Conseils pour trader des marchés volatils

Pour les investisseurs à long terme, une forte volatilité est un fléau associé à une baisse des marchés. Pour les traders à court terme, en revanche, la volatilité est une bénédiction, car elle leur offre de nombreuses opportunités de trading. Comment utiliser la volatilité à votre avantage ?

Il est impossible de gagner de l'argent sur les marchés financiers sans mouvements de prix. Cependant, les différents niveaux de volatilité sur les marchés créent des opportunités différentes et conviennent également à différents types d'investisseurs/de traders. Les investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme et les traders qui aiment suivre les tendances à long terme n'apprécient pas une volatilité élevée. En effet, une volatilité élevée augmente le risque et l'incertitude sur les marchés, ce qui n'est tout simplement pas propice aux investissements et aux tendances à long terme.

Cependant, la volatilité n'est pas forcément une mauvaise chose, car les fluctuations des marchés peuvent être synonymes d'opportunités de gains potentiellement rapides. S'il est vrai que nous soulignons dans nos articles que l'attente de gains rapides et supérieurs à la moyenne conduit généralement à des pertes, la volatilité accrue des marchés exige simplement une approche légèrement différente.

Actions décotées et placements réguliers

Pour les investisseurs à long terme, la volatilité des marchés, généralement associée aux marchés baissiers, peut présenter un grand avantage. Elle leur permet d'élargir et de diversifier leur portefeuille et d'acheter des actifs d'investissement (généralement des actions) à des prix très bas.

Une autre approche que les investisseurs à long terme peuvent utiliser sur des marchés volatils consiste à investir régulièrement. Il s'agit de profiter des baisses de prix pour acheter davantage de titres au même prix, puis de procéder à un étalement des prix. On pourrait dire que le moment idéal pour commencer à investir régulièrement est pendant les périodes de baisse et de volatilité accrue.

Choisir la bonne approche

Vous devez adapter votre stratégie et votre style de trading à des marchés plus volatils et vous préparer au fait que cela peut être plus difficile mentalement. La discipline et le respect d'un plan sont donc très importants.

Pour les traders qui aiment utiliser des indicateurs, les indicateurs qui utilisent la volatilité dans leurs calculs peuvent être la solution. L'un des plus populaires est les Bandes de Bollinger, qui est basée sur des ranges marquant l'expression relative des prix minimum et maximum. Cet indicateur utilise l'écart-type comme mesure de la volatilité d'un instrument d'investissement pour déterminer les ranges et leur distance.

Modération, discipline et ajustement de la gestion du risque

Les traders de position qui conservent leurs trades pendant des périodes plus longues, c'est-à-dire des semaines ou plus, et qui recherchent des tendances plus fortes, peuvent préférer des marchés plus « calmes », mais même eux ne devraient pas avoir de problème significatif avec une volatilité plus élevée. Une solution pourrait consister à ajuster les niveaux de Stop Loss, qui sont susceptibles d'être plus larges que d'habitude. Bien entendu, la taille de la position devra être ajustée en conséquence, afin que les pertes éventuelles ne soient pas inutilement élevées.

Si la volatilité accrue se reflète également sur des timeframes plus élevées (D1, etc.), il se peut que les trades durent beaucoup moins longtemps que d'habitude parce que le TP sera atteint plus tôt en raison d'un mouvement plus fort. Cependant, il faut se préparer à ce que les pertes soient plus fréquentes.

Les swing traders qui gardent des positions ouvertes pendant plusieurs jours ne devraient pas non plus avoir de problème avec une volatilité excessive. L'augmentation de la volatilité devrait jouer en leur faveur, mais ils devraient également être attentifs à l'ajustement des niveaux SL et TP. Il est également vrai que les trades peuvent prendre moins de temps en raison des mouvements rapides et qu'il faut s'y préparer.

Bien qu'une volatilité accrue puisse signifier plus d'opportunités d'entrée, cela ne signifie pas qu'un trader doit effectuer un nombre excessif de trades, ce qui augmente le risque d'erreurs et de pertes subséquentes. Nous recommandons plutôt la patience et la modération dans la sélection des positions d'entrée, car moins peut parfois signifier plus. Un trader doit toujours garder son plan de trading à l'esprit et ne pas se laisser distraire par le fait d'avoir soudainement plus d'opportunités d'entrer sur le marché.

Idéal pour le trading intrajournalier et le scalping

Les traders intrajournaliers et ceux qui utilisent le scalping dans leurs trading seront probablement les plus satisfaits de l'augmentation de la volatilité sur les marchés. Plus il y a de volatilité sur les marchés, plus ces traders ont de possibilités d'entrée. Cependant, ce qui est un avantage pour eux peut aussi devenir une malédiction. En effet, de nombreuses opportunités de trading incitent le trader à overtrader.

Les scalpeurs et les traders intrajournaliers doivent avoir des règles claires concernant le nombre de trades gagnants ou de trades perdants dans une journée et ne doivent pas trader sur des marchés volatiles sans SL et TP. Il est également très important de suivre le calendrier économique. Si les annonces et les mouvements de marché importants qui s'ensuivent peuvent sembler une opportunité intéressante pour les scalpeurs et les traders intrajournaliers d'entrer sur les marchés, cela peut s'avérer un piège dangereux. Des spreads étendus et des Stop Loss déclenchés par la suite peuvent avoir des effets négatifs sur le compte d'un trader en raison d'un slippage potentiel et le rattrapage des pertes qui s'ensuit peut à nouveau conduire à des trades et des pertes inutiles.

Ainsi, si la volatilité peut sembler être un très bon serviteur pour s'assurer que les traders disposent d'un nombre suffisant de trades, il faut se méfier qu'elle ne devienne pas le mauvais maître. Tradez en toute sécurité !