniert das Ganze?
FTMO Challenge
Am Anfang des gesamten Prozesses steht die mittlerweile bekannte FTMO Challenge. Die FTMO Challenge ist ein umfassendes digitales Produkt, das aus Lehrmaterialien, Handels- und Analyseanwendungen und insbesondere Simulationen des realen Handels mit Währungspaaren und anderen Finanzinstrumenten besteht, bei dem FTMO-Kunden erleben können, wie es ist, ein echter Trader zu sein. Zu diesem Zweck steht dem Kunden ein sogenanntes Demokonto mit Informationen über die Entwicklungen auf den realen Finanzmärkten zur Verfügung, auf dem er mit fiktivem Kapital handelt, um es nach vorgegebenen transparenten Zielen und Regeln aufzuwerten.
Der Hauptzweck dieses simulierten Handels besteht darin, das Talent und die Fähigkeiten der FTMO-Kunden im Bereich des Finanzmarkthandels zu testen. Wenn der Kunde seine Fähigkeiten sowohl bei der FTMO Challenge als auch bei der Verification unter Beweis stellt, kann er ein sogenanntes FTMO Account beantragen – und hat damit die Möglichkeit, eine echte finanzielle Belohnung für diesen simulierten Handel zu erhalten (mehr im Abschnitt FTMO Account).
Regeln
Die festgelegten Regeln für den simulierten Handel im Rahmen der FTMO Challenge basieren auf realen Regeln, die beim Handel auf Finanzmärkten durch Investmentgesellschaften und gleichzeitig beim realen Handel auf eigene Rechnung durch FTMO angewendet werden, insbesondere im Bereich des Risikomanagements. Die Anwendung dieser Regeln trägt daher zur Ausbildung der Kunden im Bereich des Handels bei und liefert FTMO gleichzeitig objektive Parameter für die Auswahl der Kunden, deren Trades es im Rahmen seines Handels auf realen Finanzmärkten überwacht und möglicherweise nachahmt.
Wenn der Trader alle Regeln der FTMO Challenge erfüllt, geht er zur zweiten Phase des Evaluierungsprozesses über – der Verification, die im Folgenden kurz beschrieben wird. Andernfalls darf er nicht weitermachen.
Die FTMO Challenge ist für unsere Kunden von Vorteil, selbst wenn sie nicht alle Regeln einhalten und im Prozess weiterkommen, da unser Produkt hauptsächlich auf die Aufklärung der Kunden abzielt. Dies geschieht durch simulierten Handel als praktischen Teil der Ausbildung und darüber hinaus durch die Erstellung und Bereitstellung verschiedener einzigartiger Lehrvideos und anderer Materialien, analytischer Anwendungen und Ergebnisse über die Methode und den Erfolg des simulierten Handels unserer Kunden. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht die Möglichkeit, an Sitzungen mit einem Leistungscoach usw. teilzunehmen. Zur Schulung der Kunden wurde die sogenannte FTMO-Akademie ins Leben gerufen. Gleichzeitig treibt gerade der simulierte Handel selbst, bei dem Kunden versuchen, die festgelegten Regeln zu befolgen, sie weiter voran und lehrt sie, mit Anlageinstrumenten zu handeln, ohne das Risiko einzugehen, ihr eigenes Kapital oder das Kapital anderer zu verlieren. Jeder, der an der FTMO Challenge teilnimmt, profitiert von diesem einzigartigen Erlebnis.
Verification
Bei der Verification gelten ganz ähnliche Regeln wie bei der FTMO Challenge. Der einzige Unterschied besteht in einem geringeren Bedarf an der Aufwertung des fiktiven Kapitals und damit einem geringeren Druck auf den Trader.
Der Zweck der Verification besteht im Wesentlichen darin, zu überprüfen, ob die bei der FTMO Challenge erzielten Ergebnisse kein Zufall waren und dass der Kunde tatsächlich in der Lage ist, erfolgreich zu handeln und dabei die festgelegten Regeln einzuhalten.
Wenn der Kunde die für die Verification festgelegten Regeln erfolgreich erfüllt, fährt er mit dem letzten Teil fort und erhält Zugriff auf das sogenannte FTMO Account – siehe unten.
