¿Es realmente un trader profesional? - La guía definitiva para convertirse en uno

Aunque el trading a menudo se presenta como un trabajo fácil que puede hacer desde su teléfono o computadora portátil en la playa, esto no podría estar lejos de la verdad. Si realmente desea convertirse en un trader profesional, debe emprender un viaje largo y difícil. En este artículo, analizaremos todos los aspectos que debe aprender a dominar para convertirse en un trader profesional.

Aprendiendo lo básico

Todos los que quieran convertirse en traders profesionales deben tener un 100% de comprensión de los conceptos básicos.

Estos son temas como: ¿Qué es el Trading? ¿Qué es trading en forex? ¿Qué se opera en los mercados Forex? Conceptos básicos de análisis técnico y fundamental y cómo operan los brokers.

Todos estos temas se cubrieron con detalles exhaustivos en Internet antes, por lo que no le llevará mucho tiempo comprender los conceptos básicos, solo tenga cuidado de no quedarse atrapado con una sola fuente.

Siempre compare diferentes recursos para encontrar y obtener la mejor información.

También puede comprar libros o cursos sobre conceptos básicos de trading, pero no es necesario, ya que todas estas cosas se pueden encontrar de forma gratuita.

Una alternativa más para aprender lo básico es nuestra Academia FTMO.

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Después de aprender los conceptos básicos, hay un montón de cosas que usted tiene que decidir sobre la base de su propio criterio antes de que esté listo para construir su plan de trading y sistema de trading.

Que tipo de trader es?

Incluso antes de comenzar a construir cualquier sistema de comercio avanzado, debe decidir qué tipo de trader quiere ser.

No se trata solo de lo que le gustaría hacer, sino también de qué tipo de personalidad tiene y qué le permite hacer su horario.

Entonces, ¿qué tipo de traders hay?

Scalpers

Este es probablemente el más difícil que puede elegir. ¿Por qué?

Los scalpers entran y salen de los mercados muy rápidamente, sus operaciones duran desde minutos hasta, a veces, solo unos segundos.

Por eso, debe concentrarse al 100% durante toda la sesión de trading.

Los scalpers también pierden muchas oportunidades de trading y confían únicamente en el gran ganador que pueden atrapar de vez en cuando.

Esto es algo que puede ser muy exigente para su psicología, ya que pierde mucho y a nadie le gusta perder.

Entonces, ¿por qué la gente elige ser scalper si es tan difícil?

Hay dos razones principales para ello.

El primero son los retornos. Estar dentro y fuera del mercado significa que está obteniendo muchas oportunidades en los mercados todos los días.

Los traders de swing, por ejemplo, tienen que esperar varios días por la oportunidad adecuada y, a menudo, simplemente se sientan en sus manos y esperan.

Los scalpers hacen exactamente lo contrario.

A pesar de que su tasa de ganancias suele ser más baja, pueden compensarla fácilmente con una relación R: R y una serie de oportunidades que obtienen.

La segunda razón de la que no se habla a menudo es la libertad.

A los scalpers y traders diarios de los que hablaremos a continuación no les importan los movimientos a largo plazo en el mercado.

Por eso, negocian durante su sesión actualmente activa, que puede durar 4, 8 o 10 horas. Una vez que hayan terminado, no tienen que preocuparse por el mercado hasta su próxima sesión de trading.

Esto reduce el estrés de cuidar las operaciones en posiciones a largo plazo que podrían interrumpir su sueño y, en general, estresarlo.

Traders de Día

Los daytraders son similares a los scalpers en muchas cosas.

También observan los mercados en sus sesiones predeterminadas, pero por lo general quieren observar el mercado todo el día.

No están interesados en entrar y salir rápidamente de las operaciones, sino que más bien capturan un movimiento intradiario más grande.

Por esa razón, solo abren un puñado de posiciones, pero a veces incluso se mantienen durante todo un día.

Aunque se requiere que los traders diarios observen el mercado durante un período más largo, el enfoque tiende a ser más relajado y solo se requiere un alto enfoque cuando el mercado cotiza alrededor de su nivel deseado.

Los daytraders suelen mantener operaciones durante unas horas.

Mientras intentan capturar los movimientos más grandes, saben que tienen que darle al mercado un poco de espacio para respirar.

Por lo general, no mantienen posiciones de la noche a la mañana, pero a veces lo hacen cuando intentan capturar movimientos intrasemanales aún más grandes.

Traders Swing

Los traders swing buscan capturar movimientos dentro de la semana.

Mantienen operaciones durante un par de días, a veces semanas.

El trading swing es muy popular entre los operadores principiantes, principalmente porque no requiere mucho tiempo ni análisis de gráficos.

Puede preparar sus operaciones por la mañana y, gracias a las alertas y las órdenes limitadas, deja que el mercado haga lo suyo con una entrada muy baja.

Esto suena como pan comido, ¿verdad? ¿Hay alguna caída?

Sí hay. El swing trading requiere mucha paciencia, ya que a menudo hay que esperar varios días para que el mercado le proporcione la configuración deseada.

Y el verdadero trabajo comienza una vez que ingresas en el trade.

