FTMO Traders Analysis: Verschiedene Wege zu großartigen Ergebnissen

Im nächsten Teil unserer Serie zur Bewertung erfolgreicher FTMO Trader werden wir uns erneut zwei Trader mit unterschiedlichen Ansätzen ansehen. In der Welt des Devisenhandels gibt es wahrscheinlich keine zwei Trader mit genau der gleichen Einstellung, und die heutigen Trader sind ein gutes Beispiel dafür.

Die Bilanzkurve unseres ersten Traders sieht nahezu perfekt aus. Mit Ausnahme eines Verlusttrades verzeichnete der Trader praktisch nur gewinnbringende Trades. Es sieht schön aus, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein ähnliches Ergebnis in so kurzer Zeit, wenn der Trader praktisch nur Gewinne erzielt, nicht üblich ist. Dafür braucht es etwas Glück, aber der Trader muss dem Glück engegenkommen.

In nur 5 Handelstagen verzeichnete der Trader einen Gewinn von 38.479 $. Bei einer Kontogröße von 200.000 US-Dollar sind das fast 20 %, was in so kurzer Zeit ein wirklich tolles Ergebnis ist. Der Konsistenzwert des Traders ist nicht hoch, was aber auf einen sehr erfolgreichen Tag gleich zu Beginn des Handelszeitraums und eine relativ geringe Anzahl von Handelstagen zurückzuführen ist. Insgesamt hatte der Trader keine Probleme mit Verlustlimits und verzeichnete seinen maximalen Tagesverlust genau an dem Tag, an dem er einen Verlusthandel eröffnet hatte. Auch dieser Tag endete letztendlich mit Gewinn.

Eine interessante Tatsache ist, dass der durchschnittliche Gewinn geringer ist als der durchschnittliche Verlust, was dazu führt, dass der Trader einen RRR von weniger als 1 (0,75) hat, was in den meisten Fällen ein schlechter Wert ist. Allerdings wird in diesem Fall die Zahl der durchschnittlichen Gewinne dadurch beeinflusst, dass der Trader einige der profitablen Trades auf mehrere Positionen aufteilt, nicht jedoch den Verlust. Die Erfolgsquote der Trades (91,67 %) war so hoch, dass ein schlechterer RRR die Ergebnisse des Traders in keiner Weise beeinflussen konnte. In 12 Trades handelte der Händler 268 Lots, also mehr als 22 Lots pro Position. Das ist eine Menge, aber auch hier wurde es durch ein paar große Positionen beeinflusst und ist bei einer Kontogröße von 200.000 US-Dollar akzeptabel.

Ein Blick auf das Trading-Journal zeigt, dass der Trader Positionen unterschiedlicher Größe eröffnete, in zwei Fällen bis zu 50 bzw. 70 Lots. Das ist schon viel, aber man muss bedenken, dass der Trader nicht viele Positionen pro Tag eröffnet hat und sein Stop-Loss so eingestellt wurde, dass er sein Konto auch im Falle von Verlusten nicht gefährden sollte. Die Eingabe von Stop Losses durch den Trader müssen wir loben, die oben genannten großen Positionen empfehlen wir nicht.

 

Zu Beginn der Handelsperiode hielt der Trader Positionen über Nacht, hörte dann aber damit auf und verlor nicht unnötig Geld durch negative Swaps. Hierbei handelt es sich um einen Intraday-Trader, der seine Transaktionen mehrere Stunden lang hält und die Größe der Positionen anhand der Anzahl der Punkte bestimmt, aus denen sich der Stop-Loss zusammensetzt.

Die meisten Positionen waren Sell-Aufträge, aber es gibt sicherlich kein Muster im Verhalten des Traders. Der Trader handelte fünf Anlageinstrumente, von denen vier Währungspaare und ein Indexinstrument waren. Die angegebene Anzahl kann als ausreichend für die Diversifizierung angesehen werden und dem Trader kann in dieser Hinsicht nichts vorzuwerfen sein.

