Neriskujte na konci obchodního období

V další části seriálu o úspěšných FTMO Traderech se podíváme na tradera, který se soustředil na jeden vybraný instrument, což se z dlouhodobého hlediska může jevit jako ideální přístup. Zbytečně však riskoval na konci obchodního období, což se mu skutečně nevyplatilo.

Některým traderům vyhovuje, když své obchody realizují na více instrumentech v rámci jedné třídy aktiv (akcie, indexy, komodity, forex), někdo pak může profitovat z diverzifikace mezi různými druhy investičních instrumentů a jiní se zase soustředí výhradně na jeden instrument.

Pro mnohé tradery je poslední přístup ideálním způsobem, jak si daný trh dokonale načíst a díky tomu se stát v tradingu daného instrumentu mistrem. Výhodou tohoto přístupu je, že obchodník není rozptylován sledováním velkého množství trhů. Na druhou stranu je pravdou, že více instrumentů může traderovi nabídnout více příležitostí. Každý přístup má své výhody a nevýhody, závisí tedy na tom, co danému traderovi vyhovuje.

Našemu traderovi evidentně vyhovuje přístup, kdy obchoduje pouze jeden instrument, v jeho případě je to ten nejoblíbenější mezi FTMO Tradery, tedy zlato (XAUUSD). Jak je vidět z balance křivky, trader měl skvělý začátek. Poté se na pár dní jeho progres zastavil, aby ve druhé polovině období opět zabral a nakonec trochu zbytečně část svých zisků odevzdal.

Celkový výnos bezmála 12 000 dolarů je velmi dobrý. I když to při účtu 200 000 dolarů nevypadá nijak závratně, důležitější je spíše schopnost podobné výnosy dosahovat dlouhodobě. Velký účet dává traderovi možnost vydělávat poměrně velké výnosy, i když v procentuálním vyjádření nemusí jít o velká čísla.

Trader neměl problém s limity ztrát, takže je vidět, že zbytečně neriskuje a díky dobré konzistenci svých obchodů je schopen bez problémů dosáhnout na profit přes 10 000 dolarů. Jeho problémem je však nešvar mnoha obchodníků, kteří chtějí za každou cenu dosáhnout na vyšší výnos a někdy jim to na konci obchodního období nevyjde. A jelikož chtějí tyto zbytečné ztráty zase dohnat, otevírají další a další obchody a v horším případě ještě mohou na konci období překročit některý z limitů ztrát a trading si tak zbytečně zkomplikovat. Náš trader se tomuto černému scénáři vyhnul, ale pochválit jej za to nemůžeme.

Statistiky přitom trader nemá vůbec špatné, průměrné RRR nad hodnotou 2 je velmi dobré a ani úspěšnost kolem 50 % není špatná. Bohužel nebýt posledních dvou dní mohlo to být mnohem lepší, zejména co se týče úspěšnosti obchodů. Celkově trader zrealizoval za osm dní 29 obchodů o celkové velikosti 169 lotů.

Vzhledem ke stylu obchodníka to není až tak mnoho obchodů, přičemž trader otevíral pokaždé obchod o velikosti 6 lotů (s výjimkou prvního o velikosti 1 lotu). To může být výhodné, když je trader scalperem a nemá čas řešit při každém obchodě jinou velikost pozice. Na druhou stranu to může být omezující, když trader potřebuje nastavit širší Stop Loss, který ale při dané velikosti pozice může být v peněžním vyjádření příliš velký.

Z deníku je jasně vidět, že jde o intradenního obchodníka, který často scalpuje, což se kázalo zejména na konci obchodního období. Jak jsme už ale zmínili, traderovi se poslední dva dny moc nepodařily a v jejich průběhu realizoval devět ztrátových obchodů, což je skutečně škoda.

Trader držel obchody většinou několik minut, jen výjimečně trvaly jeho obchody déle než hodinu. Pochválit jej můžeme  za to, že u každé pozice nastavil Stop Loss. Take Profity už tak často neřešil, což je ale u scalpingu poměrně běžné.

Jak jsme již zmínili, trader obchodoval pouze jeden instrument, kterým bylo zlato a s výjimkou prvního obchodu otevíral pozice o stejné velikosti 6 lotů. Zajímavý je rozdíl ve výsledcích mezi buy a sell pozicemi. Vzhledem k tomu, že zlato v období, kdy trader obchodoval, zaznamenalo jak výrazný růst, tak i poměrně silnou korekci, jde nejspíše o psychologický problém u tradera, který zkrátka raději otevírá long pozice.

Přestože byl trader zaměřen spíše na otevírání long pozic, jeho nejziskovějším obchodem byla short pozice, na níž si vydělal přes 5 000 dolarů. Nevíme, jestli to bylo nedostatkem long signálů, ale trader těsně před otevřením trhů v Evropě otevřel short pozici při konsolidaci po klesajícím trendu a podařilo se mu trefit poměrně výrazný propad ceny, kdy zlato v průběhu půl hodiny ztratilo přes deset dolarů. Můžeme pochválit dobře nastaven Take Profit i to, že trader neukončil obchod předčasně, ale počkal si až na svůj TP.

Na druhém obrázku pak vidíme dva obchody, které trader otevřel krátce po sobě. První skončil ve ztrátě a je ukázkou toho, že stejně velká pozice může být pro tradera omezením. Kdyby trader otevřel menší pozici, mohl nastavit širší SL a jeho obchod mohl skončit v zisku, nakonec však realizoval ztrátu přes 2 000 dolarů. Pochválit pak můžeme skutečnost, že trader uzavřel svůj obchod na jasně zadaném SL a nedopustil, aby byla ztráta příliš velká.

Další obchod pak trader otevřel po krátké konsolidaci, vstup byl velmi dobrý a nakonec skončil v zisku. Zpětně sice můžeme tvrdit, že trader mohl být trpělivější a počkat si na lepší výstup, ale obchod i přesto skončil se ziskem přes 3 500 dolarů, což vůbec není špatné.

Poznámka: Jelikož z grafu nemůžeme jasně definovat přesnou strategii tradera, jde pouze o soukromý názor autora článku. FTMO Tradeři mají při výběru strategie volnou ruku a pokud vysloveně neporušují naše obchodní podmínky a řídí se našimi pravidly risk managementu, je výběr strategie a realizace jednotlivých obchodů pouze na nich.