É realmente um Trader Profissional? - O guia definitivo para se tornar um

Although trading is often portrayed as an easy job that you can do from your phone or laptop on the beach, this couldn't be far from the truth. If you truly want to become a Professional Trader, there is a long and hard journey you have to take. In this comprehensive article, we are going to crunch through all the aspects you have to learn to master to become a Professional Trader.

Aprender os princípios básicos

Qualquer pessoa que queira tornar-se um trader profissional precisa de compreender a 100% os princípios básicos.

Estes são tópicos como: O que é a negociação? O que é o Forex trading? O que é negociado nos mercados Forex? Noções básicas de análise técnica e fundamental e como funcionam os corretores.

Todos estes tópicos foram abordados em pormenores exaustivos na Internet, pelo que não demorará muito tempo a compreender o básico, mas tenha cuidado para não ficar preso apenas a uma fonte.

Compare sempre diferentes fontes para encontrar a melhor informação.

Também pode comprar livros ou cursos sobre os princípios básicos da negociação, mas não é necessário, pois tudo isto pode ser encontrado gratuitamente.

Uma outra alternativa para aprender os princípios básicos é a nossa FTMO Academy.

Tudo o que tem de fazer para ter acesso é registar-se gratuitamente em https://trader.ftmo.com e terá acesso ilimitado à nossa FTMO Academy.

Depois de aprender as noções básicas, há muitas coisas que tem de decidir com base no seu próprio critério antes de estar pronto para construir o seu plano de negociação e sistema de negociação.

Que tipo de trader é?

Mesmo antes de começar a criar qualquer sistema de negociação avançado, tem de decidir que tipo de negociante quer ser. Não se trata apenas do que gostaria de fazer, mas também do tipo de personalidade que tem e do que a sua agenda lhe permite fazer.

Não se trata apenas do que gostaria de fazer, mas também do seu tipo de personalidade e do que a sua agenda lhe permite fazer.

Então, que tipo de traders existem?

Scalpers

Esta é provavelmente a mais difícil de escolher. Porquê?

Os scalpers entram e saem dos mercados muito rapidamente, as suas transacções duram de minutos a, por vezes, apenas alguns segundos.

Por isso, é-lhe exigido que se concentre a 100% durante toda a sessão de negociação.

Os scalpers também perdem muitas oportunidades de negociação e dependem apenas do grande vencedor que conseguem apanhar de vez em quando.

Isto é algo que pode ser muito exigente para a sua psicologia, uma vez que perde muito e ninguém gosta de perder.

Então, porque é que as pessoas escolhem ser scalpers se é tão difícil?

Há duas razões principais para isso.

A primeira é o retorno. Estar sempre a entrar e a sair do mercado significa que se tem muitas oportunidades nos mercados todos os dias.

Os swing traders, por exemplo, têm de esperar vários dias pela oportunidade certa e, muitas vezes, limitam-se a ficar sentados à espera.

Os scalpers fazem exactamente o oposto.

Embora a sua taxa de ganhos seja normalmente mais baixa, podem facilmente compensá-la com o rácio R: R e o número de oportunidades que obtêm.

A segunda razão, de que não se fala muito, é a liberdade.

Os scalpers e os daytraders, de que falaremos a seguir, não se preocupam muito com os movimentos do mercado a longo prazo.

Por isso, negoceiam durante a sessão activa do momento, que pode ter 4, 8 ou 10 horas de duração. Quando terminam, não precisam de se preocupar com o mercado até à próxima sessão de negociação.

Isto reduz o stress de tomar conta de quaisquer posições a longo prazo que possam perturbar o seu sono e, de um modo geral, stressá-lo.

Day Traders

Daytraders are similar to scalpers in a lot of things.

They also watch markets in their predetermined sessions, but usually, they want to watch the market whole day.

They are not interested in being in and out of the trades quickly, but they much rather capture a bigger intraday move.

For that reason, they only open a handful of positions, yet sometimes they even stay flat for a whole day.

Although daytraders are required to watch the market for a longer period, the approach tends to be more relaxed with high focus only required when the market trades around their desired level.

Daytraders usually hold trades for a few hours.

As they try to capture the bigger moves, they know that they have to give a market some room to breathe.

They generally do not hold positions overnight but sometimes they do as they try to capture even bigger intra-week moves.

Swing Traders

Swing traders are looking to capture intra-week moves.

They hold positions for a couple of days, sometimes weeks.

Swing trading is very popular among beginner traders, mostly because it doesn't require a lot of chart time and analysis.

You can prepare for you trades in the morning and thanks to alerts and limit orders, you let the market do its thing with very low input.

