Sind Sie ein professioneller Trader? - Der ultimative Leitfaden, um einer zu werden

Das Trading wird oft als einfacher Job dargestellt wird, den Sie von Ihrem Handy oder Laptop am Strand aus erledigen können, jedoch ist die weit von der Realität entfernt. Wenn Sie wirklich ein professioneller Trader werden möchten, müssen Sie einen langen und harten Weg zurücklegen. In diesem umfassenden Artikel werden wir alle Aspekte erläutern, die Sie lernen müssen, um ein professioneller Trader zu werden.

Grundlagen lernen

Jeder, der ein professioneller Trader werden möchte, muss die Grundlagen zu 100% verstehen.

Dies sind Themen wie: Was ist Trading? Was ist Forex Trading? Was wird an Forexmärkten gehandelt? Grundlagen der technischen und fundamentalen Analyse und Funktionsweise von Brokern.

Alle diese Themen wurden zuvor im Internet ausführlich behandelt, sodass Sie nicht lange brauchen, um die Grundlagen zu verstehen. Achten Sie nur darauf, dass Sie nicht nur an einer Quelle festhalten.

Vergleichen Sie immer verschiedene Ressourcen, um die besten Informationen zu erhalten.

Sie können auch Bücher oder Kurse zu Handelsgrundlagen kaufen, dies ist jedoch nicht erforderlich, da all diese Dinge kostenlos verfügbar sind.

Eine weitere Alternative zum Erlernen der Grundlagen ist unsere FTMO Academy.

Alles, was Sie tun müssen, um Zugang zu erhalten, ist eine kostenlose Registrierung unter https://trader.ftmo.com und Sie bekommen uneingeschränkten Zugang zu unserer FTMO-Akademie.

Nachdem Sie die Grundlagen erlernt haben, müssen Sie viele Dinge nach eigenem Ermessen entscheiden, bevor Sie bereit sind, Ihren Handelsplan und Ihr Handelssystem zu erstellen.

Was für ein Trader sind Sie?

Noch bevor Sie mit dem Aufbau eines fortschrittlichen Handelssystems beginnen, müssen Sie sich entscheiden, welche Art von Trader Sie sein möchten.

Hier geht es nicht nur darum, was Sie tun möchten, sondern auch darum, welcher Persönlichkeitstyp Sie sind und was Ihr Zeitplan Ihnen erlaubt.

Welche Arten von Tradern gibt es?

Scalper

Dies ist wahrscheinlich die schwierigste Variante, die Sie auswählen können. Warum?

Scalper kommen sehr schnell auf den Markt und verlassen ihn auch schnell. Ihre Trades dauern von Minuten bis manchmal nur wenige Sekunden.

Aus diesem Grund müssen Sie sich während der gesamten Handelssitzung zu 100% konzentrieren.

Scalper verpassen auch viele Handelsmöglichkeiten und verlassen sich ausschließlich auf den großen Gewinner, den sie ab und zu fangen können.

Dies kann sehr anspruchsvoll für Ihre Psychologie sein, da Sie viel verlieren können  und niemand gerne verliert.

Warum entscheiden sich die Leute dafür, Scalper zu sein, wenn es so schwer ist?

Dafür gibt es zwei Hauptgründe.

Der erste ist die Rendite. In und aus dem Markt zu sein bedeutet, dass Sie jeden Tag viele Möglichkeiten auf den Märkten bekommen.

Swingtrader zum Beispiel müssen mehrere Tage auf die richtige Gelegenheit warten und sitzen oft nur an ihren Händen und warten.

Scalper machen genau das Gegenteil.

Obwohl ihre Gewinnrate normalerweise niedriger ist, können sie sie leicht mit dem R: R-Verhältnis und der Anzahl von verfügbaren Möglichkeiten kompensieren.

Der zweite Grund, über den nicht oft gesprochen wird, ist die Freiheit.

Scalper und Daytrader, über die wir als nächstes sprechen werden, interessieren sich nicht wirklich für langfristige Bewegungen auf dem Markt.

Aus diesem Grund handeln sie während ihrer derzeit aktiven Sitzung, die 4, 8 oder 10 Stunden dauern kann. Sobald sie fertig sind, müssen sie sich erst bei ihrer nächsten Handelssitzung um den Markt kümmern.

Dies reduziert den Stress beim Babysitten von Langzeitpositionen, die Ihren Schlaf stören und Sie im Allgemeinen belasten könnten.

