Proč potřebujeme strukturovaný obchodní plán?

Každý seriózní obchodník potřebuje strukturovaný obchodní plán, jehož dodržováním pak může dosáhnout na dobrý výsledky. Nejprve však musíme pochopit, co to je, jak to vypadá a k čemu tento strukturovaný plán potřebujeme.

V další části našeho seriálu o kurzu tradingové psychologie od našich výkonnostních koučů si řekneme něco o tom, proč je pro tradery důležité pochopit fungování trhů a jak jim to pomůže při vytvoření strukturovaného obchodního plánu. Ten je totiž jedním ze základních stavebních kamenů úspěchu každého seriózního tradera a proto bychom měli vědět, co to je, jak to vypadá a proč to potřebujeme k tomu, abychom byli úspěšní.

K čemu nám je struktura?

Každý, kdo s tradingem začínal, mohl mít zpočátku problém se čtením informací na grafu, který jim mohl připomínat nic neříkající změť obdélníků. Po čase už sice dokáže identifikovat trendy a vzorce, tzn. vidí strukturu na trhu a rozumí tomu, co se na trzích děje, ale musí se naučit, jak přistupovat k samotnému tradingu. A to může být mnohem tvrdší oříšek.

Vzhledem k tomu, že na forexu lze obchodovat v průběhu pracovního týdne prakticky 24 hodin denně (a s Bitcoinem dokonce 24/7), mohou mít někteří tradeři tendenci mít stále otevřenou platformu a obchodovat i v časech, které pro ně prakticky nedávají smysl. Abychom se něčemu podobnému vyhnuli, musíme si vytvořit osobní strukturu neboli rámec, který nás udržuje soustředěné, konzistentní a pod kontrolou.

Svoboda, nebo struktura?

Problém je, že mnoho traderů dělá trading kvůli vidině svobody a nezávislosti, takže s pravidly mohou mít na první pohled problém. Ve skutečnosti ale pravidla a struktura tuto svobodu v tradingu prakticky podporuje. Struktura totiž není o tom, aby nás limitovala, ale aby nám poskytla jasná pravidla. Definujme si tedy systém s jasně danými obchodními hodinami, pravidly vstupu a výstupu a striktním risk managementem. Bude to znamenat, že přijdeme o určitý počet potenciálně ziskových pozic. Zároveň se však vyhneme bezpočtu pozic, v nichž bychom mohli udělat zbytečné chyby a ztratit hodně peněz.

Vlastní pravidla

Další výhodou tohoto přístupu je fakt, že my si určujeme vlastní pravidla. Ale aby to fungovalo, musíme vycházet z principů, které platí univerzálně. V minulé části jsme si říkali o tom, že se stanovováním cílů nám pomůže metoda SMART. Při určování vlastních pravidel to platí také, protože naše strategie by měla být konkrétní a měřitelná, aby dávala smysl.

Vágní nebo specifická pravidla

Strategie typu „když se cena rychle pohybuje od supportu nebo rezistence, počkejte na potvrzení a vstupte s přiměřeným rizikem“ není ani konkrétní, ani měřitelná a spíše vyvolává více otázek než odpovědí.

• • Co znamená „pohybuje se rychle“?
• • Které úrovně podpory nebo odporu?
• • Co je to „potvrzení“?
• • Co je to „přiměřené riziko“?

Naopak strategie, kterou s naším koučem Michalem sdílel jeden z jeho klientů, vypadá na první pohled jasně, konkrétně a realizovatelně.

„Obchoduje se na grafu H1. Pokud cena prolomí poslední denní maximum nebo minimum, počkejte na uzavření svíčky. Pokud se uzavře nad nebo pod touto úrovní, vstupte s rizikem 0,5 %. Stop Loss nastavte nad nebo pod svíčku H1, při které došlo k průrazu. Take Profit je trojnásobek velikosti Stop Lossu.“

Jasně definovaná strategie zkrátka nechává minimum prostoru pro chyby a emotivní nebo impulzivní rozhodování. Je to přístup, na jehož základě velmi dobře víme, co máme dělat a nám je na první pohled jasné, jestli se podle něj budeme řídit nebo ne.

Nezapomínat na řízení obchodu

Někdy mají obchodníci jasně stanovenou strategii vstupů, ale zapomínají na řízení svých pozic a výstupy. Může se nám pak stát, že když náš obchod dosáhne na 30 % TP, posuneme SL na break even. Cena se pak otočí, na BE uzavře pozici a pak pokračuje v původním směru, ale už bez nás. Příště už SL posouvat nebudeme, ani když bude cena na 80 % našeho TP a po obratu už se směr nezmění a my realizujeme plný Stop Loss.

Abychom podobné nejistotě a zbytečným ztrátám předešli, je dobré si stanovit pravidla pro řízení pozice. Jednoduchým příkladem může být posouvání SL na BE, když cena dosáhne na 50 % TP. Ano, někdy se stane, že některé pozice s potenciálním vysokým výnosem skončí na nule. Ale aspoň budeme mít klid v duši.

Od struktury k exekuci

Když už máme strukturu a pravidla, musíme zajistit, abychom tato pravidla v každém obchodě dodržovali a abychom pokaždé dělali stejné kroky. Základem je definování všech kroků, které vedou k otevření pozice. Čím konkrétnější přitom budeme, tím jednodušší bude jejich dodržování. Zde je příklad, který lze využít, ale každý by si měl vytvořit seznam podle toho, co mu vyhovuje a co je pro něj nejefektivnější.