This sounds like a piece of cake, right? Are there any downfalls?

Yes, there are. Swing trading requires an extreme amount of patience as you often have to wait for several days for the market do give you your desired setup.

And the real work begins once you enter into the position.

Because you are holding the position for a longer time, you must be ready for swings in price and sometimes disrupted sleep.

Also, since you are taking a lot fewer trades, it will take much longer to build your track record.

Position Traders

Dificilmente se tornará um position trader no início da sua carreira.

Os operadores de posições são também designados por investidores.

Mantêm as suas transacções durante semanas, meses ou anos e, normalmente, seguem grandes sentimentos fundamentais.

É necessária uma grande quantidade de capital para se tornar um position trader.

Escolher o mercado certo

Agora, provavelmente, já sabe que tipo de trader se quer tornar.

A próxima coisa a decidir é quais os mercados que vai negociar.

Isto varia muito consoante o tipo de operador que é.

Os traders de swing negoceiam normalmente em 5, 10 ou 20 mercados ao mesmo tempo.

Os daytraders, por outro lado, apenas observam um ou dois.

Muitos traders dir-lhe-ão que todos os mercados são iguais, mas isso não é verdade.

Cada mercado tem as suas próprias características e comportamentos que deve conhecer.

Além disso, os diferentes mercados movimentam-se a horas diferentes.

Se vive na Ásia, não há grande razão para negociar EUR/GBP, que é o cruzamento do euro com a libra esterlina.

Porquê? Simplesmente porque a maior volatilidade ocorre durante a sessão de Londres, que é a hora nocturna na Ásia.

Estas diferentes nuances têm de ser bem ponderadas.

Actualmente, também é possível negociar mercadorias e índices com a maioria dos corretores de Forex, o que lhe dá ainda mais opções.

Tente estudar os diferentes mercados, como se movem e também quando se movem.

Mesmo que seja um swing trader e planeie negociar 10 ou 20 mercados, pode começar devagar.

Não há razão para apressar as coisas, pode começar por observar os principais mercados forex, depois adicionar alguns cruzamentos e talvez alguns índices ou mercadorias.

Depois de ganhar alguma experiência, pode livrar-se dos mercados de que não gosta e ficar com aqueles de que gosta.

Além disso, quando tiver o seu próprio sistema de negociação, pode fazer backtest de diferentes configurações através dos mercados para aumentar a sua probabilidade de sucesso.

Trading Capital

Antes de entrarmos no sistema de negociação e no plano de negociação, temos de falar sobre o capital de negociação.

Pode ter a melhor estratégia do mundo, mas dificilmente ganhará alguma coisa se estiver subcapitalizado.

Muitos investidores pensam que podem começar a negociar com $1000 e fazer uma fortuna.

Se ganhar 10% todos os meses com um capital inicial de 1000 dólares, acabará com cerca de 3100 dólares no final do ciclo de 12 meses, o que é claramente insuficiente.

 

Foi por isso que criámos a FTMO.

A nossa principal visão era ajudar os comerciantes com o problema da subcapitalização e ligá-los aos investidores.

Depois de passar o nosso processo de avaliação, pode ser financiado com até $300.000.

Está interessado em negociar para uma Empresa de Negociação Proprietária? Encontrará todos os detalhes aqui.

Como pode ver, o capital de negociação não pode ser tomado de ânimo leve.

O comércio é um negócio caro e pode ser muito dispendioso, especialmente no início.

Se quiser começar a negociar a tempo inteiro, $10.000 é o mínimo e, mesmo com isso, terá muita dificuldade em cobrir as despesas de subsistência e também em fazer crescer a sua conta.

Felizmente, a FTMO está aqui e, se não quiser arriscar o seu dinheiro, teremos todo o gosto em fornecer-lhe o capital necessário.

Estratégia de Negociação

Agora já sabe de quanto dinheiro precisa, que tipo de trader quer ser e que mercados quer negociar.

Então, qual é o último e um dos mais importantes aspectos para o tornar um profissional de forex?

Uma estratégia de negociação sólida.

Há praticamente dois caminhos que pode escolher: negociação técnica ou fundamental.

Se gosta de ver as notícias, analisar em profundidade a economia de cada um dos principais países e especular sobre notícias de grande impacto que movimentam o mercado, então a negociação fundamental é para si.

A análise técnica é provavelmente mais popular entre os traders de retalho, mas isso não a torna menos popular entre os traders profissionais.

Se decidir tornar-se um operador técnico, existem algumas formas e estratégias a considerar.

Negociação discricionária versus negociação sistemática

A negociação discricionária coloca todas as decisões sobre si, as entradas, as paragens de perda e as saídas diferem exclusivamente da sua destruição.