Daytrader

Daytrader sind in vielen Dingen wie Scalper.

Auch sie beobachten die Märkte in ihren festgelegten Sitzungen, aber normalerweise möchten sie den Markt den ganzen Tag beobachten.

Sie sind nicht daran interessiert, schnell in den Handel einzusteigen und aus ihm herauszukommen, sondern sie erfassen vielmehr eine größere Intraday-Bewegung.

Aus diesem Grund eröffnen sie nur eine Handvoll Positionen, bleiben aber manchmal sogar einen ganzen Tag flach.

Obwohl Daytrader den Markt über einen längeren Zeitraum beobachten müssen, ist der Ansatz tendenziell entspannter, wobei nur dann ein hoher Fokus erforderlich ist, wenn sich der Markt um ihr gewünschtes Level bewegt.

Daytrader halten ihre Trades normalerweise einige Stunden lang.

Während sie versuchen, die größeren Bewegungen abzufangen, wissen sie, dass sie dem Markt etwas Raum zum Atmen geben müssen.

Generell halten sie keine Positionen über Nacht, aber manchmal doch wenn sie versuchen, noch größere Bewegungen innerhalb einer Woche zu erfassen.

Swingtrader

Swingtrader versuchen Wochenbewegungen zu erfassen.

Sie halten Positionen für ein paar Tage, manchmal Wochen.

Swingtrading ist bei Anfängern sehr beliebt, vor allem, weil es nicht so viel Zeit für Charts und Analyse erfordert.

Sie können sich morgens auf Ihre Trades vorbereiten und dank Benachrichtigungen und Limit Orders den Markt mit sehr geringem Aufwand seine Sache machen lassen.

Das klingt nach einem Kinderspiel, oder? Gibt es irgendwelche Nachteile?

Ja, das gibt es. Swingtrading erfordert extrem viel Geduld, da Sie oft mehrere Tage warten müssen, bis der Markt Ihnen das gewünschte Setup bietet.

Und die eigentliche Arbeit beginnt, sobald Sie die Position eröffnen.

Da Sie die Position länger halten, müssen Sie auf Preisschwankungen und manchmal Schlafstörungen vorbereitet sein.

Da Sie viel weniger Trades tätigen, dauert es auch viel länger, bis Sie Ihre Erfolgsbilanz aufgebaut haben.

Positionstrader

Zu Beginn Ihrer Handelskarriere werden Sie kaum ein Positionstrader werden.

Positionstrader werden auch als Investoren bezeichnet.

Sie halten ihre Trades für Wochen, Monate oder Jahre und folgen normalerweise großen fundamentalen Stimmungen.

Eine große Menge Kapital ist erforderlich, um ein Positionstrader zu werden.

Den richtigen Markt wählen

Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, welche Art von Trader Sie werden möchten.

Als nächstes müssen Sie entscheiden, auf welchen Märkten Sie handeln werden.

Dies hängt stark von dem Typ des Traders ab, der Sie sind.

Swingtrader handeln normalerweise 5, 10 oder 20 Märkte gleichzeitig.

Daytrader hingegen schauen nur auf ein oder zwei Märkte.

Viele Trader werden Ihnen sagen, dass jeder Markt gleich ist, aber das ist nicht wahr.

Jeder Markt hat seine spezifischen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die Sie kennen müssen.

Außerdem bewegen sich die verschiedenen Märkte zu unterschiedlichen Zeiten.

Wenn Sie in Asien leben, gibt es für Sie keinen besonderen Grund, EURGBP zu handeln, was eine Cross aus Euro und Britischem Pfund ist.

Warum? Einfach, weil die größte Volatilität während der Londoner Sitzung auftritt, wenn gerade die Abendzeit in Asien ist.

Diese unterschiedlichen Nuancen müssen gut überlegt werden.

Heutzutage können Sie mit den meisten Forex-Brokern auch Rohstoffe und Indizes handeln, und dies gibt Ihnen noch mehr Auswahlmöglichkeiten.

Versuchen Sie, verschiedene Märkte zu untersuchen, wie sie sich bewegen und wann sie sich bewegen.

Selbst wenn Sie ein Swingtrader sind und planen, 10 oder 20 Märkte zu handeln, können Sie langsam anfangen.

Es gibt keinen Grund, Dinge zu beschleunigen. Sie können zuerst Forex-Majors beobachten und dann einige Crosses und möglicherweise einige Indizes oder Rohstoffe hinzufügen.