• • Zkontrolujte svůj mentální stav: Jak se cítím? Rozptylují mě nějaké emoce?
• • Zkontrolujte zprávy: Jsou nějaké události, které by mohly ovlivnit trh?
• • Prohlédněte si denní high/low: Označte si úrovně z předchozího dne.
• • Označte si zóny: Zvýrazněte oblasti podpory a odporu.
• • Nastavte si upozornění: Nechte se systémem upozornit, když cena vstoupí do klíčových zón.
• • Definujte SL/TP: Naplánujte si úrovně Stop Loss a Take Profit.
• • Zhodnoťte riziko: Rozhodněte o velikosti pozice na základě přijatelného rizika.
• • Počkejte na výsledek obchodu: Žádné zásahy, pokud to není v plánu.
• • Zapište si obchod do deníku: Zaznamenejte své výsledky a rozhodnutí.

K tomu, abychom dosáhli na konzistentní dodržování našeho plánu pomůže vytvoření seznamu, v němž budou uvedeny všechny kroky, včetně možnosti si je odškrtnout.

Důležitost seznamu

Mnoho obchodníků má sice pocit, že po určitě době už seznam nepotřebují, protože dělají věci automaticky, ale opak je pravdou. Obchodování je totiž poměrně stresující záležitost, což vede k chybám. Právě pravidelná kontrola seznamu však může být tím, co nám pomůže tento stres zmírňovat a tím se vyvarovat těchto chyb. Seznam ulevuje naši mentální kapacitu, takže můžeme zůstat soustředění a objektivní. Když už si jej tedy vytvoříme, měli bychom jej používat a měl by se stát součástí naší rutiny. Protože rozdíl mezi amatérem a profesionálem není ve znalostech, ale v důsledném dodržování pravidel.

Psychologické pasti

Když už tedy máme obchodní systém, víme co máme udělat a máme kontrolní seznam, zůstává už jen obchodovat a být úspěšný. Ve skutečnosti, a to vědí všichni, kdo někdy trading zkusili, to není tak jednoduché.

Trh je totiž plný psychologických pastí, a proto dělat stále dokola stejnou věc není jednoduché. Obchodníci totiž mají tendenci pochybovat o něčem, co funguje příliš dobře. Začneme uvažovat o změnách v systému a po čase dojde k tomu, že změn a úprav v systému je tolik, že je systém překomplikovaný a my se v něm ztrácíme a už ani nevíme, co v něm původně fungovalo.

Pozor na dopamin

Může za to náš mozek, který je nastaven k posilování chování, které nám přináší pozitivní výsledky. To probíhá i při učení, ale také při tradingu. Jak jsme psali v minulé části o očekáváních, v tradingu se stává, že když něco děláme pořádně a důsledně, může docházet ke ztrátám. A naopak, když uděláme chybu, můžeme skončit v zisku. A to je problém, protože tyto odměny na nepravidelné bázi vytváří nebezpečnou smyčku:

• • Víme, že bychom to neměli dělat.
• • Už jsme viděli, že to nefungovalo.
• • Ale někdy to funguje.

Tyto nepravidelné odměny podle vědeckých výzkumů zvyšují hladinu dopaminu chemické látky spojené s motivací a potěšením. Proto je gambling tak návykový. A to je také důvod, proč může metoda pokus-omyl v obchodování vytvořit hluboce zakořeněné špatné návyky.

Z biologického hlediska je téměř nemožné vypěstovat si obchodní disciplínu čistě metodou pokusů a omylů - protože náš mozek posiluje vnímání chyb, které skončí úspěchem a naopak disciplinované obchodování může vnímat jako problém, když skončí ve ztrátě.

Jak si vybudovat disciplínu?

Tradeři často chtějí něco, je udělá disciplinovanými. Kouč Michal jim často odpovídá, že už to v sobě mají, protože je to jejich vlastní vůle. Zároveň je nutné si uvědomit, že disciplinovanými se nestaneme pes noc. Základem je zkrátka se přestat soustředit na výsledky a začít se soustředit na proces.

Jediným cílem tak musí být dodržování systému. Nesmí to být dosahování zisků nebo vyhýbání se ztrátám. Jen konzistentní dodržování systému.

Co tedy musíme dělat?

Nejdříve musíme mít jasno v tom, v čem chceme být disciplinovaní. Cílem tedy může být náš kontrolní seznam nebo náš obchodní systém. Jde o to, abychom přesně dodržovali každou položku kontrolního seznamu.

Pak je dobré zavést systém zpětné vazby. Někteří obchodníci si do svého deníku přidávají poznámky, ale to může být s příliš velkým množstvím emocionálních nebo kontextových údajů nepřehledné. Můžeme použít tabulku, kde bude v jednom sloupci datum obchodu a ve druhém výsledek. A podle toho, jestli jsme dodrželi všechny body v seznamu, označíme výsledek zeleně (pokud ano) nebo červeně (pokud ne).

Samotné výsledky nejsou vůbec podstatné, barvy naopak posilují vnímání procesu před výsledkem. Tento jednoduchý nástroj tak poskytuje velmi rychlé informace o tom, jak se nám daří a dává nám jasný obraz o našem chování při tradingu a také o tom, jak je to s naší disciplínou.

Přiznejme si to - paměť není vždy spolehlivá. Ale jednoduchý systém, jako je tento, nám může pomoci získat přehled, sledovat výkonnost a rozpoznat trendy v našem chování. A čím jednodušší je, tím snáze se ho můžeme držet. Zachovejte jednoduchost. Buďte konzistentní. A disciplína se stane vaší druhou přirozeností. Obchodujte bezpečně!