Debido a que mantiene la posición durante más tiempo, debe estar preparado para los cambios en el precio y, a veces, el sueño interrumpido.

Además, dado que está realizando muchas menos operaciones, le llevará mucho más tiempo construir su historial.

Traders de posición

Difícilmente se convertirá en un trader de posición al principio de su carrera de trading.

Los traders de posición también se denominan inversionistas.

Mantienen sus operaciones durante semanas, meses o años y, por lo general, siguen grandes sentimientos fundamentales.

Se requiere una gran cantidad de capital para convertirse en un trader de posición.

Eligiendo el mercado correcto

Así que ahora probablemente sepa en qué tipo de trader se quiere convertir.

Lo siguiente que debe decidir es en qué mercados operará.

Esto diferirá mucho según el tipo de trader que sea.

Los traders swing operan normalmente en 5, 10 o 20 mercados a la vez.

Los daytraders, por otro lado, solo ven uno o dos.

Muchos traders le dirán que todos los mercados son iguales, pero esto no es cierto.

Cada mercado tiene sus propias características y comportamiento que debe conocer.

Además, los diferentes mercados se mueven en un momento diferente.

Si vive en Asia, no hay una gran razón para que opere con EUR/GBP, que es un cruce del euro y la libra esterlina.

¿Por qué? Simplemente porque la mayor volatilidad ocurre durante una sesión de Londres, que es la hora de la tarde en Asia.

Estos diferentes matices tienen que ser bien pensados.

Hoy en día también puede operar con materias primas e índices con la mayoría de los corredores de Forex, y esto le brinda aún más opciones.

Trate de estudiar diferentes mercados, cómo se mueven y también cuándo se mueven.

Incluso si usted es un trader swing y planea operar en 10 o 20 mercados, puede comenzar lentamente.

No hay razón para apresurar las cosas, primero puede comenzar a ver las principales divisas, luego agregar algunos cruces y tal vez algunos índices o materias primas.

Una vez que gane algo de experiencia, puede deshacerse de los mercados que no le gustan y ceñirse a los que le gustan.

Además, una vez que tenga su propio sistema de trading, puede probar diferentes configuraciones a través de los mercados para aumentar su probabilidad de éxito.

Capital de trading

Antes de entrar en el sistema de trading y el plan de trading, tenemos que hablar sobre el capital de trading.

Puede tener la mejor estrategia del mundo, pero difícilmente hará algo si no tiene suficiente capital.

Muchos traders piensan que pueden comenzar a operar con $1000 y hacer una fortuna.

Haciendo un 10% cada mes con un capital inicial de $1000, terminará con aproximadamente $3100 al final del ciclo de 12 meses, y eso claramente no es suficiente.

 

Por eso empezamos FTMO.

Nuestra visión principal era ayudar a los traders con el problema de la subcapitalización y conectarlos con los inversores.

Una vez que pase nuestro Proceso de Evaluación, puede recibir fondos de hasta $300,000.

¿Está interesado en hacer trading para una firma de trading propietaria? Aquí se enterarás de todos los detalles.

Como puede ver, el capital de trading no puede tomarse a la ligera.

El trading es un negocio costoso y puede ser muy costoso, especialmente al principio.

Si desea comenzar a operar a tiempo completo, $ 10,000 es el mínimo indispensable e incluso con eso, tendrá muchas dificultades para cubrir los gastos de manutención y también para poder hacer crecer su cuenta.

Afortunadamente, FTMO está aquí y si no quiere arriesgar su dinero, estaremos encantados de proporcionarle el capital necesario.

Estrategia de trading

Así que ahora sabe cuánto dinero necesita, qué tipo de trader quiere ser y en qué mercados quiere operar.

Entonces, ¿cuál es el último y uno de los aspectos más importantes para convertirse en un trader de forex profesional?

Una sólida estrategia de trading.

Hay prácticamente dos caminos que puede elegir, trading técnico o fundamental.

Si le gusta ver las noticias, mirar en profundidad la economía de cada país importante y especular sobre noticias de alto impacto que mueven el mercado, entonces el comercio fundamental es para usted.

El análisis técnico es probablemente más popular entre los traders minoristas, pero no lo hace menos popular entre la multitud de traders profesionales.

Si decide convertirse en un trader técnico, hay algunas formas y estrategias a considerar.

Trading Discrecional vs Sistemático

El trading discrecional pone todas las decisiones en ti, entradas, stop losses y salidas dependen únicamente de tu decisión.

El trading sistemático se construye sobre un sistema que tiene un enfoque basado en reglas, la mayoría de las veces con un stop loss, una entrada y un take profit claramente definidos.

¿Qué es mejor?

Operar como un robot con un enfoque sistemático puede parecer más atractivo, ya que elimina todas las emociones.

Sin embargo, es extremadamente difícil construir un enfoque sistemático o un robot de trading que funcione en cualquier tipo de entorno de mercado.

Por lo general, requiere grandes conocimientos de programación y horas dedicadas al backtesting de diferentes estrategias, e incluso eso no garantiza el éxito.