Sobald Sie etwas Erfahrung gesammelt haben, können Sie Märkte loswerden, die Sie nicht mögen, und sich an die halten, die Ihnen passen.

Sobald Sie über ein eigenes Handelssystem verfügen, können Sie verschiedene Setups auf den Märkten testen, um Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Handelskapital

Bevor wir in das Handelssystem und den Handelsplan einsteigen, müssen wir über das Handelskapital sprechen.

Sie können die beste Strategie der Welt haben, aber Sie werden kaum etwas machen können, wenn Sie unterkapitalisiert sind.

Viele Trader glauben, dass sie mit 1000 Dollar anfangen können und ein Vermögen machen können.

Wenn Sie jeden Monat 10% mit einem Startkapital von 1000 USD verdienen, bekommen Sie am Ende des 12-Monats-Zyklus ca. 3100 USD, und das ist eindeutig nicht genug.

Deshalb haben wir FTMO gestartet.

Unsere Hauptvision war es, Tradern mit Problem der Unterkapitalisierung zu helfen und sie mit Investoren zu verbinden.

Sobald Sie unseren Evaluierungsprozess bestanden haben, können Sie mit bis zu 300.000 USD finanziert werden.

Sind Sie daran interessiert, für eine Prop Tradingfirma zu handeln? Alle Einzelheiten finden Sie here.

Wie Sie sehen, ist das Handelskapital nicht leicht zu beschaffen.

Das Trading ist ein aufwendiges Geschäft und kann besonders zu Beginn sehr kostspielig sein.

Wenn Sie mit dem Vollzeithandel beginnen möchten, sind 10.000 US-Dollar das absolute Minimum. Trotzdem fällt es Ihnen sehr schwer, die Lebenshaltungskosten zu decken und Ihr Konto zu erweitern.

Glücklicherweise ist FTMO hier und wenn Sie Ihr Geld nicht riskieren möchten, stellen wir Ihnen gerne das erforderliche Kapital zur Verfügung.

Handelstrategie

Jetzt wissen Sie also, wie viel Geld Sie benötigen, welcher Typ von Trader Sie sein möchten und welche Märkte Sie handeln möchten.

Was ist der letzte und einer der wichtigsten Aspekte, der Sie zu einem professionellen Forex Trader macht?

Eine robuste Handelsstrategie.

Es stehen Ihnen grundsätzlich zwei Varianten zur Wahl: das technische oder das fundamentale Trading.

Wenn Sie die Nachrichten verfolgen, sich eingehend mit der Wirtschaft jedes großen Landes befassen und über Auswirkung wichtiger ökonomischen Nachrichten spekulieren möchten, die den Markt bewegen, dann ist das fundamentale Trading genau das Richtige für Sie.

Technische Analyse ist bei Einzelhändlern wahrscheinlich beliebter, das macht sie aber bei professionellen Tradern nicht weniger beliebt.

Wenn Sie sich entscheiden, ein technischer Trader zu werden, gibt es einige Möglichkeiten und Strategien, die Sie berücksichtigen sollten.

Diskretionäres vs. systematisches Trading

Das diskretionäre Trading legt alle Entscheidungen auf Sie, Einstiege, Stop-Loss- und Exits liegen ausschließlich bei Ihnen.

Das systematische Trading basiert auf einem System, das einen regelbasierten Ansatz verfolgt, meist mit einem klar definierten Stop-Loss-, Entry- und Take-Profit-Ansatz.

Welches ist besser?

Das Handeln wie ein Roboter mit einem systematischen Ansatz kann ansprechender klingen, da alle Emotionen beseitigt werden. Es ist jedoch äußerst schwierig, einen systematischen Ansatz oder einen Handelsbot zu entwickeln, der in jeder Art von Marktumgebung funktioniert.

Es erfordert normalerweise große Programmierkenntnisse und Stunden, die für das Backtesting verschiedener Strategien aufgewendet werden, und selbst das garantiert keinen Erfolg. Wir haben ein Handelsexperiment durchgeführt, das auf algorithmischer Intelligenz basiert. Sie können hier darauf zugreifen.

Das diskretionäre Trading unterscheidet sich immer nach der Situation, in der Sie sich befinden, und es erfordert Ihr bestes Urteilsvermögen, ob Sie eien Trade eröffnen oder eben nicht.

Einer der großen Vorteile des diskretionären Tradings ist die Tatsache, dass Sie sich schnell an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen können und sich mit genügend Erfahrung und Bildschirmzeit an verschiedene Möglichkeiten anpassen können, die es wert sind, verfolgt zu werden.