A negociação sistemática é construída sobre um sistema que tem uma abordagem baseada em regras, na maioria das vezes com um stop loss, entrada e take profit claramente definidos.

Qual é o melhor?

Negociar como um robot com uma abordagem sistemática pode parecer mais apelativo, uma vez que elimina todas as emoções. É, no entanto, extremamente difícil construir uma abordagem sistemática ou um robot de negociação que funcione em qualquer tipo de ambiente de mercado.

Normalmente, requer grandes capacidades de programação e horas gastas em testes de diferentes estratégias, e mesmo isso não garante o sucesso. Fizemos uma experiência de negociação baseada na inteligência algorítmica. Pode aceder a ela aqui.

A negociação discricionária será sempre diferente consoante a situação em que se encontra e requer o seu melhor julgamento para entrar ou não entrar numa negociação.

Um dos grandes pontos positivos da negociação discricionária é o facto de se poder ajustar rapidamente a diferentes condições de mercado e, com experiência suficiente e tempo de ecrã, conseguirá adaptar-se a diferentes oportunidades que valem a pena ser aproveitadas.

Price action vs Indicadores

Outra longa discussão é sobre os traders que utilizam indicadores, price action ou ambos.

Se olharmos para os traders profissionais de empresas de trading ou de hedge funds, não veremos muitos indicadores técnicos nos seus ecrãs.

Isso significa que os indicadores não têm valor? Não, de todo.

Podem ser utilizados correctamente como um complemento à negociação de price action e, como normalmente dão sinais directos de compra ou venda, a sua confiança pode ser facilmente testada, para que possa ver se valem o seu tempo ou não.

Estratégia de negociação de um trader profissional

Qual é então a conclusão?

Deve utilizar os dados técnicos ou os dados fundamentais? Price action ou indicadores? Discrição ou abordagem sistemática?

Na melhor das hipóteses, deve utilizar tudo isto nas suas transacções e configurar o seu próprio estilo de negociação com base nestes elementos fundamentais.

Se decidir ser um operador técnico, deve continuar a prestar alguma atenção aos acontecimentos económicos mundiais e aos fundamentos que influenciam o mercado.

Pode construir um sistema de acção de preços robusto que utilize um ou dois indicadores como outro factor de confluência para as suas configurações.

E pode ter um sistema que tenha regras de entrada, saída e paragem de perda estritamente sistemáticas, mas continuará a ser responsável pelo seu critério, pelo que pode decidir se quer fazer uma transacção ou não.

Sabemos que isto parece muito, mas com o tempo e a experiência, verá o seu valor.

Plano de Trading

A última peça do puzzle será o seu plano de trading.

É aqui que vai expor tudo.

A sua abordagem de negociação, os mercados que negoceia, a estratégia que está a utilizar, o perfil de risco para a sua negociação, entradas, saídas, etc.

Este é o seu plano de negócios e precisa de ter um conjunto de regras que o mantenham no jogo de negociação por tempo suficiente.

O seu plano de negociação pode ser mais ou menos assim:

Mercados negociados

apenas EUR/USD

Timeframes

D1 e H1 para análise

5min para execução

Hora de negociação

As trades só são executadas durante a sessão de Londres, entre as 8h00 e as 14h30 GMT

Antes e depois de uma sessão de negociação

Antes da sessão de negociação - Observe o D1 e o H1 e defina uma tendência diária

Após a sessão de negociação - Registar todas as transacções com Hora, Entrada, Stop-loss, Take Profit, Rácio R:R e captura de ecrã fornecida

Estratégia de negociação

Interrupção e novo teste S/R de 5 minutos com o mercado a negociar acima ou abaixo da EMA 21 e 10, o que depende da direcção desejada

Exemplo:

Obviamente, isto é apenas um exemplo e pode aprofundar muito mais o seu plano de negociação.

Mas esperamos ter-lhe mostrado um exemplo de como pode ser.

Em conclusão

Tornar-se um operador profissional de Forex não é uma tarefa fácil, mas pode ser feito.

Requer muita dedicação e experiência, mas assim que a tiver, torna-se muito mais fácil.

O trading é um negócio e todos os comerciantes profissionais sabem disso.

É por isso que precisa de uma estratégia de negociação robusta, um diário de negociação e deve aparecer todos os dias para observar os mercados. Tem de saber exactamente o que está prestes a fazer, quais os prazos a analisar e quais os mercados a que se dedica, em qualquer dia.

Com tudo isto, está um passo mais perto de se tornar um verdadeiro Trader Profissional. A FTMO está aqui, ao seu lado.