Tipps für das Trading auf volatilen Märkten

Für Anleger mit einem langen Anlagehorizont ist eine hohe Volatilität ein Schreck, der mit fallenden Märkten einhergeht. Für kurzfristig orientierte Trader hingegen ist die Volatilität ein willkommener Helfer, der ihnen viele Handelsmöglichkeiten bietet. Wie können Sie also die Volatilität zu Ihrem Vorteil nutzen?

Ohne Preisbewegungen können Sie auf den Finanzmärkten kein Geld verdienen. Allerdings schaffen unterschiedliche Volatilitätsniveaus auf den Märkten unterschiedliche Chancen und eignen sich für unterschiedliche Arten von Anlegern/Tradern. Anleger mit einem langen Anlagehorizont und Trader, die gerne langfristige Trends nutzen, mögen hohe Volatilität nicht besonders. Eine höhere Volatilität erhöht das Risiko und die Unsicherheit auf den Märkten, was für langfristige Investitionen und Trends einfach nicht gut ist.

Doch Volatilität muss nicht immer etwas Schlechtes sein, denn Schwankungen an den Märkten können gute Chancen für potenziell schnelle Gewinne bedeuten. Zwar weisen wir in unseren Artikeln darauf hin, dass die Erwartung schneller und überdurchschnittlicher Gewinne meist zu Verlusten führt, doch die erhöhte Volatilität an den Märkten erfordert einfach eine etwas andere Herangehensweise.

Discount-Aktien und regelmäßige Investitionen

Für langfristige Anleger kann die Volatilität der Märkte, die meist mit Bärenmärkten einhergeht, einen großen Vorteil haben. Es ermöglicht ihnen, ihr Portfolio zu erweitern und zu diversifizieren und Anlageinstrumente (hauptsächlich Aktien) mit großen Rabatten zu kaufen.

Ein weiterer Ansatz, den langfristige Anleger in volatilen Märkten nutzen können, sind regelmäßige Investitionen. Diese nutzen Preisrückgänge, um mehr Wertpapiere zum gleichen Preis zu kaufen und ermitteln dann den Durchschnittspreis. Man könnte sagen, dass der ideale Zeitpunkt, um mit regelmäßigen Investitionen zu beginnen, die Zeit von Einbrüchen und erhöhter Volatilität ist.

Den richtigen Ansatz wählen

Sie müssen Ihre Strategie und Ihren Handelsstil an Märkte mit höherer Volatilität anpassen, und gleichzeitig ist es gut, sich darauf vorzubereiten, dass es geistig anspruchsvoller sein kann. Daher sind Disziplin und das Festhalten an einem Plan sehr wichtig.

Für Trader, die gerne Indikatoren verwenden, könnten Indikatoren, die die Volatilität in ihre Berechnungen einbeziehen, die Lösung sein. Eines der beliebtesten sind Bollinger-Bands, die auf Bändern basieren, die durch den relativen Ausdruck des Mindest- und Höchstpreises gekennzeichnet sind. Dieser Indikator nutzt die Standardabweichung als Maß für die Volatilität des Anlageinstruments bei der Bestimmung der Bänder und deren Abstand.

Mäßigkeit, Disziplin und Anpassung des Risikomanagements

Positionshändler, die ihre Trades über einen längeren Zeitraum halten, d. h. wenn sie mehrere Wochen und länger investieren und nach stärkeren Trends suchen, bevorzugen sie vielleicht „ruhigere“ Märkte, aber auch sie sollten kein nennenswertes Problem mit höherer Volatilität haben. Eine Lösung könnten angepasste Stop-Loss-Levels sein, die höchstwahrscheinlich breiter als üblich sein werden. Natürlich muss die Größe der Position daran angepasst werden, damit mögliche Verluste nicht unnötig groß werden.

Wenn sich die erhöhte Volatilität auch auf höheren Zeitrahmen (D1 usw.) zeigt, kann es sein, dass die Trades viel kürzer als üblich dauern, da der TP aufgrund einer größeren Bewegung früher getroffen wird. Allerdings muss man sich darauf einstellen, dass es auch häufiger zu Verlusten kommen kann.

Auch Swingtrader, die ihre Positionen auch über mehrere Tage offen halten, dürften kein Problem mit übermäßiger Volatilität haben. Die erhöhte Volatilität sollte sich eher zu ihren Gunsten auswirken, aber selbst sie sollten bei der Anpassung der SL- und TP-Werte vorsichtig sein. Auch hier gilt, dass Trades aufgrund schneller Bewegungen kürzere Zeit in Anspruch nehmen können und man sich darauf vorbereiten muss.

Obwohl eine erhöhte Volatilität mehr Einstiegsmöglichkeiten bedeuten kann, bedeutet dies nicht, dass ein Trader übermäßig viele Trades tätigen sollte, was das Risiko von Fehlern und daraus resultierenden Verlusten erhöht. Vielmehr empfehlen wir Geduld und Mäßigung bei der Wahl der Einstiegspositionen, denn manchmal kann weniger mehr bedeuten. Ein Trader sollte immer über seinen Handelsplan nachdenken und sich nicht dadurch ablenken lassen, dass er plötzlich mehr Möglichkeiten hat, in den Markt einzusteigen

Ideal für Intraday-Handel und Scalping

Am meisten dürften sich Intraday-Trader und diejenigen, die Scalping im Trading nutzen, über die erhöhte Volatilität an den Märkten freuen. Je größer die Volatilität auf den Märkten, desto mehr Möglichkeiten haben diese Trader, in den Markt einzusteigen. Doch was für sie ein Vorteil ist, kann gleichzeitig zum Fluch werden. Denn viele Gelegenheiten, aufzusteigen, verleiten den Trader dazu, in den Overtrading zu verfallen.

Scalper und Intraday-Trader sollten klare Regeln bezüglich der Anzahl der Trades bzw. Verlusttrades innerhalb eines Tages haben, und ohne SL und TP sollten sie in volatilen Märkten überhaupt nicht handeln. Es ist auch sehr wichtig, den Kalender zu verfolgen. Obwohl die Veröffentlichung von Nachrichten und die daraus resultierenden erheblichen Bewegungen auf den Märkten wie eine interessante Gelegenheit zum Einstieg für Scalper und Intraday-Trader erscheinen, kann sie eine gefährliche Falle sein. Erweiterte Spreads und nachträglich aktivierte Stop-Losses können sich aufgrund möglicher Slippage auf dem Konto des Traders negativ auswirken und ein nachträgliches Aufholen von Verlusten wiederum zu unnötigen Trades und Verlusten führen.

Auch wenn die Volatilität wie ein sehr guter Diener zu sein scheint, der den Tradern genügend Trades gewährleistet, sollten Sie darauf achten, sie nicht zu einem schlechten Meister zu machen. Handeln Sie sicher!