Price Action vs Indikatoren

Eine weitere lange Diskussion wird um Trader geführt, die entweder Indikatoren, Price Action oder beides verwenden.

Wenn Sie sich professionelle Trader bei Prop Trading Firmen oder Hedgefonds ansehen, werden Sie auf ihren Bildschirmen nicht viele technische Indikatoren finden.

Bedeutet das, dass Indikatoren keinen Wert haben? Überhaupt nicht.

Sie können ordnungsgemäß als Ergänzung zum Trading mit Price Action verwendet werden. Da sie üblicherweise direkte Kauf- oder Verkaufssignale geben, kann ihre Verlässlichkeit leicht zurückgetestet werden, sodass Sie sehen können, ob sie Ihre Zeit wert sind oder nicht.

Handelsstrategie eines professionellen Traders

Was ist hier die Schlussfolgerung?

Sollten Sie das technische oder das fundamentale verwenden? Price Action oder Indikatoren? Diskretionärer oder systematischer Ansatz?

Im besten Fall sollten Sie alles in Ihrem Trading verwenden und Ihren eigenen Handelsstil basierend auf diesen Bausteinen konfigurieren.

Wenn Sie sich entscheiden, ein technischer Trader zu werden, sollten Sie dennoch den weltwirtschaftlichen Ereignissen und Fundamentaldaten, die den Markt beeinflussen, etwas Aufmerksamkeit schenken.

Sie können ein robustes Price Action System aufbauen, das einen oder zwei Indikatoren als weiteren Konfluenzfaktor für Ihre Setups verwendet.

Und Sie können ein System haben, das streng systematische Ein-, Ausstiegs- und Stop-Loss-Regeln hat, aber Sie sind weiterhin nach eigenem Ermessen verantwortlich, sodass Sie entscheiden können, ob Sie einen Trade abschließen möchten oder nicht.

Wir wissen, dass dies ziemlich aufwending aussieht, aber mit der Zeit und Erfahrung werden Sie einen Wert darin entdecken.

Handelsplan

Das letzte Puzzleteil wird Ihr Handelsplan sein. Hier legen Sie alles fest.

Ihr Handelsansatz, die Märkte, auf denen Sie handeln, die Strategie, die Sie verwenden, das Risikoprofil für Ihr Trading, Ein- und Ausstiege usw.

Dies ist Ihr Geschäftsplan und es muss eine Reihe von Regeln geben, die Sie lange genug im Handelsspiel halten.

Ihr Handelsplan kann ungefähr so ​​aussehen:

Märkte gehandelt

nur EUR/USD

Zeitrahmen

D1 und H1 für Analyse

5min für Ausführung

Handelszeit

Trades werden nur während der Londoner Sitzung zwischen 8.00 und 14.30 Uhr GMT ausgeführt

Vor und nach einer Handelssitzung

Vor der Handelssitzung - Schauen Sie sich D1 und H1 an und legen Sie den täglichen Trend fest

Nach der Handelssitzung - Alle Trades mit Zeit, Einstieg, Stop-Loss, Take Profit, R: R-Verhältnis und Screenshot protokollieren

Handelsstrategie

5-minütiger S/R Durchbruch und erneuter Test mit Handel über oder unter 21 und 10 EMA, abhängig von der gewünschten Richtung

Beispiel:

 

Dies ist offensichtlich nur ein Beispiel und Sie können mit Ihrem Handelsplan viel tiefer gehen.

Aber hoffentlich haben wir Ihnen ein Beispiel gezeigt, wie es aussehen kann.

Abschließend

Ein professioneller Forex Trader zu werden ist keine leichte Aufgabe, aber es kann getan werden.

Es erfordert viel Engagement und Erfahrung, aber sobald Sie das haben, wird es viel einfacher.

Das Trading ist ein Geschäft und jeder professionelle Trader weiß das.

Deshalb brauchen Sie eine robuste Handelsstrategie, ein Handelsjournal und müssen jeden Tag auftauchen, um die Märkte zu beobachten. Sie müssen genau wissen, was Sie tun werden, welche Zeitrahmen Sie analysieren müssen und an welchen Märkten Sie sich an jedem bestimmten Tag festhalten.

Mit all dem sind Sie einem echten professionellen Trader einen Schritt näher gekommen. FTMO ist hier an Ihrer Seite.