Hemos hecho un experimento de trading basado en inteligencia algorítmica. Puede acceder a él aquí.

El trading discrecional siempre diferirá según la situación en la que se encuentre y requiere su mejor juicio para entrar o no en una operación.

Uno de los grandes aspectos positivos del trading discrecional es el hecho de que puede ajustarse rápidamente a las diferentes condiciones del mercado y, con suficiente experiencia y tiempo en pantalla, será capaz de adaptarse a las diferentes oportunidades que merece la pena aprovechar.

El comercio discrecional pone todas las decisiones sobre usted, las entradas, las pérdidas limitadas y las salidas difieren únicamente en su destrucción.

El comercio sistemático se basa en un sistema que tiene un enfoque basado en reglas, la mayoría de las veces con un stop loss, entrada y toma de ganancias claramente definidos.

¿Cuál es mejor?

Operar como un robot con un enfoque sistemático puede sonar más atractivo ya que elimina todas las emociones. Sin embargo, es extremadamente difícil construir un enfoque sistemático o un robot de trading que funcione en cualquier tipo de entorno de mercado.

Por lo general, requiere grandes habilidades de programación y horas dedicadas a probar diferentes estrategias, e incluso eso no garantiza el éxito. Hemos realizado un experimento de trading basado en inteligencia algorítmica. Puede acceder aquí.

El trading discrecional siempre diferirá según la situación en la que se encuentre y requiere su mejor juicio para ingresar o no ingresar en un trade.

Uno de los grandes aspectos positivos del trading discrecional es el hecho de que puede adaptarse rápidamente a las diferentes condiciones del mercado y, con suficiente experiencia y tiempo frente a la pantalla, podrá adaptarse a diferentes oportunidades que vale la pena aprovechar.

Acción del precio vs Indicadores

Otra larga discusión es sobre los traders que usan Indicadores, Acción del precio o ambos.

Si observa a los traders profesionales en firmas de trading propietarias o fondos de cobertura, no verá muchos indicadores técnicos en sus pantallas.

¿Significa que los indicadores no tienen valor? Para nada.

Se pueden usar correctamente como una adición al comercio de acción del precio y, debido a que generalmente dan señales directas de compra o venta, su confianza se puede probar fácilmente para que pueda ver si valen la pena o no.

Estrategia de trading de un trader profesional

Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí?

¿Debería usar técnicas o fundamentales? ¿Acción de precio o indicadores? ¿Discreción o enfoque sistemático?

En el mejor de los casos, debería usarlo todo en su trading y configurar su propio estilo de trading basado en estos componentes básicos.

Si decide ser un trader técnico, aún debe prestar atención a los eventos económicos mundiales y los fundamentos que influyen en el mercado.

Puede construir un sólido sistema de acción de precios que utilizarán uno o dos indicadores como otro factor de confluencia para sus configuraciones.

Y puede tener un sistema que tenga reglas estrictamente sistemáticas de entrada, salida y stop-loss, pero aún estará a cargo con su discreción para que pueda decidir si desea realizar una operación o no.

Sabemos que esto parece mucho, pero con el tiempo y la experiencia, verá un valor en ello.

Plan de Trading

La última pieza del rompecabezas será su plan de trading.

Aquí es donde va a colocar todo.

Su enfoque de trading, los mercados en los que opera, la estrategia que está utilizando, el perfil de riesgo para sus operaciones, entradas, salidas, etc.

Este es su plan de trading y debe tener un conjunto de reglas que lo mantengan en el juego durante el tiempo suficiente.

Su plan de trading puede verse así:

Mercados operados

solo EUR/USD

Marcos de tiempo

D1 and H1 para análisis

5min para ejecución

Tiempo de trading

Las operaciones solo se ejecutan durante la sesión de Londres, entre las 8 a. m. y las 2:30 p. m. GMT

Antes y después de una sesión de trading

Antes de la sesión de trading: mire D1 y H1 y configure un comportamiento diario

Después de la sesión de trading: registre todas las operaciones con el tiempo, la entrada, el límite de pérdida, la toma de ganancias, la relación R:R y la captura de pantalla proporcionada

Estrategia de trading

5 minutos S/R quiebre y vuelva a probar con operaciones de mercado por encima o por debajo de 21 y 10 EMA, que depende de la dirección deseada

Ejemplo:

Obviamente, esto es solo un ejemplo y puede profundizar mucho más en su plan comercial.

Pero con suerte, le hemos mostrado un ejemplo de cómo puede verse.

En conclusión

Convertirse en un trader profesional en Forex no es una tarea fácil, pero se puede lograr.

Requiere mucha dedicación y experiencia, pero una vez que tienes eso, se vuelve mucho más fácil.

El trading es un negocio y todo trader profesional lo sabe.

Es por eso que necesita una estrategia de trading sólida, un diario de trading y debe presentarse todos los días para observar los mercados. Tiene que saber exactamente lo que estás a punto de hacer, qué plazos analizar y a qué mercados se apegas, en un día determinado.

Con todo eso, está un paso más cerca de convertirte en un verdadero trader profesional. FTMO está aquí, a su lado.