Fibonacci-Strategie: Wie man Positionen effektiv verwaltet und wann man Gewinne mitnimmt

Der Handel mit Fibonacci-Folge und Retracement ist eine beliebte Technik, die Tradern hilft, wichtige Preislevels für den Ein- und Ausstieg aus Positionen zu identifizieren. In unserem heutigen Artikel werden wir uns mit der Verwendung der Fibonacci-Strategie zum Erhöhen von Positionen (Scaling-In) sowie mit möglichen Möglichkeiten befassen, wie und wann eine Position effektiv mit Gewinn geschlossen werden kann.

Über die Erhöhung der Verlustpositionen haben wir bereits in diesem Artikel auf unserem Blog geschrieben. Diese Methode der Positionsverwaltung ist für viele Trader attraktiv, da sie es Tradern ermöglicht, Positionen zu einem besseren Preis einzugehen. Andererseits empfehlen wir es nicht weniger erfahrenen Tradern, die keine klar definierten Risikomanagementregeln haben oder ein Problem mit der psychologischen Seite des Handels haben.

Für erfahrene Trader, die sich mit Risikomanagement auskennen, kann diese Methode der Positionsverwaltung eine sehr gute Möglichkeit sein, einen besseren Einstiegspreis zu erzielen und gleichzeitig den potenziellen Gewinn aus dem Trade zu steigern.

Was ist ein Fibonacci-Retracement und wie funktioniert das Erhöhen von Positionen?

Das Fibonacci-Retracement ist ein technisches Analysetool zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandslevels auf der Grundlage von Verhältnissen, die aus der Fibonacci-Zahlenreihe abgeleitet werden (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 76,4 %). Diese Levels geben Tradern Signale über mögliche Preissprünge während Marktkorrekturen.

Erhöhen von Positionen, auch Scaling-In genannt, ist eine Strategie, bei der wir unsere Position schrittweise erhöhen, wenn sich der Preis gegen uns entwickelt. Ziel ist es, den durchschnittlichen Kaufpreis (bei Long-Positionen) bzw. Verkauf (bei Short-Positionen) zu senken. Dies erhöht die Gewinnchance, wenn sich der Markt zu unseren Gunsten dreht.

Fibonacci-Folge und Erhöhen von Positionen

Wir können die Fibonacci-Folge für eine strukturierte Erhöhung der Positionen nutzen, was uns hilft, Risiko und Kapital effektiver zu verwalten. Anstatt auf jedem Retracement-Level die gleiche Menge an Lot (oder anderen Einheiten) hinzuzufügen, erhöht die Fibonacci-Folge die Positionsgröße schrittweise entsprechend den Werten der Fibonacci-Reihe (1, 1, 2, 3, 5, 8...).

So gehen Sie beim Erhöhen des Volumens einer Long-Position vor:

1. Erster Einstieg: Wir eröffnen eine Position auf einem Schlüsselpreislevel mit einer Größe von 1 Lot
2. Rückgang auf 23,6 %-Level: Wenn der Preis auf dieses Level fällt, werden wir ein weiteres Lot hinzufügen
3. Rückgang auf 38,2 %-Level: Wenn der Preis weiter sinkt, werden wir 2 Lot hinzufügen
4. Rückgang auf 50 %-Level: Wir fügen 3 Lot hinzu
5. Rückgang auf 61,8 %-Level: Wir fügen 5 Lot hinzu
6. Rückgang auf 76,4 %-Level: Wir fügen 8 Lot hinzu
   

Dadurch erhöhen wir unsere Positionen bei sinkenden Preisen und senken so den durchschnittlichen Kaufpreis. Wenn sich der Markt zu unseren Gunsten dreht, wird der Durchschnittspreis niedriger sein als unser ursprünglicher Einstiegspreis.

In unserem Beispiel geben wir Positionsgrößen in ganzen Lot an, aber Händler mit kleineren Konten sollten ihre erste Position und nachfolgende Positionen so dimensionieren, dass ihr Gesamtrisiko mit ihrer Kontogröße und den grundlegenden Risikomanagementregeln übereinstimmt.

Fibonacci Retracement	Preis	Lot	Durchschnitts preis	Total
0,0%	184,472	1	184,472	1
23,6%	184,293	1	184,383	2
38,2%	184,182	2	184,282	4
50,0%	184,092	3	184,201	7
61,8%	184,002	5	184,118	12
76,4%	183,891	8	184,027	20

Die Tabelle zeigt ein Beispiel, in dem wir eine Long-Position mit einer Lotgröße auf das Paar GBPJPY zum Wert von 184,472 eingehen würden. Wir haben den Stop Loss auf 183,712 gesetzt. Als sich der Preis gegen uns bewegte, eröffneten wir weitere Positionen entsprechend dem Fibonacci-Retracement, als das 23,6 %-Level den Wert von 184,293 darstellte usw. Wir eröffneten somit eine Position von 8 Lot zum Wert von 183,891. Wie Sie sehen, sank der Durchschnittspreis auch bei größeren Folgepositionen schnell und lag am Ende bei 184,027, was deutlich niedriger ist als die ursprünglichen 184,472.

