FTMO Traders Analysis: Différents chemins vers de bons résultats

Dans la prochaine partie de notre série consacrée à l'évaluation des FTMO Traders à succès, nous allons à nouveau nous pencher sur deux traders ayant des approches très différentes. Dans le monde du Forex, il n'y a probablement pas deux traders ayant exactement la même approche et les traders d'aujourd'hui en sont un bon exemple.

La courbe de solde de notre premier trader semble presque parfaite. À l'exception d'un seul trade perdant, le trader n'a connu pratiquement que des trades rentables. C'est agréable à regarder, mais il faut se rappeler qu'un tel résultat en si peu de temps, lorsqu'un trader ne fait pratiquement que des profits, n'est pas courant. Cela nécessite une certaine dose de chance, que le trader doit avoir.

En seulement 5 jours de trading, le trader a réalisé un profit de 38 479 $, ce qui représente près de 20 % d'un compte de 200 000 $ et représente un résultat très impressionnant pour une période de temps aussi courte. Le score de constance du trader n'est pas élevé, mais cela est dû à une journée très réussie qu'il a eue au tout début de la période de trading, ainsi qu'à un nombre relativement faible de jours de trading. Dans l'ensemble, le trader n'a pas eu de problème avec les limites de pertes et a enregistré une Perte Maximale Journalière le seul jour où il a eu un trade ouvert perdant. Cependant, il a réussi à terminer cette journée avec un bénéfice.

Il est intéressant de noter que le bénéfice moyen est inférieur à la perte moyenne, ce qui fait que le RRR du trader est inférieur à 1 (0,75), ce qui est une mauvaise valeur dans la plupart des cas. Dans ce cas, cependant, le bénéfice moyen est affecté par le fait que le trader a divisé certains des trades rentables en plusieurs positions, mais pas les trades perdants. Le taux de réussite des trades (91,67 %) était alors si élevé que le RRR le plus mauvais n'a pas pu affecter les résultats du trader. Avec 12 trades, le trader a négocié 268 lots, soit plus de 22 lots par position. Bien que ce montant puisse sembler important, il est important de considérer que l'impact a été influencé par une série de positions significatives. Compte tenu de la taille du compte (200 000 $), de telles fluctuations sont jugées acceptables dans des limites raisonnables.

En examinant le journal de trading, il est évident que le trader a ouvert des positions de tailles variables, dans deux cas aussi importantes que 50 et 70 lots. C'est effectivement beaucoup, mais il faut noter que le trader n'a pas ouvert un grand nombre de positions par jour et que ses Stop Loss ont été fixés de telle sorte que même en cas de pertes, cela n'aurait pas dû mettre en péril son compte. Nous devons saluer les Stop Loss du trader, nous ne recommandons pas les positions importantes mentionnées ci-dessus.

Au début de la période de trading, le trader maintenait les positions pendant la nuit, mais il a ensuite abandonné cette approche et a donc évité les swaps négatifs qui n'étaient pas nécessaires. Il s'agit donc d'un trader intrajournalier qui conserve ses trades pendant plusieurs heures et détermine la taille des positions en fonction de la distance qui le sépare du Stop Loss fixé.

La plupart des positions sur son compte étaient des positions de vente, mais il n'y a certainement pas de schéma dans le comportement du trader. Le trader a tradé cinq instruments d'investissement, dont quatre paires de devises et un indice. Le nombre donné peut être considéré comme suffisant pour la diversification et le trader ne peut être blâmé à cet égard.

Le second trader a adopté une approche légèrement différente, mais il a également réussi à réaliser d'importants bénéfices. S'il n'y avait pas eu une série de six trades infructueux au cours des quatre premiers jours de trading, son profit aurait pu être encore meilleur. Quoi qu'il en soit, nous devons apprécier la capacité du trader à se sortir relativement rapidement d'une situation difficile et à s'en tenir à son plan sans se "venger" du marché en augmentant inutilement le volume de ses positions, etc. dès le début.

Malgré le mauvais départ, la courbe d'équilibre du trader présente une évolution assez intéressante, ce qui est également démontré par le score de constance relativement élevé. Le bénéfice total de 25 544 USD représente également un excellent résultat pour un compte de 200 000 USD. Dans ce cas, cependant, le trader a eu besoin de beaucoup plus de temps et de beaucoup plus de trades pour y parvenir.

Comme dans le premier cas, les limites de pertes n'ont pas été un problème pour ce trader. Son RRR (2,79) est également bien meilleur, car il permet au trader d'être rentable à long terme même si plus de la moitié des trades se soldent par une perte (taux de réussite de 45,95 %). Le rapport entre les jours rentables et les jours perdants est similaire (7:8), mais même dans ce cas, il ne pose pas de problème sérieux.

Le trader a ouvert 37 trades sur une période de 15 jours avec un volume total de 191,66 lots, soit un peu plus de 5 lots par position. Ce volume n'est pas trop élevé pour un compte de 200 000 $. En examinant le journal de trading, on constate que la perte la plus élevée du trader n'a pas dépassé 1 825 $, c'est-à-dire même pas un pour cent du compte. Dans quelques cas seulement, le trader a ouvert plus de 3 positions au cours d'une même journée de trading, ce qui est un facteur positif compte tenu de la taille de la position.

Nous devons également féliciter le trader d'avoir saisi un Stop Loss pour chaque position, mais il a probablement géré manuellement les Take Profits de ses positions. Ainsi, ce trader a très souvent (dans environ la moitié des cas) gardé des trades ouverts pendant la nuit. Comme il a souvent tradé des paires avec le yen japonais et le franc suisse, où le différentiel de taux d'intérêt (lorsqu'on spécule dans le bon sens) rend les swaps positifs, son bilan était également positif à cet égard.

Comme dans le premier cas, ce trader a ouvert des positions de tailles différentes en fonction de la distance qui le sépare de son Stop Loss. Cependant, la grande différence entre les deux comptes réside dans le nombre d'instruments d'investissement tradés, qui sont tous des paires de devises. D'une part, le trader souhaitait probablement diversifier ses entrées, mais un trop grand nombre d'instruments d'investissement n'est pas toujours un avantage. Il est parfois préférable de se concentrer sur un ou quelques instruments sélectionnés. Dans le cas présent, le trader a toutefois réussi à gérer jusqu'à vingt instruments, ce qui est admirable.

Comme vous pouvez le constater dans l'exemple d'aujourd'hui, il est possible d'obtenir d'excellents résultats de différentes manières. Des jours de trading, des instruments et un nombre de transactions différents ont finalement permis d'obtenir un très bon résultat dans les deux cas d'aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à féliciter les traders et à croiser les doigts pour qu'ils fassent aussi bien dans les mois à venir.