Der zweite Trader verfolgte einen etwas anderen Ansatz, aber auch ihm gelang es, einen sehr interessanten Gewinn zu erzielen. Ohne eine Serie von sechs gescheiterten Trades in den ersten vier Handelstagen wäre sein Gewinn vielleicht sogar noch höher ausgefallen. Auf jeden Fall müssen wir gleich zu Beginn die Fähigkeit des Traders schätzen, relativ schnell aus einer schwierigen Situation herauszukommen und an seinem Plan festzuhalten, ohne sich am Markt zu „rächen“, indem er das Volumen seiner Positionen usw. unnötig erhöht.

Trotz des schlechten Starts weist die Bilanzkurve des Traders eine recht interessante Entwicklung auf, was auch durch einen relativ hohen Konsistenzwert belegt wird. Ein Gesamtgewinn von 25.544 US-Dollar ist bei einer Kontogröße von 200.000 US-Dollar ebenfalls ein tolles Ergebnis. Aber in diesem Fall brauchte der Trader viel mehr Zeit und Trades, um dies zu erreichen.

Ähnlich wie im ersten Fall waren Verlustlimits für diesen Trader kein Thema. Der RRR-Wert (2,79) ist deutlich besser, wodurch der Trader langfristig profitabel sein kann, auch wenn mehr als die Hälfte der Trades mit Verlust enden (Erfolgsquote 45,95 %). Das Verhältnis von Gewinn- zu Verlusttagen (7:8) ist ähnlich, weist aber selbst in diesem Fall nicht auf ein ernstes Problem hin.

Der Trader eröffnete in 15 Tagen 37 Trades mit einem Gesamtvolumen von 191,66 Lots, was etwas mehr als 5 Lots pro Position entspricht. Das ist nicht viel für eine Kontogröße von 200.000 US-Dollar. Ein Blick auf das Trading-Journal zeigt, dass der höchste Verlust des Traders 1.825 US-Dollar nicht überstieg, was nicht einmal einem Prozent des Kontos entspricht. Nur in wenigen Fällen hat der Trader an einem Handelstag mehr als 3 Positionen eröffnet, was wir angesichts der Positionsgröße positiv bewerten.

Lobenswert ist auch, dass der Trader für jede Position einen Stop Loss eingegeben hat, die Take Profits aber wohl schon manuell abgewickelt hat. Daher ließ dieser Trader die Transaktionen häufig (etwa die Hälfte der Fälle) über Nacht geöffnet. Aufgrund der Tatsache, dass er häufig Paare mit dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken handelte, bei denen die Zinsdifferenz (bei Spekulationen in die richtige Richtung) zu positiven Swaps führte, war seine Bilanz auch in dieser Richtung positiv.

Ähnlich wie im ersten Fall eröffnete dieser Trader auch Positionen unterschiedlicher Größe, je nachdem, wie weit sein Stop-Loss war. Allerdings gibt es einen großen Unterschied in der Anzahl der gehandelten Anlageinstrumente, bei denen es sich allesamt um Währungspaare handelt. Einerseits möchte der Trader wahrscheinlich seine Eingaben diversifizieren, aber zu viele Anlageinstrumente sind möglicherweise nicht immer von Vorteil. Manchmal ist es besser, sich auf ein oder nur wenige ausgewählte Handelsinstrumente zu konzentrieren. In diesem Fall gelang es dem Trader jedoch, bis zu zwanzig Instrumente zu verwalten, was bewundernswert ist.

Wie das heutige Beispiel zeigt, gibt es verschiedene Wege, um zu einem erfolgreichen Ergebnis zu gelangen. Die unterschiedliche Anzahl der Handelstage, Instrumente und Anzahl der Trades führten heute in beiden Fällen zu einem sehr guten Ergebnis. Bleibt nur noch, den Tradern zu gratulieren und ihnen die Daumen zu drücken, dass sie auch in den kommenden Monaten ähnlich erfolgreich sein werden.