FTMO Account
Auch im Falle eines FTMO Accounts steht dem FTMO Trader lediglich ein simuliertes Demokonto mit fiktivem Kapital zur Verfügung, d. h. auch hier findet kein Handel mit echten Geldern statt. Daher erhält der Trader niemals Zugriff auf ein echtes „Live-Konto“ oder „Margin-Konto“ usw. Für seinen Handel auf dem FTMO Account erhält der FTMO Trader jedoch eine echte finanzielle Belohnung, wenn sein Handel profitabel ist und wenn er nicht die Vertragsbedingungen verletzt. Die Höhe dieser Belohnung hängt vom Erfolg der über das FTMO Account getätigten Trades ab.
Auf der Grundlage der FTMO-Kontovereinbarung stimmt der FTMO Trader zu, dass seine Handelsdaten für den Handel auf seinem eigenen FTMO Account verwendet werden dürfen. FTMO kann also wirklich vom simulierten Handel der FTMO Traders profitieren.
Wir fügen nur hinzu, dass der FTMO Trader immer seine vertragliche Vergütung erhält, unabhängig davon, ob FTMO sich für die Verwendung der Handelsdaten in seinem realen Handel entscheidet oder nicht.
FTMO-Handelsinfrastruktur
Der gesamte simulierte Handel innerhalb von FTMO findet auf der eigenen Infrastruktur von FTMO unter Verwendung der Handelsplattformumgebungen MT4, MT5 und cTrader von externen Anbietern statt. Daher versucht FTMO, den Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten und die Realität des Handels mit verschiedenen Finanzinstrumenten so genau wie möglich nachzubilden.
Obwohl die gesamte Umgebung und der Handel simuliert werden, sind auf der Plattform reale Daten verfügbar, die von sogenannten Liquiditätsanbietern bereitgestellt werden. Im Falle des simulierten Handels durch FTMO Trader stellen Liquiditätsanbieter daher nur Daten zu den Preisen einzelner Instrumente zur Verfügung, sie üben jedoch niemals ihre Standard-Market-Maker-Funktion aus, oder Unternehmen, das den Marktteilnehmern Liquidität zur Verfügung stellt, da der gesamte Handel ausschließlich in einer simulierten Umgebung auf einem Demokonto stattfindet. FTMO nutzt diese Dienste von Liquiditätsgebern nur im Rahmen des internen Handels auf eigene Rechnung, wenn es sein eigenes Kapital während des realen Handels an den Finanzmärkten investiert.
Die Ausführung simulierter Trades im Rahmen der kostenlosen Testversion, der FTMO Challenge und der Verification erfolgt auch nach Erhalt eines FTMO Accounts immer unter den gleichen Ausführungsbedingungen, die für unsere Kunden jederzeit transparent zugänglich sind und unseren Bemühungen entsprechen, den realen Handelsbedingungen möglichst nahe zu kommen wie es nur möglich ist. Auf den FTMO-Plattformen gibt es niemals versteckte Eingriffe oder die Anwendung spezifischer Bedingungen auf bestimmte Kunden. Für alle Kunden innerhalb einzelner Handelssplattformen gelten immer einheitliche Konditionen, unabhängig von der Handelsstrategie, ob sie profitabel sind oder nicht usw.
Das Angebot der einzelnen Symbole, deren Kommissionen und Spreads sind jederzeit auf den Handelsplattformen sowie auf der Website ftmo.com verfügbar.
Kopieren der Trades und Ausführung der FTMO-Trades
Wie bereits oben erwähnt, handelt FTMO im Rahmen seiner Tätigkeit auf eigene Rechnung, wobei es unter anderem Trades auf der Grundlage von Daten aus den FTMO Accounts seiner Kunden ausführt. In diesem Zusammenhang überwacht und analysiert FTMO kontinuierlich die von FTMO Tradern in der Demoumgebung durchgeführten Trades und bewertet anschließend (hauptsächlich auf der Grundlage des Einsatzes seines internen Algorithmus), ob möglicherweise Trades auf eigene Rechnung von FTMO durchgeführt werden.