Wann sollte eine Position im Gewinn geschlossen werden?

Das effektive Schließen einer Position mit Gewinn ist ebenso wichtig wie der korrekte Einsieg in eine Position. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu entscheiden, wann Gewinne mitgenommen werden sollen, entweder einfach auf der Grundlage eines vorgegebenen RRR, mithilfe von Fibonacci-Erweiterungen, technischen Indikatoren oder psychologischen Ebenen.

1. RRR festgelegt

Der einfachste Weg, eine Position zu schließen, ist mit einem vorher festgelegten Chance-Risiko-Verhältnis (RRR). Wenn wir unser Beispiel nehmen, würden wir beim Originalpreis und dem gegebenen SL (76 Punkte) mit einem festen RRR von 2:1 den TP auf das Level von 185,992 setzen.

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Preis zu Beginn nicht gut entwickelte, sich aber nach dem Erreichen des Levels von 183,891, als wir 8 Lot kauften, schließlich zu unseren Gunsten drehte, können wir den Trade mit dem gleichen RRR, aber auf deutlich niedrigerem Level, nämlich bei 184,657 schließen. Indem wir zusätzliche Positionen eröffnen und den Preis mitteln, können wir einen Trade mit demselben RRR schließen, aber zu einem Preis, der viel näher am aktuellen Marktpreis liegt.

2. Fibonacci-Erweiterung für Ziellevels

Die Fibonacci-Erweiterung hilft dabei, die Levels vorherzusagen, auf die der Preis nach Abschluss der Korrektur steigen könnte.

Die gängigsten Erweiterungszielstufen sind:

- 100 % (Rückkehr zum ursprünglichen Preisniveau)

- 127.2 %

- 161.8 %

- 261.8 %

Sobald sich der Preis einem dieser Expansionsniveaus nähert, können wir erwägen, die Position schrittweise zu schließen oder Gewinne mitzunehmen. 

3. Technische Indikatoren als Bestätigung

Zusätzlich zu den Fibonacci-Levels können wir technische Indikatoren verfolgen, die uns zusätzliche Ausstiegssignale geben:

- RSI (Relative Strength Index): Wenn der RSI 70 überschreitet, ist der Markt möglicherweise überkauft, was auf die Möglichkeit einer Preisumkehr hinweist. Dies ist ein gutes Signal, die Position ganz oder teilweise zu schließen.

- MACD: Eine Abschwächung des Momentums oder ein Überschreiten der MACD-Signallinien kann ein Signal für Gewinnmitnahmen sein.

- Gleitende Durchschnitte: Eine Kreuzung von gleitenden Durchschnitten wie dem 50-Tage und dem 200-Tage-Durchschnitt kann eine Trendwende signalisieren, was ein guter Zeitpunkt ist, die Position zu schließen.

4. Psychologisches Level und frühere Hochs

Psychologische Preislevels (z. B. runde Zahlen wie 185.000) oder frühere Hochs/Tiefs stellen oft wichtige Punkte dar, an denen sich die Preisbewegung ändert. Diese Levels eignen sich zum Schließen einer profitablen Position.

5. Schrittweise Schließung der Position

Anstatt die gesamte Position auf einmal zu schließen, können wir die Technik der schrittweisen Schließung verwenden. Beispielsweise können wir einen Teil der Position beim Fibonacci-Level von 127,2 % und einen anderen Teil bei 161,8 % schließen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Stop Loss auf den aktuellen Preis zu verschieben, um einen Teil der Gewinne zu schützen.

Risikomanagement beim Aufbau von Positionen

Beim Handel mit Fibonacci-Retracements und beim Erhöhen von Positionen ist es wichtig, einen Stop Loss festzulegen und die Grundsätze eines ordnungsgemäßen Risikomanagements zu befolgen. Wenn der Preis unter ein wichtiges Fibonacci-Level (z. B. 76,4 %) fällt, können wir erwägen, die gesamte Position zu schließen.

Es ist auch wichtig, den RRR zu überwachen. Wenn unser potenzieller Gewinn nicht mindestens doppelt so hoch ist wie unser Risiko, kann es angebracht sein, die Position zu schließen.

Abschließend

Die Fibonacci-Folge und Retracement-Strategie bietet uns einen strukturierten Ansatz für das Positionsmanagement und die durchschnittliche Preissenkung. Die Kombination dieser Strategie mit Fibonacci-Erweiterung und technischen Indikatoren ermöglicht es uns, die Position zum richtigen Zeitpunkt effektiv zu schließen und den Gewinn zu realisieren. Richtiges Risikomanagement und Handelsdisziplin sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg beim Handel mit dieser Strategie.