Was ist algorithmisches Trading und wie kann man es für die FTMO Challenge nutzen?

Wir alle kennen das: Man hat eine großartige Strategie, doch im entscheidenden Moment zögert man aus Angst. Oder umgekehrt: Nach einer Gewinnserie "überhebelt" man sich aus purer Euphorie. Vielleicht ist Trading Ihre Nebenbeschäftigung, und Ihnen entgehen die besten Gelegenheiten, während Sie bei der Arbeit sind oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen.

Emotionen und Zeitmanagement sind die größten Feinde eines Retail-Traders. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Ausführung an jemanden zu delegieren, der keinen Schlaf braucht und keine Gefühle hat? Die Antwort lautet: algorithmisches Trading.

Was genau ist algorithmisches Trading?

Algorithmisches Trading (auch bekannt als Trading-Roboter oder Automatisiertes Handelssystem) ist ein Software-Algorithmus, der automatisch Handelsoperationen im Auftrag des Traders ausführt. Es ist keine "Black Box" mit einem magischen Geldknopf, sondern ein logisches Werkzeug mit klar definierten Regeln.

In der Praxis funktioniert es folgendermaßen:

• Code statt Intuition: Die Handelsstrategie wird in einer Programmiersprache geschrieben (meistens MQL4 oder MQL5).
• Einstiegsbedingungen: Das System überwacht den Markt und wartet auf eine präzise Kombination von Faktoren (z.B. dass der Preis einen bestimmten Indikator oder Zeitrahmen erreicht).
• Sofortige Ausführung: Innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde nach Erfüllung der Bedingungen eröffnet das System eine Position ohne jegliches Zögern.
• Trade-Management: Das automatisierte Handelssystem setzt automatisch Stop-Loss und Take-Profit und kann das Risiko dynamisch managen (z.B. durch Verschiebung auf Break-even) basierend auf Ihren voreingestellten Parametern.
• Ausstieg: Die Position wird exakt gemäß dem Algorithmus geschlossen, wodurch die Gewohnheit eliminiert wird, Gewinne zu früh zu realisieren oder zu lange an Verlusten festzuhalten.

Warum ist algorithmisches Trading eine attraktive Wahl für Trader?

Einer der Hauptvorteile des algorithmischen Tradings ist seine Fähigkeit, Regeln ohne Ausnahme zu befolgen. Das System zweifelt nicht, improvisiert nicht und ändert den Plan unter dem Einfluss von Emotionen nicht.

Wichtige Gründe, warum Trader sich dem algorithmischen Trading zuwenden:

1. Eliminierung von Emotionen: Der Algorithmus führt Trades exakt gemäß den festgelegten Regeln aus, ohne Angst oder Gier.

2. Zeiteffizienz: Ein Trader muss die Märkte nicht ständig beobachten. Das algorithmische Trading-Setup funktioniert auch, wenn Sie nicht an Ihrer Plattform sind.

3. Backtesting: Sie können Ihre Strategie in Sekundenschnelle anhand jahrelanger historischer Daten überprüfen. Sie müssen nicht mehr raten, ob Ihr System funktioniert; Sie werden es wissen.

4. Diversifikation: Ein Roboter kann Dutzende von Symbolen gleichzeitig verfolgen, wodurch Ihr Risiko gestreut wird und Sie mehrere Strategien gleichzeitig handeln können.

Wie steigt man in die Welt des algorithmischen Tradings ein?

Es gibt zwei Hauptwege in die Welt der Algorithmen. Der Erste ist der Kauf oder die Miete eines fertigen Systems. Hier müssen Sie jedoch äußerst vorsichtig sein, da der Markt mit Systemen übersättigt ist, die auf historischen Daten großartig aussehen, aber in Echtzeit versagen.

Tipp: Wenn Sie diesen Weg in Betracht ziehen, lesen Sie unbedingt unseren Artikel darüber, worauf Sie bei der Auswahl eines automatisierten Systems achten sollten, um nicht auf leere Versprechen und Marketing-Fallen hereinzufallen.

Der zweite und langfristig nachhaltigere Weg ist die Entwicklung Ihrer eigenen Lösung. Ein maßgeschneiderter Algorithmus gibt Ihnen 100 % Kontrolle über das Risikomanagement und repliziert Ihre Handelslogik perfekt. Wenn Sie daran interessiert sind zu lernen, wie man einen solchen Assistenten erstellt, haben wir einen praktischen Leitfaden zur MQL-Programmierung vorbereitet, der Sie durch die Grundlagen des Programmierens führt.

Verwendung von algorithmischem Trading bei FTMO: Was ist erlaubt?

Modernes Trading und Technologie gehen Hand in Hand. Wir werden oft gefragt, ob Algorithmen auf dem Weg zu einem FTMO-Account erlaubt sind. Die Antwort ist einfach: Ja, Sie dürfen algorithmisches Trading bei FTMO verwenden.

Wir verstehen, dass Maschinen mit einer Geschwindigkeit reagieren können, die Menschen nicht erreichen. Um die Technologie jedoch sicher in unserer simulierten Umgebung zu nutzen, beachten Sie diese zwei wesentlichen Punkte:

• Verantwortung für Ziele: Obwohl der Code die Trades eingeht, bleiben Sie für die Erfüllung der Trading-Ziele verantwortlich (z. B. des Maximum Daily Loss). Stellen Sie sicher, dass Ihr Roboter die korrekten Einstellungen für das Risikomanagement Ihres spezifischen Kontotyps hat.

• Strategie-Einzigartigkeit: Wenn Sie ein automatisiertes Handelssystem von Drittanbietern verwenden, seien Sie vorsichtig. Wenn zu viele Kunden gleichzeitig die exakt gleiche Strategie verwenden, könnten Sie mit der Regel zur maximalen Kapitalallokation in Konflikt geraten. Idealerweise sollte Ihre Strategie einzigartig sein, um das Risiko duplizierter Trades zu vermeiden.

Fazit

Algorithmisches Trading kann ein effektives Werkzeug sein, um Disziplin zu wahren und einem Handelsplan zu folgen, aber es garantiert den Erfolg nicht automatisch. Auch in der FTMO Challenge bleibt die Verantwortung für das Risikomanagement und die Erfüllung der Handelsziele stets beim Trader, unabhängig davon, ob manuell oder mit einem automatisierten System gehandelt wird.

Sind Sie neugierig, ob Algorithmen eine Chance haben, in der realen Welt erfolgreich zu sein? Schauen Sie sich die Ergebnisse unseres Big-Algo-Trading-Tests an, bei denen wir ihre Leistung in der Praxis auf die Probe gestellt haben.