Diese ausführung erfolgt ohne Auswirkungen auf FTMO-Kunden und deren simulierten Handel. Der Trader ist vom FTMO-Handel in keiner Weise betroffen. Der Trader erhält immer eine Belohnung aus seinem simulierten Gewinn auf dem FTMO Account, auch wenn seine Trades nicht im Rahmen des internen Handels von FTMO ausgeführt wurden.
Moderner Prop Trading und traditionelle Eigenhandelsunternehmen
In den letzten Jahren wird das oben beschriebene Geschäftsmodell häufig als sogenanntes modernes Prop Trading bezeichnet. Es wurde als geeignete Alternative für Kunden geschaffen, die (aus verschiedenen Gründen) nicht für traditionelle Eigenhandelsunternehmen handeln können oder wollen. Es gibt grundlegende Unterschiede zwischen diesen Welten und jedes Geschäftsmodell hat seine Befürworter und Kritiker.
Bei modernen Prop Trading Unternehmen – als Beispiel sei FTMO genannt – erfolgt keine reale Eingabe und Ausführung von Handelsaufträgen auf den Demokonten der Kunden und somit sind auch keine realen Gelder in den Prozess involviert. Allerdings werden die von FTMO Accounts gewonnenen Daten manchmal für den eigenen Handel auf dem eigenen echten FTMO Accounts mit echten Geldern verwendet. An den Kunden („Händler“) werden daher etwas geringere Anforderungen gestellt als bei traditionellen Eigenhandelsunternehmen.
Im Gegensatz dazu handeln traditionelle Eigenhandelsunternehmen meist direkt im realen Marktumfeld auf eigene Rechnung über ihre Mitarbeiter oder Außenstehende. Das Unternehmen vertraut ihnen echte Gelder an, mit denen sie dann auf seinem Konto Transaktionen auf den realen Finanzmärkten durchführen. Der Standard für traditionelle Eigenhandelsunternehmen besteht darin, dass die Anforderungen an die Händler relativ hoch sind (Wissen, Psychologie usw.) und dass sie ihre Gelder nur einer kleinen Anzahl ausgewählter Personen anvertrauen.
Weitere Details und einen Vergleich dieser beiden Handelswelten finden Sie in unserem Artikel.
Einzelne moderne Prop Trading Unternehmen können sich in bestimmten Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit grundlegend unterscheiden. Ein Beispiel kann der Umgang mit gewonnenen Daten über simulierten Kundenhandel sein. Bei FTMO findet das oben beschriebene „Kopieren“ von Trades und anderen Aktivitäten statt.
Da FTMO auf eigene Rechnung handelt, nutzt es in ausgewählten Fällen auch Daten über von FTMO Traders durchgeführte Trades. Mit dem Ziel, diese Aktivität weiterzuentwickeln und die Einnahmen zu vervielfachen, gehört zur FTMO-Gruppe auch das Unternehmen Quantlane – ein quantitatives Handelsunternehmen, das an mehreren globalen Börsen handelt.
Das Unternehmen Quantlane konzentriert sich hauptsächlich auf die Verarbeitung hochwertiger Daten (oder die Durchführung von Datenanalysen und die Erstellung von Quantenmodellen, auch auf Daten über simulierte Trades) und die Entwicklung von Strategien, auf deren Grundlage Quantlane-Trader anschließend auf den Finanzmärkten handeln. Dank der Beteiligung eines traditionellen Eigenhandelsunternehmens wie Quantlane kann FTMO sowohl seine auf der FTMO-Plattform bereitgestellten Dienstleistungen verbessern als auch gleichzeitig die Welt des traditionellen Eigenhandels weiterentwickeln und verändern.
Möchten Sie mehr über Quantlane und Themen rund um modernen Prop-Trading und traditionellen Eigenhandel erfahren? Vergessen Sie nicht, uns in allen sozialen Netzwerken zu folgen. Wir bereiten viele interessante Inhalte für Sie vor, in denen wir diese Themen genauer besprechen werden.
Über FTMO
FTMO hat einen zweistufigen Evaluierungsprozess entwickelt, um Handelstalente zu finden. Nach erfolgreichem Abschluss können Sie ein FTMO Account mit einem Guthaben von bis zu $200,000 erhalten. Wie funktioniert das?